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投资组合价值
$142.9M
按 13F 价值排名第 7544（共 9443） · 前 79.9%
持仓
334
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.49%
前二十五大持仓权重
70.86%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
23.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.3% 估计买入 $3143463 · 卖出 $4624276

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% 仍持有

新仓位
42
增加
96
减少
41
已结清
7
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+21.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-6.2%

年化：+14.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Healthcare
16.6%
Retail
15.9%
Technology
14.7%
Industrials
13.4%
Real Estate
7.0%
Consumer Discretionary
6.0%
Utilities
5.3%
Financials
3.6%
Consumer Staples
3.1%
Communication Services
2.9%
Energy
2.7%
Telecommunication
1.6%
Financial Services
1.6%
Consumer products
1.0%
Communications
0.8%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
3.3%

完整投资组合 334 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15868459 11.10% 13230 $3459933 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14558999 10.19% 61085 $1374050 下跌 ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11676123 8.17% 8766 $1210025 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8873734 6.21% 30667 $1005581 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6123012 4.28% 6545 $-1265880 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4758312 3.33% 23781 $695524 上涨 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4642168 3.25% 20453 $666676 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3459814 2.42% 12799 $-594965 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $3408270 2.38% 47370 $168304 下跌 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3078980 2.15% 49693 $281966 上涨 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2385108 1.67% 26366 $285936 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2070171 1.45% 48894 $-456524 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1942374 1.36% 5497 $380473 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1903053 1.33% 5102 $9189 下跌 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1873042 1.31% 20203 $-80227 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1662645 1.16% 10030 $-363162 上涨 ×2
BRKB $1564219 1.09% 3126 $-158984 下跌 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1536777 1.08% 15038 $181472 下跌 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1498267 1.05% 4397 $33330 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1479408 1.04% 20720 $-613778 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1467379 1.03% 2526 $953515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1445832 1.01% 1358 $569878 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1364867 0.96% 9308 $29135 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1329197 0.93% 2588 $-26381 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1300643 0.91% 9513 $52939 上涨 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1267345 0.89% 13242 $25278 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1199282 0.84% 4722 $-21994 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1190879 0.83% 10139 $405592 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1129477 0.79% 8070 $214258
EIX Edison International Common Stock $1106699 0.77% 14865 $92205 上涨 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1047849 0.73% 3300 $139755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1001564 0.70% 17382 $-79702 下跌 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993036 0.69% 2361 $136896 上涨 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984463 0.69% 8899 $-21096 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974141 0.68% 1912 $-120668 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925320 0.65% 2827 $95259 上涨 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898848 0.63% 4738 $-61179 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777167 0.54% 2204 $139032 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762125 0.53% 3419 $-20728 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749122 0.52% 2977 $164930 上涨 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684018 0.48% 6535 $233218 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570412 0.40% 6499 $-30212 上涨 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566953 0.40% 2535 $94099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561444 0.39% 1515 $-17470 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555935 0.39% 6841 $39137 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510117 0.36% 442 $370653 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466745 0.33% 2526 $142524 上涨 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444344 0.31% 3923 $-19319 上涨 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441979 0.31% 1974 $-429571 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439882 0.31% 1564 $61060 上涨 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437923 0.31% 3460 $-14353 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $436412 0.31% 1974 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432201 0.30% 905 $84112 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428196 0.30% 4270 $132285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420266 0.29% 1545 $47223 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399334 0.28% 1171 $211599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393634 0.28% 20176 $5650
HNT $393575 0.28% 1785 $-139000 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $391716 0.27% 1231 $61465 上涨 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388206 0.27% 1096 $12271 上涨 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378930 0.27% 3000 $72510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373542 0.26% 663 $-5837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336439 0.24% 7078 $25535 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328661 0.23% 3177 $117151 上涨 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325944 0.23% 810 $-40908 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315118 0.22% 2452 $23116 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309511 0.22% 5432 $45654 上涨 ×6
V Visa Inc. $291166 0.20% 849 $34957 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284753 0.20% 3446 $11791 上涨 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281283 0.20% 1857 $-14475 上涨 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275456 0.19% 2109 $20936 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270078 0.19% 4982 $49075 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268726 0.19% 742 $8231 上涨 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266511 0.19% 980 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265302 0.19% 1727 $124172
未知发行人 (CUSIP: G42089113) $265254 0.19% 3300 $19569
未知发行人 (CUSIP: K7314N152) $246891 0.17% 5150 $53953 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241849 0.17% 2513 $-34291 下跌 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240373 0.17% 479 $54032 上涨 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237535 0.17% 2675 $19857 上涨 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236440 0.17% 2606 $-52318 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225173 0.16% 1930 $8679 上涨 ×1
BTC $224468 0.16% 8650 $-34946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222499 0.16% 189 $108742 上涨 ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219577 0.15% 20350 $10202 上涨 ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218925 0.15% 4500 $14895
JXXXX $216800 0.15% 1721 $-1554 上涨 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209462 0.15% 1500 $147675 上涨 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206890 0.14% 833 $2494 上涨 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206813 0.14% 901 $-55340 下跌 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199361 0.14% 3228 $10620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190445 0.13% 1888 $28661 上涨 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189526 0.13% 636 $66395 上涨 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185905 0.13% 2195 $-5792 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183886 0.13% 1088 $-13782 上涨 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178882 0.13% 700 $90466 上涨 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177608 0.12% 2125 $26032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177505 0.12% 820 $14300
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $164014 0.11% 1351 $37982
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $162179 0.11% 6735 $-28965 下跌 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
O $3078980 2.15% 上涨 ×3
GOOG $1942374 1.36% 上涨 ×4
SRE $1873042 1.31% 上涨 ×3
CAT $1445832 1.01% 上涨 ×6
PG $1364867 0.96% 上涨 ×3
XOM $1300643 0.91% 上涨 ×5
SO $1267345 0.89% 上涨 ×6
ED $984463 0.69% 上涨 ×3
LMT $974141 0.68% 上涨 ×3
JPM $925320 0.65% 上涨 ×4
WM $762125 0.53% 上涨 ×6
ABBV $749122 0.52% 上涨 ×6
QCOM $466745 0.33% 上涨 ×4
IBM $439882 0.31% 上涨 ×4
DUK $437923 0.31% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $436412 1974 0.31%
CRDO $266511 980 0.19%
ELV $66904 173 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $66294 388 0.05%
CNQ $35550 900 0.02%
XEL $24090 300 0.02%
NWE $21685 303 0.02%
NEM $18680 200 0.01%
B $18365 500 0.01%
DBO $17650 1000 0.01%
DTE $16761 110 0.01%
BUCK $14242 608 0.01%
UNTC $13768 440 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 71531U102) $13144 400 0.01%
BB $12650 1000 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LLY 削减 -261 +$3.5M
AMZN 削减 -2K +$1.4M
COST 削减 -870 -$1.3M
TDG 削减 -265 +$1.2M
AAPL 削减 -336 +$1.0M
AMD 仅价格变动 +0 +$954K
NVDA 增持 +485 +$696K
WELL 增持 +345 +$667K
NFLX 削减 -1K -$614K
MCD 削减 -248 -$595K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UHAL 2025年12月31日 6480 $369814 42.6%
BACPRP 2025年6月30日 15806 $275022 不再跟踪
STZ 2025年3月31日 611 $135036 -26.8%
CMG 2025年12月31日 3320 $130111 -3.0%
COOP 2025年12月31日 500 $105395 不再跟踪
PNFPP 2025年6月30日 4323 $104187 不再跟踪
PSLV 2026年6月30日 3500 $85365 不再跟踪
BACPRO 2025年6月30日 4158 $76872 不再跟踪
DHR 2026年6月30日 290 $54984 12.4%
CAG 2025年3月31日 1900 $52725 -39.7%
BFB 2026年3月31日 1750 $45605 不再跟踪
GS 2025年12月31日 50 $39818 16.5%
EXAS 2026年3月31日 388 $39405 不再跟踪
WFCPRD 2025年6月30日 2135 $37744 不再跟踪
CALY 2025年3月31日 4155 $32658 142.5%
WY 2025年12月31日 1280 $31731 4.3%
CAE 2025年3月31日 1200 $30456 1.1%
XLU 2025年3月31日 390 $29519 不再跟踪
GLDM 2025年6月30日 474 $29336 不再跟踪
TTC 2025年6月30日 385 $28009 38.1%
TMHC 2025年12月31日 400 $26404 不再跟踪
KKR 2026年6月30日 257 $23767 18.4%
KMI 2025年12月31日 721 $20425 14.8%
CLX 2026年3月31日 200 $20166 1.8%
CTRA 2026年6月30日 529 $18592 不再跟踪
AFRM 2025年3月31日 292 $17783 66.8%
ARCC 2026年3月31日 700 $14161 10.0%
FAF 2026年3月31日 213 $13087 20.0%
LYB 2025年3月31日 160 $11901 -2.9%
PHDG 2025年6月30日 325 $11856 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 1000 $11479 不再跟踪
EMN 2026年3月31日 172 $11007 -2.3%
BPYPO 2025年6月30日 794 $10967 1.4%
JWN 2025年6月30日 440 $10762 不再跟踪
TCEHY 2025年3月31日 200 $10636 不再跟踪
NNN 2025年3月31日 253 $10354 8.0%
SCL 2025年3月31日 160 $10352 16.8%
RXO 2025年3月31日 400 $9536 16.1%
LNTH 2025年3月31日 100 $8946 2.8%
RVTY 2026年6月30日 101 $8809 10.4%
QEFA 2025年6月30日 111 $8764 不再跟踪
VLTO 2026年6月30日 96 $8488 11.8%
BCX 2025年3月31日 34 $7694 39.9%
CPXXXX 2025年3月31日 100 $7237 不再跟踪
ABNB 2026年6月30日 57 $7198 29.2%
ALGN 2025年6月30日 40 $6354 -16.1%
RPV 2025年6月30日 65 $6003 不再跟踪
RPG 2025年6月30日 150 $5738 不再跟踪
HE 2025年6月30日 500 $5475 9.9%
MXL 2026年3月31日 300 $5229 280.0%
YUM 2025年6月30日 33 $5193 1.5%
CODI 2025年12月31日 750 $4965 140.2%
ADSK 2025年3月31日 15 $4434 -5.6%
SNAP 2025年3月31日 400 $4308 -39.5%
ISRG 2025年12月31日 9 $4025 -34.0%
IREN 2026年3月31日 100 $3770 31.8%
ACHR 2026年3月31日 500 $3760 19.2%
GYLD 2025年3月31日 240 $2947 11.6%
CHKEL 2026年3月31日 24 $2392 不再跟踪
ZVRA 2025年12月31日 215 $2045 32.5%
SB 2025年3月31日 535 $1910 129.8%
YUMC 2025年6月30日 33 $1718 9.8%
DOW 2026年3月31日 64 $1496 -21.1%
PLUG 2025年3月31日 700 $1491 68.0%
AZPN 2025年3月31日 5 $1248 不再跟踪
LCTX 2025年3月31日 2036 $1023 不再跟踪
NAT 2025年3月31日 357 $893 188.8%
EYENXXXX 2025年3月31日 5000 $730 不再跟踪
CAR 2025年3月31日 9 $725 91.9%
WULF 2025年3月31日 78 $441 527.8%
NTLA 2025年3月31日 37 $431 79.0%
OGN 2025年12月31日 20 $214 91.6%
CHGG 2025年3月31日 83 $134 18.1%
FSRNQ 2025年6月30日 50 $0 不再跟踪
SODA 2025年6月30日 52 $0 不再跟踪