EFAV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.52%▼ -3.52%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.26%▼ -2.26%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$48.1M
截至七月 2026的季度 -$42.9M
过去12个月 -$467.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 291 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
EQUINOR EQNR 1.54 ≈$83.7M 1885240 S71336085 0.0325 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 1.53 ≈$82.8M 1740049 GB00BP6MXD84 0.03 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 1.51 ≈$82.0M 1357840 S61752036 0.02341 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 1.50 ≈$81.4M 2223800 S68704451 0.03834 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 1.48 ≈$80.4M 3466987 ES0144580Y14 0.05978 EQUITY USD
SECOM 9735 1.46 ≈$79.0M 1934300 S67915918 0.03335 EQUITY USD
ENI ENI 1.46 ≈$78.9M 2832528 S71450563 0.04884 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 1.42 ≈$76.8M 845899 FR0000120271 0.01458 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 1.36 ≈$73.5M 2979399 SG1S04926220 0.05137 EQUITY USD
SWISSCOM AG SCMN 1.30 ≈$70.2M 88305 S55339766 0.001522 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 1.28 ≈$69.3M 96555 S59838169 0.001665 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1.24 ≈$66.9M 486241 S71030654 0.008383 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 1.17 ≈$63.4M 5828739 FI4000552500 0.1005 EQUITY USD
SOFTBANK 9434 1.17 ≈$63.2M 40177900 JP3732000009 0.6927 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 1.14 ≈$61.5M 1001855 GB00BVZK7T90 0.01727 EQUITY USD
KDDI 9433 1.13 ≈$61.0M 3134200 S62489901 0.05404 EQUITY USD
NTT 9432 1.05 ≈$57.1M 50363700 S66413733 0.8683 EQUITY USD
CLP HOLDINGS 2 1.04 ≈$56.3M 5588000 S60970175 0.09634 EQUITY USD
JAPAN TOBACCO 2914 1.02 ≈$55.2M 1291100 S64745359 0.02226 EQUITY USD
ORANGE SA ORA 1.00 ≈$54.3M 3022942 S51761773 0.05212 EQUITY USD
BANK HAPOALIM BM POLI 0.99 ≈$53.6M 2051323 S60758083 0.03537 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 0.99 ≈$53.4M 8128500 S65361123 0.1401 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 0.98 ≈$52.9M 554447 S71238703 0.009559 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0.94 ≈$50.7M 329864 CH0008038389 0.005687 EQUITY USD
OBIC LTD 4684 0.91 ≈$49.3M 1560600 S61367496 0.02691 EQUITY USD
POWER ASSETS HOLDINGS 6 0.90 ≈$48.8M 6285500 S64353279 0.1084 EQUITY USD
SINGAPORE EXCHANGE S68 0.85 ≈$45.8M 2359819 S63038665 0.04069 EQUITY USD
EAST JAPAN RAILWAY 9020 0.83 ≈$44.9M 1966700 S62985429 0.03391 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0.81 ≈$43.7M 1475285 IT0003796171 0.02544 EQUITY USD
KONINKLIJKE KPN NV KPN 0.75 ≈$40.5M 8516242 S59560789 0.1468 EQUITY USD
BRIDGESTONE 5108 0.74 ≈$40.1M 1640800 S61321014 0.02829 EQUITY USD
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS TCL 0.72 ≈$39.1M 4026644 S62008826 0.06942 EQUITY USD
DANONE SA BN 0.72 ≈$38.9M 543420 FR0000120644 0.009369 EQUITY USD
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE AD 0.71 ≈$38.7M 1080176 NL0011794037 0.01862 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0.71 ≈$38.7M 200238 FR0000120073 0.003452 EQUITY USD
KAO 4452 0.71 ≈$38.3M 1722100 S64838097 0.02969 EQUITY USD
ITOCHU 8001 0.70 ≈$37.9M 2563000 S64678030 0.04419 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 0.69 ≈$37.4M 1162000 S69167815 0.02003 EQUITY USD
BANK LEUMI LE ISRAEL LUMI 0.69 ≈$37.4M 1451201 S60764255 0.02502 EQUITY USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG HBAN 0.67 ≈$36.4M 141739 CH0466642201 0.002444 EQUITY USD
BP PLC BP. 0.67 ≈$36.1M 4746470 S07980592 0.08184 EQUITY USD
CENTRAL JAPAN RAILWAY 9022 0.66 ≈$35.8M 1445200 S61835526 0.02492 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 0.65 ≈$35.4M 415084 S56717358 0.007157 EQUITY USD
SHIONOGI 4507 0.65 ≈$35.2M 1921300 S68046820 0.03313 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 0.65 ≈$35.1M 555717 ES0148396007 0.009581 EQUITY USD
SAP SAP 0.64 ≈$34.9M 169475 S48462881 0.002922 EQUITY USD
TRYG TRYG 0.64 ≈$34.7M 1465410 DK0060636678 0.02527 EQUITY USD
HALEON PLC HLN 0.63 ≈$34.0M 7499966 GB00BMX86B70 0.1293 EQUITY USD
OMV OMV 0.62 ≈$33.4M 407579 S46514592 0.007027 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0.60 ≈$32.2M 99534 S70219639 0.001716 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 5.1%
Technology 2.7%
Financials 2.5%
Healthcare 2.3%
Industrials 1.5%
Utilities 1.5%
Materials 1.2%
Communication Services 0.7%
Real Estate 0.7%
Retail 0.6%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 80.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1008 → 0.09384 (-6.9%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09902 → 0.0968 (-2.2%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0289 → 0.03271 (13.2%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.4477 → 0.5218 (16.6%)
2026年9月10日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 14.01 → 13.99 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 股/股: 0.007793 → 0.007724 (-0.9%)
2026年9月10日 增加 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 股/股: 0.0000007931 → 0.0000008103 (2.2%)
2026年9月10日 增加 TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 股/股: 0.0000007069 → 0.0000007241 (2.4%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001057 → -0.00695 (-757.2%)
2026年9月10日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001707 → 0.000001776 (4.0%)
2026年9月10日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.0000008793 → 0.0000009138 (3.9%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02088 → 0.02083 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.0000007069 → 0.0000007759 (9.8%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.09114 → 0.1008 (10.6%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.285 → 0.4477 (57.1%)
2026年9月9日 新增 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.103 股/股
2026年9月9日 新增 JPY — JPY/USD X336b892490c 新仓位 — 2.026 股/股
2026年9月9日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 13.97 → 14.01 (0.3%)
2026年9月9日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.883 → 1.837 (-2.5%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0001024 → 0.001057 (933.1%)
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.09325 → 0.09114 (-2.3%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X391d36ec214 仓位退出 — 原为 -0.0001049 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09883 → 0.09902 (0.2%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02903 → 0.0289 (-0.5%)
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 14.29 → 13.97 (-2.3%)
2026年9月8日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.897 → 1.883 (-0.7%)
2026年9月8日 退出 TPU6 Xf1a1f430e1c 仓位退出 — 原为 0.0000007931 股/股
2026年9月8日 新增 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 新仓位 — 0.0000007931 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.002363 → 0.0001024 (-95.7%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02085 → 0.02088 (0.2%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.09683 → 0.09325 (-3.7%)
2026年9月4日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.003384 股/股
2026年9月4日 新增 ETD_USD X391d36ec214 新仓位 — -0.0001049 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09862 → 0.09883 (0.2%)
2026年9月4日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02948 → 0.02903 (-1.5%)
2026年9月4日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.0004247 股/股
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01753 → 0.01807 (3.1%)
2026年9月4日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 -0.002998 股/股
2026年9月4日 退出 JPY — JPY/USD X336b892490c 仓位退出 — 原为 -5.223 股/股
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 19.57 → 14.29 (-27.0%)
2026年9月4日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 -0.002329 股/股
2026年9月4日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.02494 → 0.02261 (-9.3%)
2026年9月4日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.006213 → 0.006097 (-1.9%)
2026年9月4日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.0001166 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07061 → 0.002363 (-103.3%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05712 → 0.02085 (-63.5%)
2026年9月3日 增加 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.006786 → 0.006845 (0.9%)
2026年9月3日 增加 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.05056 → 0.051 (0.9%)
2026年9月3日 增加 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.01171 → 0.01181 (0.9%)
2026年9月3日 增加 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.003453 → 0.003483 (0.9%)
2026年9月3日 增加 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.01317 → 0.01328 (0.9%)
2026年9月3日 增加 1802 — OBAYASHI S66564071 股/股: 0.006441 → 0.006497 (0.9%)
2026年9月3日 增加 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 股/股: 0.02366 → 0.02387 (0.9%)
2026年9月3日 增加 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.02636 → 0.02659 (0.9%)
2026年9月3日 增加 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 股/股: 0.01113 → 0.01123 (0.9%)
2026年9月3日 增加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.09552 → 0.09634 (0.9%)
2026年9月3日 增加 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.1389 → 0.1401 (0.9%)
2026年9月3日 增加 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 股/股: 0.004526 → 0.004566 (0.9%)
2026年9月3日 增加 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 股/股: 0.01565 → 0.01578 (0.9%)
2026年9月3日 增加 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 股/股: 0.007762 → 0.007829 (0.9%)
2026年9月3日 增加 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 股/股: 0.01322 → 0.01333 (0.9%)
2026年9月3日 增加 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 股/股: 0.02207 → 0.02226 (0.9%)
2026年9月3日 增加 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.3985 → 0.402 (0.9%)
2026年9月3日 增加 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 股/股: 0.01698 → 0.01713 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 股/股: 0.01581 → 0.01595 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 股/股: 0.01046 → 0.01055 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4452 — KAO S64838097 股/股: 0.02944 → 0.02969 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.03801 → 0.03834 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 股/股: 0.02766 → 0.0279 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4507 — SHIONOGI S68046820 股/股: 0.03284 → 0.03313 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 股/股: 0.004467 → 0.004505 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4543 — TERUMO S68850742 股/股: 0.009653 → 0.009736 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 股/股: 0.005523 → 0.005571 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 股/股: 0.02293 → 0.02313 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4684 — OBIC LTD S61367496 股/股: 0.02668 → 0.02691 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4689 — LY CORP S60848488 股/股: 0.01474 → 0.01487 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4768 — OTSUKA CORP S62670583 股/股: 0.01898 → 0.01915 (0.9%)
2026年9月3日 增加 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 股/股: 0.004764 → 0.004805 (0.9%)
2026年9月3日 增加 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 股/股: 0.01342 → 0.01354 (0.9%)
2026年9月3日 增加 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.02805 → 0.02829 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 股/股: 0.1074 → 0.1084 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.001316 → 0.001328 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 股/股: 0.01159 → 0.01169 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 股/股: 0.001275 → 0.001286 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6501 — HITACHI S64291040 股/股: 0.002113 → 0.002131 (0.9%)
2026年9月3日 增加 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.08371 → 0.08443 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6701 — NEC S66404005 股/股: 0.007492 → 0.007557 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6702 — FUJITSU S63569453 股/股: 0.01322 → 0.01334 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6758 — SONY GROUP S68215060 股/股: 0.001979 → 0.001997 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 股/股: 0.2839 → 0.2864 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.0002103 → 0.0002121 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6861 — KEYENCE S64909955 股/股: 0.0005299 → 0.0005345 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6902 — DENSO S66403817 股/股: 0.003855 → 0.003888 (0.9%)
2026年9月3日 增加 6971 — KYOCERA S64992605 股/股: 0.01938 → 0.01955 (0.9%)
2026年9月3日 增加 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 股/股: 0.01919 → 0.01936 (0.9%)
2026年9月3日 增加 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.006882 → 0.006941 (0.9%)
2026年9月3日 增加 7309 — SHIMANO INC S68048206 股/股: 0.0003795 → 0.0003828 (0.9%)
2026年9月3日 增加 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 股/股: 0.007171 → 0.007233 (0.9%)
2026年9月3日 增加 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 股/股: 0.07455 → 0.07519 (0.9%)
2026年9月3日 增加 7550 — ZENSHO HOLDINGS S60426087 股/股: 0.0009026 → 0.0009103 (0.9%)
2026年9月3日 增加 7741 — HOYA S64415060 股/股: 0.001897 → 0.001914 (0.9%)
2026年9月3日 增加 7751 — CANON S61723235 股/股: 0.01751 → 0.01766 (0.9%)
2026年9月3日 增加 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 股/股: 0.001832 → 0.001848 (0.9%)
2026年9月3日 增加 7912 — DAI NIPPON PRINTING S62509062 股/股: 0.005345 → 0.005391 (0.9%)
2026年9月3日 增加 7974 — NINTENDO S66395500 股/股: 0.001846 → 0.001862 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8001 — ITOCHU S64678030 股/股: 0.04381 → 0.04419 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8031 — MITSUI S65973026 股/股: 0.007615 → 0.007681 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 股/股: 0.000388 → 0.0003914 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8058 — MITSUBISHI S65967853 股/股: 0.01489 → 0.01501 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8113 — UNICHARM S69114858 股/股: 0.02718 → 0.02741 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8267 — AEON S64800485 股/股: 0.01098 → 0.01108 (0.9%)
2026年9月3日 增加 83 — SINO LAND LTD 829344100 股/股: 0.09084 → 0.09162 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 股/股: 0.01511 → 0.01524 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 股/股: 0.005764 → 0.005814 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 股/股: 0.0186 → 0.01876 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 股/股: 0.002639 → 0.002662 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 股/股: 0.001009 → 0.001017 (0.9%)
2026年9月3日 增加 8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT S63968002 股/股: 0.0006236 → 0.000629 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9020 — EAST JAPAN RAILWAY S62985429 股/股: 0.03362 → 0.03391 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 股/股: 0.01583 → 0.01597 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 股/股: 0.0247 → 0.02492 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 股/股: 0.00532 → 0.005366 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 股/股: 0.006357 → 0.006412 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9104 — MITSUI OSK LINES LTD S65975849 股/股: 0.005053 → 0.005097 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9107 — KAWASAKI KISEN LTD S64846868 股/股: 0.01295 → 0.01306 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9202 — ANA HOLDINGS S60149085 股/股: 0.0134 → 0.01351 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9432 — NTT S66413733 股/股: 0.8609 → 0.8683 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9433 — KDDI S62489901 股/股: 0.05358 → 0.05404 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9434 — SOFTBANK JP3732000009 股/股: 0.6868 → 0.6927 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9502 — CHUBU ELECTRIC POWER INC S61956090 股/股: 0.002607 → 0.002629 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9531 — TOKYO GAS LTD S68954486 股/股: 0.004332 → 0.004369 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9532 — OSAKA GAS S66617689 股/股: 0.01018 → 0.01027 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9735 — SECOM S67915918 股/股: 0.03306 → 0.03335 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9766 — KONAMI GROUP S64966815 股/股: 0.0003402 → 0.0003431 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9843 — NITORI HOLDINGS S66448002 股/股: 0.009844 → 0.009929 (0.9%)
2026年9月3日 增加 9983 — FAST RETAILING S63324396 股/股: 0.001226 → 0.001236 (0.9%)
2026年9月3日 增加 A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 股/股: 0.01136 → 0.01146 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.002761 → 0.002785 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.006412 → 0.006467 (0.9%)
2026年9月3日 增加 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.01846 → 0.01862 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 股/股: 0.00316 → 0.003188 (0.9%)
2026年9月3日 增加 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.01677 → 0.01692 (0.9%)
2026年9月3日 增加 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.003423 → 0.003452 (0.9%)
2026年9月3日 增加 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 股/股: 0.04142 → 0.04178 (0.9%)
2026年9月3日 增加 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.001287 → 0.001298 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ALC — ALCON AG CH0432492467 股/股: 0.0006641 → 0.0006699 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 股/股: 0.003342 → 0.003371 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.0005599 → 0.0005648 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 股/股: 0.00558 → 0.005628 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.0004124 → 0.0004159 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.0001567 → 0.0001581 (0.9%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.07804 → 0.09683 (24.1%)
2026年9月3日 削减 AUD X7c728feead5 股/股: -0.003355 → -0.003384 (0.9%)
2026年9月3日 增加 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.003395 → 0.003424 (0.9%)
2026年9月3日 增加 AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 股/股: 0.001212 → 0.001222 (0.9%)
2026年9月3日 增加 BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 股/股: 0.01551 → 0.01565 (0.9%)
2026年9月3日 增加 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.009986 → 0.01007 (0.9%)
2026年9月3日 增加 BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 股/股: 0.04271 → 0.04308 (0.9%)
2026年9月3日 增加 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 股/股: 0.002338 → 0.002359 (0.9%)
2026年9月3日 增加 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 股/股: 0.001759 → 0.001774 (0.9%)
2026年9月3日 增加 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 股/股: 0.0005529 → 0.0005577 (0.9%)
2026年9月3日 增加 BKW — BKW N AG CH0130293662 股/股: 0.0007467 → 0.0007532 (0.9%)
2026年9月3日 增加 BN — DANONE SA FR0000120644 股/股: 0.009289 → 0.009369 (0.9%)
2026年9月3日 增加 BNZL — BUNZL GB00B0744B38 股/股: 0.003883 → 0.003916 (0.9%)
2026年9月3日 增加 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.08114 → 0.08184 (0.9%)
2026年9月3日 增加 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 股/股: 0.01451 → 0.01464 (0.9%)
2026年9月3日 增加 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.04184 → 0.0422 (0.9%)
2026年9月3日 增加 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.002884 → 0.002909 (0.9%)
2026年9月3日 增加 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.02884 → 0.02909 (0.9%)
2026年9月3日 增加 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 股/股: 0.0003646 → 0.0003678 (0.9%)
2026年9月3日 增加 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 股/股: 0.003503 → 0.003533 (0.9%)
2026年9月3日 增加 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 股/股: 0.001673 → 0.001688 (0.9%)
2026年9月3日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.2022 → 0.2146 (6.1%)
2026年9月3日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.01055 股/股
2026年9月3日 增加 CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 股/股: 0.001373 → 0.001385 (0.9%)
2026年9月3日 增加 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 股/股: 0.02851 → 0.02876 (0.9%)
2026年9月3日 增加 COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 股/股: 0.002125 → 0.002143 (0.9%)
2026年9月3日 增加 CPG — COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 股/股: 0.01485 → 0.01498 (0.9%)
2026年9月3日 增加 CSL — CSL S61854956 股/股: 0.0005845 → 0.0005896 (0.9%)
2026年9月3日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.02321 → 0.02341 (0.9%)
2026年9月3日 增加 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 股/股: 0.002612 → 0.002634 (0.9%)
2026年9月3日 增加 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.001701 → 0.001716 (0.9%)
2026年9月3日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 0.03867 股/股
2026年9月3日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1471 → 0.1874 (27.4%)
2026年9月3日 增加 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.001391 → 0.001403 (0.9%)
2026年9月3日 增加 DSCT — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 股/股: 0.02395 → 0.02416 (0.9%)
2026年9月3日 增加 DSV — DSV DK0060079531 股/股: 0.0006017 → 0.0006069 (0.9%)
2026年9月3日 增加 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.01484 → 0.01497 (0.9%)
2026年9月3日 增加 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.0003336 → 0.0003365 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ELE — ENDESA SA S52717824 股/股: 0.007262 → 0.007325 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.009537 → 0.009619 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.0283 → 0.02855 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.002118 → 0.002136 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.04842 → 0.04884 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 股/股: 0.0003109 → 0.0003135 (0.9%)
2026年9月3日 增加 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.01956 → 0.01973 (0.9%)
2026年9月3日 增加 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.03223 → 0.0325 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ERIC B — ERICSSON B S59593780 股/股: 0.004493 → 0.004532 (0.9%)
2026年9月3日 增加 ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 股/股: 0.0004381 → 0.0004419 (0.9%)
2026年9月3日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.0227 股/股

显示最新的 200 条，共 1036 条变动

股息 29笔付款

08
3.14%TTM收益率
$2.86每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.6840
2025年12月16日$1.1730
2025年6月16日$1.5860
2024年12月17日$0.8640
2024年6月11日$1.4250
2023年12月20日$0.8210
2023年6月7日$1.3110
2022年12月13日$0.4970
2022年6月9日$1.1090
2021年12月13日$0.6340
2021年6月10日$1.2650
2020年6月15日$0.9770
2019年12月16日$1.7340
2019年6月17日$1.3860
2018年12月18日$0.7710
2018年6月19日$1.4530
2017年12月19日$0.3940
2017年6月20日$1.3970
2016年12月21日$1.4110
2016年6月22日$1.0030
2015年12月21日$0.6700
2015年6月25日$0.9440
2014年12月17日$0.8280
2014年6月25日$1.3720
2013年12月18日$0.7740
2013年6月27日$0.7860
2012年12月18日$0.5000
2012年6月21日$0.5790
2011年12月20日$0.2330

机构持有人 (13F) 560 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $641655680 18.18% 7315650 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $320177928 9.07% 3650415 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $320092066 9.07% 3649436 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $231084955 6.55% 2634646 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $146614000 4.15% 1671587 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $96399505 2.73% 1099071 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $90932638 2.58% 1036742 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $81779651 2.32% 932387 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $68374067 1.94% 779547 股份 2026年6月30日
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $63987117 1.81% 702769 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $59915227 1.70% 683106 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $59574200 1.69% 679207 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $57065095 1.62% 650611 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $55792029 1.58% 636096 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $50480258 1.43% 575586 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $42775000 1.21% 487681 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $37203869 1.05% 424169 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $33504520 0.95% 381992 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $32985505 0.93% 376075 股份 2026年6月30日
Amundi $32904407 0.93% 375150 股份 2026年6月30日
Creative Planning $32740992 0.93% 373286 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $31911025 0.90% 363824 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $29294593 0.83% 320615 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $26801758 0.76% 305572 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $25989868 0.74% 296316 股份 2026年6月30日
Burt Wealth Advisors $23457587 0.66% 276525 股份 2025年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $20450989 0.58% 233033 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $20079626 0.57% 228932 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $18411900 0.52% 209918 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $17968586 0.51% 204864 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $16892166 0.48% 192591 股份 2026年6月30日
Portfolio Design Labs, LLC $14864478 0.42% 169473 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $14828703 0.42% 169268 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $14017802 0.40% 159820 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $13717865 0.39% 156401 股份 2026年6月30日
Ledyard National Bank $13420946 0.38% 153015 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $13064571 0.37% 148952 股份 2026年6月30日
ANDERSON HOAGLAND & CO $12962700 0.37% 147790 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $12183556 0.35% 138907 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $10963436 0.31% 124996 股份 2026年6月30日
Caisse de depot et placement du Quebec $10747545 0.30% 122535 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10479757 0.30% 119482 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $10006929 0.28% 119045 股份 2025年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $10001357 0.28% 114028 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $9912628 0.28% 113016 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $9707743 0.28% 110680 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $9394620 0.27% 108923 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $9326412 0.26% 106332 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $9297753 0.26% 105524 股份 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $9114249 0.26% 99751 股份 2026年3月31日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9083846 0.26% 103567 股份 2026年6月30日
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ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV $7396022 0.21% 84324 股份 2026年6月30日
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CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $7039955 0.20% 80264 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $6983869 0.20% 79705 股份 2026年6月30日
Mission Creek Capital Partners, Inc. $6964784 0.20% 79407 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6764126 0.19% 77119 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $6655679 0.19% 75883 股份 2026年6月30日
Estate Counselors, LLC $6491066 0.18% 74006 股份 2026年6月30日
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Focus Partners Wealth $5615658 0.16% 64025 股份 2026年6月30日
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CWM, LLC $3863950 0.11% 42289 股份 2026年3月31日
Savant Capital, LLC $3843192 0.11% 43633 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $3780848 0.11% 43093 股份 2026年6月30日
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MAI Capital Management $3522569 0.10% 40162 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $3515315 0.10% 40079 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3461772 0.10% 39508 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $3349490 0.09% 38188 股份 2026年6月30日
Corsicana & Co. $3313158 0.09% 37774 股份 2026年6月30日
Shore Point Advisors, LLC $3290385 0.09% 37514 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $3230859 0.09% 36835 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $3194312 0.09% 36419 股份 2026年6月30日
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