行业细分

04
Technology 1.8%
Communication Services 0.5%
Financials 0.4%
Retail 0.3%
Industrials 0.3%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.0%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
Materials 0.0%
其他/未映射 95.9%

完整投资组合 411 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1105171083 15.84% 15511173 $211074653 上涨 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $905285687 12.97% 2446454 $189451975 上涨 ×5
QUAL iShares Trust $724158606 10.38% 3300180 $155260409 上涨 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $600344541 8.60% 8177967 $76489991 上涨 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $374366075 5.36% 1717827 $62081623 上涨 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $251588070 3.61% 4214912 $49691294 上涨 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $223861858 3.21% 2188288 $52763690 上涨 ×2
MUB iShares Trust $202711129 2.90% 1883582 $54335083 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $190027962 2.72% 2299189 $24525172 上涨 ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $178111322 2.55% 2636343 $25078219 上涨 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $166443091 2.39% 884912 $40184166 上涨 ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND $162185806 2.32% 1844907 $42212653 上涨 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $142451243 2.04% 1212867 $17921624 上涨 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $137778556 1.97% 1426574 $5481578 下跌 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $131042871 1.88% 2590804 $-616257 下跌 ×1
ITOT iShares Trust $125360417 1.80% 763136 $13394683 下跌 ×1
CMF iShares Trust $100893585 1.45% 1750409 $10993736 上涨 ×5
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $91718784 1.31% 1268937 $13978870 上涨 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $67745711 0.97% 1344428 $4341348 下跌 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $48233067 0.69% 793438 $-1632832 下跌 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $45944498 0.66% 347433 $5599944 下跌 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $45138733 0.65% 467953 $1923295 上涨 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $44012611 0.63% 1300609 $5074062 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43886193 0.63% 151666 $7748846 上涨 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $38449493 0.55% 696801 $4972953 上涨 ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $36006217 0.52% 1243309 $4637501 下跌 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $35996640 0.52% 1166828 $-558925 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $35024205 0.50% 601790 $-448547 下跌 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $34758225 0.50% 686514 $-669642 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $31908780 0.46% 385186 $4523998 下跌 ×1
NYF iShares Trust $30780283 0.44% 571010 $3005122 上涨 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $27975909 0.40% 40733 $9739585 上涨 ×5
EFAV iShares Trust $26801758 0.38% 305572 $-709024 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26309097 0.38% 131486 $8753852 上涨 ×5
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $25845794 0.37% 313891 $3174956 下跌 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $21013143 0.30% 260806 $-4393825 上涨 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $19132161 0.27% 222105 $3555611 上涨 ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $18561405 0.27% 358467 $1077551 下跌 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $16523502 0.24% 181997 $2168147 上涨 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $14851533 0.21% 294148 $6345450 上涨 ×4
AGG iShares Trust $14096369 0.20% 142416 $-185788 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13795060 0.20% 84286 $962852 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13105578 0.19% 35134 $1625558 上涨 ×6
EAGG iShares Trust $12239626 0.18% 258165 $1160048 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10692667 0.15% 44863 $2766924 上涨 ×1
IVV iShares Trust $9952248 0.14% 13289 $2190849 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9902607 0.14% 27710 $3144798 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9162301 0.13% 16266 $283249 上涨 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8917772 0.13% 321941 $981927 上涨 ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $8058412 0.12% 315768 $-514075 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8020389 0.11% 21232 $3300671 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8018570 0.11% 22694 $2485763 上涨 ×6
SPY SPY $7507963 0.11% 10054 $2277277 上涨 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $7222077 0.10% 70247 $-589184 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $6706739 0.10% 52474 $752955 下跌 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6551595 0.09% 78228 $892359 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5750879 0.08% 67270 $2056683 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5336772 0.08% 12688 $1026310 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4656600 0.07% 4373 $2269514 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4480412 0.06% 13688 $1428575 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4083144 0.06% 8160 $154797 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4032803 0.06% 5476 $940587 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3890118 0.06% 3243 $1874579 上涨 ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3679485 0.05% 16634 $-2060637 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3445326 0.05% 30420 $229780 上涨 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3431850 0.05% 14504 $863467 上涨 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3426297 0.05% 4739 $2028376 上涨 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3337218 0.05% 11107 $946895 上涨 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3308925 0.05% 37653 $949561 上涨 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $3092875 0.04% 133593 $291659 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3038091 0.04% 2632 $2257681 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3007144 0.04% 3215 $413117 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3001789 0.04% 5167 $2078137 上涨 ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2853622 0.04% 22280 $349176 下跌 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2833983 0.04% 63886 $1491564 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2814342 0.04% 11184 $331594 下跌 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2786366 0.04% 94678 $1108439 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2773912 0.04% 20289 $128998 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2693098 0.04% 10604 $423473 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2605599 0.04% 7388 $1164037 上涨 ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2545675 0.04% 10476 $-4115331 下跌 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2481108 0.04% 21123 $1146870 上涨 ×5
V Visa Inc. $2423588 0.03% 7064 $861309 上涨 ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $2298617 0.03% 9336 $564340 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2230235 0.03% 31236 $-452529 上涨 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2035117 0.03% 7237 $259673 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1981210 0.03% 14189 $1552807 上涨 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1972971 0.03% 4818 $741413 上涨 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1911235 0.03% 4002 $882853 上涨 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1747647 0.03% 1728 $713847 上涨 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1701387 0.02% 47091 $485357 上涨 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1695706 0.02% 852 $950564 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1669965 0.02% 29308 $521273 上涨 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1609388 0.02% 3714 $1067546 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1606122 0.02% 8465 $388093 上涨 ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1582422 0.02% 12744 $183830 上涨 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1558577 0.02% 12129 $313215 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1553222 0.02% 4156 $78186 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1496293 0.02% 30896 $612312 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1489422 0.02% 10830 $328913 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VEA $1105171083 15.84% 上涨 ×6
VTI $905285687 12.97% 上涨 ×5
QUAL $724158606 10.38% 上涨 ×5
BND $600344541 8.60% 上涨 ×6
VTV $374366075 5.36% 上涨 ×4
VWO $251588070 3.61% 上涨 ×5
VCIT $190027962 2.72% 上涨 ×6
IUSG $166443091 2.39% 上涨 ×5
MGK $162185806 2.32% 上涨 ×5
IEI $142451243 2.04% 上涨 ×6
CMF $100893585 1.45% 上涨 ×5
USMV $45138733 0.65% 上涨 ×6
VGLT $38449493 0.55% 上涨 ×5
NYF $30780283 0.44% 上涨 ×5
VOO $27975909 0.40% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
RDDT $1051270 6056 0.02%
IUSV $616399 5596 0.01%
CGGR $556866 11798 0.01%
SNDK $522958 230 0.01%
PVAL $521320 10232 0.01%
MDLZ $491235 8493 0.01%
SNPS $488001 1094 0.01%
VOOV $479412 2187 0.01%
BSX $385443 9031 0.01%
APP $383846 745 0.01%
BRO $370595 5777 0.01%
CHTR $361071 2539 0.01%
VCSH $354054 4480 0.01%
AVDV $344084 3339 0.00%
LNG $338677 1417 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VEA 增持 +1.6M +$211.1M
VTI 增持 +215K +$189.5M
QUAL 增持 +334K +$155.3M
BND 增持 +1.1M +$76.5M
VTV 增持 +126K +$62.1M
MUB 增持 +486K +$54.3M
EMXC 增持 +13K +$52.8M
VWO 增持 +480K +$49.7M
MGK 增持 +1.5M +$42.2M
IUSG 增持 +71K +$40.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HYMB 2026年3月31日 30303 $760302 -4.5%
JMUB 2026年3月31日 12830 $651764
GLXY 2026年3月31日 20039 $639244 20.1%
JBL 2025年12月31日 2307 $501011 35.6%
BIV 2026年3月31日 6397 $497751
VTIP 2026年3月31日 9598 $476157
DASH 2026年3月31日 2088 $431507 29.0%
HON 2026年6月30日 1674 $378342 -4.9%
PYPL 2025年6月30日 5309 $363879 -26.5%
HCA 2026年3月31日 732 $359810 -8.7%
ADI 2025年6月30日 1758 $347592 76.7%
SCHZ 2026年3月31日 14689 $344016 -4.2%
COR 2026年3月31日 950 $333013 0.7%
IAU 2025年6月30日 5048 $316971 25.7%
LHX 2026年6月30日 912 $314750 -18.1%
FJUN 2026年6月30日 5427 $306642
SUB 2026年6月30日 2870 $305655
GLDM 2026年6月30日 3014 $279368 3.8%
VRTX 2025年12月31日 691 $270623 10.8%
COWZ 2026年6月30日 4306 $269383
ICSH 2026年3月31日 5181 $262832
INTU 2025年12月31日 384 $262237 -56.2%
ADBE 2026年6月30日 1073 $260825 16.1%
USIG 2026年6月30日 5079 $260197
MSI 2025年12月31日 562 $256997 19.0%
SLV 2026年6月30日 3736 $254571 3.7%
RKLB 2026年3月31日 2838 $251362 16.9%
IGIB 2026年6月30日 4574 $243421
XLG 2026年3月31日 4091 $242514
EZU 2026年6月30日 3835 $240224 -3.6%
CME 2026年6月30日 795 $234803 22.3%
MCO 2026年3月31日 452 $233631 3.7%
NOC 2026年6月30日 338 $230597 -5.1%
IWY 2026年6月30日 916 $227937
CMCSA 2026年6月30日 7913 $227182 -12.2%
EMR 2026年3月31日 1513 $224560 23.2%
VMBS 2026年6月30日 4770 $223963
MDT 2026年6月30日 2574 $223037 11.3%
CPRT 2026年6月30日 6688 $222042 -4.9%
DGRW 2026年3月31日 2429 $221841
BNDX 2025年9月30日 4422 $218205
XLE 2026年6月30日 3548 $217350 20.0%
AA 2026年6月30日 3253 $215771 -17.2%
VNQI 2026年6月30日 4845 $215360
AXON 2025年12月31日 298 $213857 -26.3%
GSIE 2026年6月30日 4939 $213002
ACWX 2026年3月31日 2953 $211760
FDX 2026年6月30日 592 $210859 -7.7%
WYNN 2026年6月30日 2075 $210716 -21.1%
JEPI 2026年6月30日 3683 $208752
ZM 2026年6月30日 2591 $208290 9.1%
PDBC 2026年6月30日 11764 $203752
LIN 2025年12月31日 425 $201875 14.9%
DHR 2026年6月30日 1062 $201355 13.2%
PFLT 2026年3月31日 19805 $186365 -16.3%
LUMN 2025年9月30日 24379 $108487 -3.5%
USA 2026年3月31日 12097 $73792 6.1%
UAA 2026年3月31日 10509 $63790 -17.4%