Asset Management Group, Inc.

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投资组合价值
$682.1M
按 13F 价值排名第 3128（共 9443） · 前 33.1%
持仓
137
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.91%
前二十五大持仓权重
63.07%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
48.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.11% 估计买入 $26829920 · 卖出 $13689911

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 95.8% 仍持有

新仓位
2
增加
56
减少
67
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
5.3%
Communication Services
2.4%
Industrials
2.1%
Consumer Discretionary
1.7%
Retail
1.6%
Healthcare
1.3%
Financial Services
1.0%
Consumer Staples
0.7%
Financials
0.7%
Consumer products
0.4%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.0%
其他/未映射
82.7%

完整投资组合 137 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VBR $36462593 5.35% 150058 $3296645 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29175238 4.28% 39619 $5914368 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25585928 3.75% 88422 $2252254 下跌 ×6
IWS $24750032 3.63% 150365 $2630180 下跌 ×2
IJH $22543285 3.31% 292352 $2420372 下跌 ×1
IVV $22378663 3.28% 29882 $2652030 下跌 ×4
VBK $21133235 3.10% 57788 $3304059 下跌 ×6
SSO $19055397 2.79% 282805 $4127516 下跌 ×1
VOE $18683835 2.74% 94554 $1033353 下跌 ×2
SCHM $18363365 2.69% 498057 $2640122 下跌 ×3
VO $18343292 2.69% 227669 $1817846 上涨 ×3
VIG $17746304 2.60% 74999 $1313954 下跌 ×3
SCHP $16382185 2.40% 618196 $-76820 下跌 ×1
VTI $16021351 2.35% 43296 $1926074 下跌 ×3
VB $15591447 2.29% 51437 $2027818 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14887608 2.18% 188379 $-317171 下跌 ×1
IJJ $13140197 1.93% 88947 $1282452 下跌 ×2
IVE $11644244 1.71% 51283 $767105 下跌 ×2
IJS $11479102 1.68% 83985 $1481253 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10654196 1.56% 10005 $3002260 下跌 ×2
BIV $10266027 1.51% 133847 $-262475 下跌 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $9589547 1.41% 32393 $-2032645
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9573641 1.40% 40168 $1042485 下跌 ×1
IGM $8428351 1.24% 51524 $1846082 下跌 ×4
SCHA $8289264 1.22% 229429 $1240028 下跌 ×3
TIP $8240202 1.21% 75301 $-25108 上涨 ×1
SPSM $8236595 1.21% 142823 $1153532 下跌 ×3
EFAV $7416958 1.09% 84562 $-284070 上涨 ×1
IJK $6701437 0.98% 57034 $927040 下跌 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $6261636 0.92% 35060 $1194834 上涨 ×1
VGT $6202853 0.91% 51898 $1638656 上涨 ×1
SPYG $6103127 0.89% 51291 $919345 下跌 ×3
VOT $6078047 0.89% 19843 $782669 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5818050 0.85% 16280 $1138827 上涨 ×6
VTEB $5780326 0.85% 114281 $473821 上涨 ×2
ICF $5757788 0.84% 85137 $136069 下跌 ×2
IWD $5397418 0.79% 22264 $633662 下跌 ×2
SPYV $5271897 0.77% 86723 $47991 下跌 ×2
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $5254414 0.77% 34811 $390728 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5201773 0.76% 54044 $-113237 下跌 ×1
EEM $4994203 0.73% 73004 $823440 下跌 ×2
SCHX $4944468 0.72% 168008 $623374 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4735533 0.69% 12695 $67873 上涨 ×6
EFA $4618480 0.68% 44460 $350237 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4601693 0.67% 41777 $155861 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4412049 0.65% 17372 $-25893 下跌 ×1
IVW $4321560 0.63% 31423 $148946 下跌 ×6
IJR $4296250 0.63% 28968 $705060 上涨 ×2
IWR $4287402 0.63% 38863 $437090 下跌 ×1
VOOG $4160243 0.61% 50354 $665263 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4076333 0.60% 30106 $-833296 下跌 ×3
XLE XLE $3943667 0.58% 74255 $-604339 上涨 ×3
SDY $3864630 0.57% 25395 $112843 下跌 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3846589 0.56% 54538 $201697 下跌 ×6
VT $3629461 0.53% 23125 $573552 上涨 ×5
SPY SPY $3384582 0.50% 4532 $344093 下跌 ×3
IWN $3379645 0.50% 15279 $454524 下跌 ×1
MDY $3341776 0.49% 4751 $381385 下跌 ×1
VNQ $3183792 0.47% 33017 $44623 下跌 ×1
XBI XBI $2953887 0.43% 18666 $343971 下跌 ×3
SCHE $2912488 0.43% 80322 $246100 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2644900 0.39% 7486 $498463 上涨 ×5
SCHB $2596652 0.38% 89663 $300275 下跌 ×3
AGG $2473385 0.36% 24989 $-49862 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2462533 0.36% 15755 $93254 上涨 ×6
DGT $2383379 0.35% 12898 $210446 上涨 ×6
MDYG $2165944 0.32% 19323 $261646 下跌 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2158182 0.32% 22821 $-4078 上涨 ×2
BRKB $2133163 0.31% 4263 $-20841 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2081942 0.31% 14198 $44045 上涨 ×6
VUG $2001629 0.29% 23237 $301923 上涨 ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2000892 0.29% 20152 $28719 上涨 ×6
FREL $1846738 0.27% 63029 $160986 上涨 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1553133 0.23% 3910 $311639 上涨 ×6
IWF $1532273 0.22% 12340 $217127 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1519316 0.22% 7593 $196464 上涨 ×2
VWO $1505461 0.22% 25221 $137481 下跌 ×2
BRKA $1497700 0.22% 2 $61420
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1496880 0.22% 13216 $-139572 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1394212 0.20% 2475 $-21491 上涨 ×1
VDE $1358876 0.20% 9051 $-260206 下跌 ×2
IGE $1348500 0.20% 24003 $-277556 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1310819 0.19% 14446 $-188043 下跌 ×1
SCHG $1299470 0.19% 38400 $181994 上涨 ×6
SCHR $1299347 0.19% 52690 $-28850 下跌 ×1
IHE IHE $1286841 0.19% 12997 $163753 上涨 ×6
SCHY $1202550 0.18% 37899 $-36216 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1136356 0.17% 47191 $-202456 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1105625 0.16% 2563 $686301 上涨 ×6
FNDF $1077172 0.16% 20416 $69505 下跌 ×1
XLK XLK $1056796 0.15% 5547 $320523 上涨 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1022940 0.15% 5439 $135129 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $931070 0.14% 7927 $98423 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $894297 0.13% 6960 $62486 上涨 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $848792 0.12% 8632 $61763 上涨 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $843337 0.12% 1862 $31039
OEF $842375 0.12% 2302 $111007 上涨 ×1
VEA $835180 0.12% 11722 $85533 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $805928 0.12% 9427 $82226 上涨 ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $783836 0.11% 9046 $72278

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VO $18343292 2.69% 上涨 ×3
GOOGL $5818050 0.85% 上涨 ×6
MSFT $4735533 0.69% 上涨 ×6
XLE $3943667 0.58% 上涨 ×3
VT $3629461 0.53% 上涨 ×5
GOOG $2644900 0.39% 上涨 ×5
DVY $2462533 0.36% 上涨 ×6
DGT $2383379 0.35% 上涨 ×6
PG $2081942 0.31% 上涨 ×6
DECK $2000892 0.29% 上涨 ×6
ADI $1553133 0.23% 上涨 ×6
SCHG $1299470 0.19% 上涨 ×6
IHE $1286841 0.19% 上涨 ×6
DELL $1105625 0.16% 上涨 ×6
XLK $1056796 0.15% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
QLD $266271 2752 0.04%
SLYG $225881 1896 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 削减 -682 +$5.9M
SSO 削减 -5K +$4.1M
VBK 削减 -1K +$3.3M
VBR 削减 -3K +$3.3M
CAT 削减 -796 +$3.0M
IVV 削减 -318 +$2.7M
SCHM 削减 -10K +$2.6M
IWS 削减 -1K +$2.6M
IJH 削减 -6K +$2.4M
AAPL 削减 -4K +$2.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SLYG 2025年3月31日 3232 $292019 不再跟踪
MCD 2026年6月30日 882 $274071 -0.6%
CVX 2026年6月30日 1154 $238660 24.6%
BDX 2026年3月31日 1223 $237295 20.1%
LOW 2026年3月31日 920 $221768 -7.9%
SAM 2026年6月30日 945 $217728 4.5%
CMCSA 2025年9月30日 5774 $206080 -15.8%