VLUE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.63%▼ -1.17%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.28%▼ -0.81%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$1.0B
截至七月 2026的季度 -$4.9B
过去12个月 -$3.1B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 151 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
MICRON TECHNOLOGY MU 21.66 ≈$2.1B 2128835 595112103 0.04444 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.14 ≈$398.3M 3703546 17275R102 0.07732 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 3.72 ≈$357.5M 4146365 37045V100 0.08656 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 3.05 ≈$292.9M 5855896 92343V104 0.1223 EQUITY USD
AT&T T 2.69 ≈$258.6M 10112594 00206R102 0.2111 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 2.15 ≈$206.5M 3297530 060505104 0.06884 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 1.94 ≈$186.6M 13430488 345370860 0.2804 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 1.79 ≈$172.3M 6839683 20030N101 0.1428 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 1.74 ≈$167.1M 3022422 42824C109 0.0631 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 1.71 ≈$164.1M 323556 24703L202 0.006755 EQUITY USD
PFIZER PFE 1.70 ≈$163.2M 5895715 717081103 0.1231 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 1.64 ≈$157.3M 888368 747525103 0.01855 EQUITY USD
CITIGROUP C 1.63 ≈$156.4M 1127868 172967424 0.02355 EQUITY USD
WALT DISNEY DIS 1.62 ≈$155.6M 1468695 254687106 0.03066 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 1.35 ≈$129.7M 1359538 126650100 0.02838 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 1.26 ≈$121.4M 499049 79466L302 0.01042 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 1.25 ≈$119.9M 1339056 949746101 0.02796 EQUITY USD
FEDEX CORP FDX 1.24 ≈$118.9M 380990 31428X106 0.007954 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 1.16 ≈$111.6M 1748175 110122108 0.0365 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 1.02 ≈$98.2M 1129161 039483102 0.02357 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0.97 ≈$93.6M 525685 G1151C101 0.01097 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0.94 ≈$90.3M 902134 911312106 0.01883 EQUITY USD
PACCAR INC PCAR 0.93 ≈$89.8M 731966 693718108 0.01528 EQUITY USD
CIGNA CI 0.90 ≈$86.7M 308315 125523100 0.006437 EQUITY USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.83 ≈$79.7M 384666 14040H105 0.008031 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 0.83 ≈$79.4M 509234 87612E106 0.01063 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0.81 ≈$77.8M 573015 23331A109 0.01196 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0.81 ≈$77.5M 200943 91913Y100 0.004195 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 0.80 ≈$77.2M 1541020 25179M103 0.03217 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 0.77 ≈$74.3M 503586 26875P101 0.01051 EQUITY USD
KRAFT HEINZ KHC 0.73 ≈$70.3M 2880023 500754106 0.06013 EQUITY USD
UNITED RENTALS URI 0.72 ≈$69.4M 70110 911363109 0.001464 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0.72 ≈$69.3M 548464 651639106 0.01145 EQUITY USD
CSX CSX 0.72 ≈$68.9M 1403760 126408103 0.02931 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0.71 ≈$68.0M 163004 036752103 0.003403 EQUITY USD
TE CONNECTIVITY PLC TEL 0.66 ≈$63.0M 307651 IE000IVNQZ81 0.006423 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0.62 ≈$59.8M 240050 00724F101 0.005011 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0.60 ≈$57.8M 208512 30212P303 0.004353 EQUITY USD
PULTEGROUP PHM 0.59 ≈$56.8M 487057 745867101 0.01017 EQUITY USD
HP INC HPQ 0.57 ≈$55.1M 1681477 40434L105 0.0351 EQUITY USD
KROGER KR 0.54 ≈$51.6M 905387 501044101 0.0189 EQUITY USD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA CTSH 0.52 ≈$50.1M 857344 192446102 0.0179 EQUITY USD
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0.52 ≈$49.9M 220149 NL0009538784 0.004596 EQUITY USD
US BANCORP USB 0.51 ≈$49.2M 787518 902973304 0.01644 EQUITY USD
CENTENE CORP CNC 0.51 ≈$48.9M 746350 15135B101 0.01558 EQUITY USD
STRATEGY INC CLASS A MSTR 0.49 ≈$46.7M 362622 594972408 0.00757 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.48 ≈$46.4M 190880 693475105 0.003985 EQUITY USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX 0.47 ≈$45.1M 181199 502431109 0.003783 EQUITY USD
CARNIVAL CORP LTD CCL 0.45 ≈$43.2M 1919402 BMG2004J1036 0.04007 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0.45 ≈$43.0M 234016 64110D104 0.004886 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 34.9%
Communication Services 14.3%
Financials 11.4%
Industrials 8.7%
Health Care 8.1%
Consumer Discretionary 6.8%
Energy 3.4%
Consumer Staples 2.9%
Retail 2.0%
Materials 1.9%
Utilities 1.8%
Consumer products 1.8%
Real Estate 1.5%
其他/未映射 0.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.003484 → 0.00348 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.01099 → 0.01097 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.005017 → 0.005011 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.0236 → 0.02357 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.008222 → 0.008213 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 股/股: 0.005615 → 0.005609 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.06891 → 0.06884 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.008541 → 0.008528 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 股/股: 0.004063 → 0.004059 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.006367 → 0.006356 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.00313 → 0.003127 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.03653 → 0.0365 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.02357 → 0.02355 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.04011 → 0.04007 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.009186 → 0.009177 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.002182 → 0.002179 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.005579 → 0.005573 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.003249 → 0.003245 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.006443 → 0.006437 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.1429 → 0.1428 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.0156 → 0.01558 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.008039 → 0.008031 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 COO — COOPER 216648501 股/股: 0.002207 → 0.002204 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 股/股: 0.004926 → 0.004921 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.01043 → 0.01042 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.0774 → 0.07732 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.02934 → 0.02931 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.01792 → 0.0179 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.02841 → 0.02838 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.008225 → 0.008217 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.009093 → 0.009081 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.00131 → 0.001308 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.002731 → 0.002728 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.006762 → 0.006755 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DHI — D R HORTON 23331A109 股/股: 0.01198 → 0.01196 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.03069 → 0.03066 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.003851 → 0.003847 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.03221 → 0.03217 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 股/股: 0.004276 → 0.004271 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EG — EVEREST GROUP G3223R108 股/股: 0.0008308 → 0.0008299 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 股/股: 0.003407 → 0.003403 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.01052 → 0.01051 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.00614 → 0.006134 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 股/股: 0.005691 → 0.005685 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.0005501 → 0.0005496 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.002798 → 0.002795 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.01327 → 0.01326 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.003494 → 0.003491 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 股/股: 0.004358 → 0.004353 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.2807 → 0.2804 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.004102 → 0.004095 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 股/股: 0.00009848 → 0.00009837 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.007962 → 0.007954 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.001278 → 0.001277 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 股/股: 0.004542 → 0.004537 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FISV — FISERV INC 337738108 股/股: 0.007428 → 0.00742 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.006942 → 0.006935 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FLEX — FLEX LTD Y2573F102 股/股: 0.00574 → 0.005734 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FOX — FOX CLASS B 35137L204 股/股: 0.003675 → 0.003671 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FOXA — FOX CLASS A 35137L105 股/股: 0.005124 → 0.005119 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FSLR — FIRST SOLAR 336433107 股/股: 0.003756 → 0.00375 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 FTV — FORTIVE 34959J108 股/股: 0.007306 → 0.007299 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 GEN — GEN DIGITAL 668771108 股/股: 0.01813 → 0.01811 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 股/股: 0.008077 → 0.008068 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 股/股: 0.08665 → 0.08656 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 股/股: 0.004869 → 0.004863 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 股/股: 0.0233 → 0.02328 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 股/股: 0.002439 → 0.002436 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 股/股: 0.06316 → 0.0631 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HPQ — HP INC 40434L105 股/股: 0.03514 → 0.0351 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HUM — HUMANA 444859102 股/股: 0.001314 → 0.001313 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 股/股: 0.002242 → 0.00224 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 股/股: 0.006029 → 0.006023 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 股/股: 0.001317 → 0.001315 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.01741 → 0.01739 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KEY — KEYCORP 493267108 股/股: 0.01003 → 0.01002 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 股/股: 0.06019 → 0.06013 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KR — KROGER 501044101 股/股: 0.01892 → 0.0189 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 L — LOEWS 540424108 股/股: 0.00191 → 0.001908 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LDOS — LEIDOS HOLDINGS 525327102 股/股: 0.003316 → 0.003313 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LEN — LENNAR A CLASS A 526057104 股/股: 0.01115 → 0.01114 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LH — LABCORP HOLDINGS 504922105 股/股: 0.001133 → 0.001132 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 股/股: 0.003787 → 0.003783 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992 股/股: 0.003031 → 0.003027 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MAA — MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 59522J103 股/股: 0.001487 → 0.001486 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MET — METLIFE 59156R108 股/股: 0.008025 → 0.008013 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MSTR — STRATEGY INC CLASS A 594972408 股/股: 0.007578 → 0.00757 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MTB — M&T BANK 55261F104 股/股: 0.001775 → 0.001773 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 股/股: 0.04449 → 0.04444 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.01146 → 0.01145 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 股/股: 0.01114 → 0.01113 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.004891 → 0.004886 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NUE — NUCOR 670346105 股/股: 0.002095 → 0.002093 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 股/股: 0.004601 → 0.004596 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.0101 → 0.01008 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 OKTA — OKTA CLASS A 679295105 股/股: 0.002993 → 0.00299 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 股/股: 0.009825 → 0.009815 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 股/股: 0.01013 → 0.01012 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PCAR — PACCAR INC 693718108 股/股: 0.0153 → 0.01528 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PCG — PG&E CORP 69331C108 股/股: 0.06082 → 0.06076 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.1232 → 0.1231 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 股/股: 0.002359 → 0.002356 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PHM — PULTEGROUP 745867101 股/股: 0.01018 → 0.01017 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 股/股: 0.003989 → 0.003985 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PNFP — PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 72348N109 股/股: 0.001428 → 0.001427 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 股/股: 0.007189 → 0.007181 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.001357 → 0.001355 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.01857 → 0.01855 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RF — REGIONS FINANCIAL 7591EP100 股/股: 0.00981 → 0.009799 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 股/股: 0.001758 → 0.001756 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 股/股: 0.009019 → 0.009009 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.03906 → 0.02461 (-37.0%)
2026年9月10日 削减 SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 股/股: 0.01045 → 0.01044 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SNA — SNAP ON INC 833034101 股/股: 0.001363 → 0.001362 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 股/股: 0.00396 → 0.003953 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 股/股: 0.00792 → 0.007911 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 STT — STATE STREET 857477103 股/股: 0.00251 → 0.002507 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 股/股: 0.008247 → 0.008239 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SYF — SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 股/股: 0.00436 → 0.004356 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 T — AT&T 00206R102 股/股: 0.2113 → 0.2111 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 股/股: 0.0007252 → 0.0007244 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TEL — TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 股/股: 0.006429 → 0.006423 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 股/股: 0.01699 → 0.01698 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TGT — TARGET CORP 87612E106 股/股: 0.01064 → 0.01063 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TRU — TRANSUNION 89400J107 股/股: 0.002757 → 0.002754 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TSN — TYSON FOODS INC CLASS A 902494103 股/股: 0.01294 → 0.01292 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TWLO — TWILIO CLASS A 90138F102 股/股: 0.003262 → 0.003258 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TXT — TEXTRON INC 883203101 股/股: 0.006894 → 0.006886 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 UAL — UNITED AIRLINES HOLDINGS 910047109 股/股: 0.004005 → 0.004001 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 股/股: 0.01885 → 0.01883 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 URI — UNITED RENTALS 911363109 股/股: 0.001465 → 0.001464 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 USB — US BANCORP 902973304 股/股: 0.01646 → 0.01644 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007911 → -0.003664 (-53.7%)
2026年9月10日 削减 UTHR — UNITED THERAPEUTICS 91307C102 股/股: 0.0005607 → 0.0005601 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 VICI — VICI PPTYS INC 925652109 股/股: 0.01378 → 0.01376 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.004199 → 0.004195 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.002605 → 0.002602 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.1224 → 0.1223 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 929740108 股/股: 0.003016 → 0.003011 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 股/股: 0.002615 → 0.002612 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 WFC — WELLS FARGO 949746101 股/股: 0.02798 → 0.02796 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 WPC — W. P. CAREY REIT 92936U109 股/股: 0.004412 → 0.004407 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2895 → 0.3049 (5.3%)
2026年9月10日 削减 ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956P102 股/股: 0.003999 → 0.003995 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ZM — ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 98980L101 股/股: 0.008133 → 0.008121 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.003494 → 0.003484 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.01101 → 0.01099 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.005025 → 0.005017 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.02365 → 0.0236 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.008247 → 0.008222 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 股/股: 0.005633 → 0.005615 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.06906 → 0.06891 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 股/股: 0.004076 → 0.004063 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.00314 → 0.00313 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.03661 → 0.03653 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.02362 → 0.02357 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.04024 → 0.04011 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.009215 → 0.009186 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.002189 → 0.002182 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.005597 → 0.005579 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.003259 → 0.003249 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.006456 → 0.006443 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.1432 → 0.1429 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.01562 → 0.0156 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.008055 → 0.008039 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 COO — COOPER 216648501 股/股: 0.002183 → 0.002207 (1.1%)
2026年9月9日 增加 CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 股/股: 0.004881 → 0.004926 (0.9%)
2026年9月9日 削减 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.01045 → 0.01043 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.07756 → 0.0774 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.02939 → 0.02934 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.01797 → 0.01792 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.02847 → 0.02841 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.008251 → 0.008225 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.001314 → 0.00131 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.00274 → 0.002731 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.006776 → 0.006762 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 DHI — D R HORTON 23331A109 股/股: 0.012 → 0.01198 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.03076 → 0.03069 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.003863 → 0.003851 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.03226 → 0.03221 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 股/股: 0.004289 → 0.004276 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 EG — EVEREST GROUP G3223R108 股/股: 0.0008334 → 0.0008308 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 股/股: 0.003417 → 0.003407 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.01054 → 0.01052 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.006159 → 0.00614 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 股/股: 0.005709 → 0.005691 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.0005445 → 0.0005501 (1.0%)
2026年9月9日 削减 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000009005 → 0.0000006054 (-32.8%)
2026年9月9日 增加 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.002782 → 0.002798 (0.6%)
2026年9月9日 削减 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.01331 → 0.01327 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.003505 → 0.003494 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 股/股: 0.004364 → 0.004358 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.2813 → 0.2807 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 股/股: 0.00009879 → 0.00009848 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.007979 → 0.007962 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.001282 → 0.001278 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 股/股: 0.004556 → 0.004542 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 FISV — FISERV INC 337738108 股/股: 0.007451 → 0.007428 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.006964 → 0.006942 (-0.3%)
2026年9月9日 削减 FLEX — FLEX LTD Y2573F102 股/股: 0.005758 → 0.00574 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 2446 条变动

股息 54笔付款

08
1.56%TTM收益率
$3.09每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.9510
2026年6月15日$0.6970
2026年3月17日$0.6310
2025年12月16日$0.8130
2025年9月16日$0.6600
2025年6月16日$0.7360
2025年3月18日$0.6790
2024年12月17日$0.7480
2024年9月25日$0.8490
2024年6月11日$0.5910
2024年3月21日$0.6900
2023年12月20日$0.6560
2023年9月26日$0.6800
2023年6月7日$0.5650
2023年3月23日$0.7870
2022年12月13日$0.7280
2022年9月26日$0.7640
2022年6月9日$0.6830
2022年3月24日$0.7280
2021年12月13日$0.7400
2021年9月24日$0.7390
2021年6月10日$0.4890
2021年3月25日$0.4660
2020年12月14日$0.5350
2020年9月23日$0.4790
2020年6月15日$0.3970
2020年3月25日$0.6940
2019年12月16日$0.6040
2019年9月24日$0.5480
2019年6月17日$0.5920
2019年3月20日$0.5930
2018年12月17日$0.5420
2018年9月26日$0.4870
2018年6月26日$0.4690
2018年3月22日$0.4640
2017年12月21日$0.4410
2017年9月26日$0.4790
2017年6月27日$0.4860
2017年3月24日$0.3860
2016年12月22日$0.3210
2016年9月26日$0.3640
2016年6月21日$0.3340
2015年12月29日$0.0360
2015年12月24日$0.4340
2015年9月25日$0.3600
2015年6月24日$0.3480
2015年3月25日$0.3110
2014年12月24日$0.3410
2014年9月24日$0.1580
2014年6月25日$0.3020

机构持有人 (13F) 651 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Mason Investment Advisory Services, Inc. $893361649 13.11% 4471056 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $659948564 9.68% 3302880 股份 2026年6月30日
Matson Money. Inc. $456750674 6.70% 2285925 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $296020008 4.34% 1481507 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $268702722 3.94% 1344791 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $225308398 3.31% 1127613 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $213144000 3.13% 1066732 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $206582735 3.03% 1033896 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $196067683 2.88% 981271 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $184819701 2.71% 924975 股份 2026年6月30日
FMR LLC $157535318 2.31% 788426 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $136330682 2.00% 678701 股份 2026年6月30日
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $117638138 1.73% 588750 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $117202362 1.72% 586569 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $111403414 1.63% 557547 股份 2026年6月30日
Marks Wealth, LLC $108187976 1.59% 541454 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $85382609 1.25% 427319 股份 2026年6月30日
Provida Pension Fund Administrator $75512843 1.11% 531070 股份 2026年3月31日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $69513899 1.02% 347900 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $65937300 0.97% 330000 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $65661562 0.96% 328620 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $63851858 0.94% 319562 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $60341431 0.89% 301994 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $56395722 0.83% 282246 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $54964792 0.81% 275103 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $46869000 0.69% 234568 股份 2026年6月30日
Mullooly Asset Management, Inc. $46347114 0.68% 231953 股份 2026年6月30日
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $43618523 0.64% 218300 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $43465469 0.64% 217534 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $41214050 0.60% 289852 股份 2026年3月31日
MARSHALL WACE, LLP $39846510 0.58% 199422 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $36988480 0.54% 185025 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Partners, LLC $34010296 0.50% 170213 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $31364270 0.46% 220580 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $31132510 0.46% 155811 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $30065042 0.44% 150258 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $29428939 0.43% 147285 股份 2026年6月30日
Elk River Wealth Management LLC $29030395 0.43% 145290 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $29006093 0.43% 145169 股份 2026年6月30日
INTRUST BANK NA $28783029 0.42% 144052 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $28279509 0.42% 141532 股份 2026年6月30日
Stonehearth Capital Management, LLC $27269116 0.40% 136475 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $27078830 0.40% 135522 股份 2026年6月30日
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. $25771494 0.38% 128980 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $24338113 0.36% 121806 股份 2026年6月30日
Erste Asset Management GmbH $24224922 0.36% 120600 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $24003975 0.35% 120134 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $22508793 0.33% 112651 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $22479444 0.33% 112504 股份 2026年6月30日
AdvisorShares Investments LLC $22101184 0.32% 110611 股份 2026年6月30日
Caisse de depot et placement du Quebec $22072811 0.32% 110469 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $22021159 0.32% 154871 股份 2026年3月31日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $21664199 0.32% 108424 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $19681285 0.29% 98500 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $18655303 0.27% 93366 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $17716188 0.26% 156489 股份 2025年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $16125167 0.24% 80703 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $16115331 0.24% 80653 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $15771403 0.23% 78932 股份 2026年6月30日
EFG International AG $14949067 0.22% 74816 股份 2026年6月30日
TRB Wealth Management, LLC $14481030 0.21% 72474 股份 2026年6月30日
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $13778686 0.20% 68959 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $13082729 0.19% 65475 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $13044105 0.19% 65283 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $12788501 0.19% 64003 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $12709514 0.19% 63608 股份 2026年6月30日
CFO4Life Group, LLC $12638057 0.19% 63250 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $11604893 0.17% 58080 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $11564757 0.17% 57879 股份 2026年6月30日
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $10982841 0.16% 54966 股份 2026年6月30日
LIFE LINE WEALTH MANAGEMENT LLC $10910625 0.16% 76733 股份 2026年3月31日
RDL FINANCIAL INC $10481552 0.15% 98279 股份 2025年3月31日
IFP Advisors, Inc $10114182 0.15% 50619 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $9235019 0.14% 46219 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $9169681 0.13% 45892 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $9112135 0.13% 45604 股份 2026年6月30日
EFG Asset Management (Americas) Corp. $9082632 0.13% 72632 股份 2025年9月30日
Parallel Advisors, LLC $9001493 0.13% 45050 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8989543 0.13% 44990 股份 2026年6月30日
ANDERSON HOAGLAND & CO $8319476 0.12% 41637 股份 2026年6月30日
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $8274532 0.12% 41412 股份 2026年6月30日
Interchange Capital Partners, LLC $7871683 0.12% 39396 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $7851572 0.12% 39295 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $7819612 0.11% 39135 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $7687290 0.11% 38473 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $7523274 0.11% 37652 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $7349496 0.11% 36783 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $7327033 0.11% 36670 股份 2026年6月30日
Tennessee Valley Asset Management Partners $7180299 0.11% 35936 股份 2026年6月30日
LCW Services, LLC $7145437 0.10% 35761 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $6788532 0.10% 33975 股份 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $6660467 0.10% 33334 股份 2026年6月30日
PEDDOCK CAPITAL ADVISORS, LLC $6517944 0.10% 32621 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $6456960 0.09% 32316 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $6414588 0.09% 32103 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $6390923 0.09% 31985 股份 2026年6月30日
Arrow Investment Advisors, LLC $6383330 0.09% 31947 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $6334108 0.09% 31701 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $6216981 0.09% 31114 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $6085269 0.09% 30455 股份 2026年6月30日

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