CFO4Life Group, LLC

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投资组合价值
$742.8M
按 13F 价值排名第 2977(共 9443) · 前 31.5%
持仓
237
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+13.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.55%
前二十五大持仓权重
69.83%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
26.3

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 1.81% 估计买入 $28985445 · 卖出 $12655966

中位数持有期:6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.4% 仍持有

新仓位
35
增加
111
减少
78
已结清
8

看跌期权名义敞口:0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲,不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
11.4%
Logistics & Transportation
4.6%
Retail
4.2%
Financial Services
3.4%
Communication Services
3.3%
Industrials
3.0%
Consumer Staples
2.0%
Healthcare
1.4%
Energy
1.2%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.4%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.2%
Utilities
0.1%
其他/未映射
62.5%

完整投资组合 237 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $99007246 13.33% 144155 $12661250 下跌 ×1
DYNF $49486856 6.66% 727641 $7072149 下跌 ×1
QUAL $38595019 5.20% 175888 $4973151 上涨 ×1
IEFA $36299895 4.89% 375853 $1971376 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34767623 4.68% 120154 $4440743 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $33414911 4.50% 310836 $2817801 下跌 ×6
MTUM $20769533 2.80% 60583 $6162504 下跌 ×6
JMUB $16814211 2.26% 331936 $534421 上涨 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $16165917 2.18% 353353 $2241289 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15293280 2.06% 40999 $-228626 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14145232 1.90% 59349 $1869389 上涨 ×1
IJR $12830990 1.73% 86515 $1866334 下跌 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12806935 1.72% 165823 $-28045 下跌 ×1
VLUE $12638057 1.70% 63250 $3640066 下跌 ×6
MMIT $12309034 1.66% 505504 $283074 上涨 ×5
VUSB $10917766 1.47% 219320 $-1251236 下跌 ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $10834314 1.46% 198358 $-1131806 上涨 ×1
VTI $9754811 1.31% 26362 $1294005 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9751643 1.31% 27287 $2212925 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9591471 1.29% 27146 $1934362 上涨 ×1
V Visa Inc. $9557670 1.29% 27858 $1064933 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8646159 1.16% 43211 $1759875 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8599439 1.16% 24383 $506744 下跌 ×4
JEPI $8114204 1.09% 143665 $-27808 上涨 ×2
GSLC $7586048 1.02% 53464 $618392 下跌 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7374254 0.99% 77266 $451618 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6524626 0.88% 12704 $226733 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6490803 0.87% 57309 $-610055 上涨 ×1
GSIE $5944662 0.80% 130080 $134659 下跌 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5822923 0.78% 26126 $-183102 下跌 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5452104 0.73% 46421 $-321390 下跌 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5222635 0.70% 89736 $2509450 上涨 ×2
FBND $5210648 0.70% 114545 $-76644 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4676408 0.63% 12380 $1068847 上涨 ×1
JMST $4481029 0.60% 87863 $-9924 下跌 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $4469523 0.60% 94036 $610575 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4370083 0.59% 7758 $-132636 下跌 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4251362 0.57% 54803 $-20615 下跌 ×1
HTRB $4182218 0.56% 123973 $-13466 下跌 ×1
VWO $4094909 0.55% 68603 $315518 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3573905 0.48% 26140 $-851860 上涨 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3287627 0.44% 75387 $75097 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3108383 0.42% 6033 $708841 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3103872 0.42% 26425 $1046609 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3035245 0.41% 7216 $647694 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3022174 0.41% 2618 $2240069 上涨 ×2
BRKA $2995400 0.40% 4 $122840
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2676584 0.36% 10539 $134843 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2619160 0.35% 2724 $-2417 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2473538 0.33% 7557 $270893 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2467820 0.33% 8179 $1274734 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2461956 0.33% 17632 $1725735 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2370582 0.32% 16166 $18675 下跌 ×3
DIVO $2105742 0.28% 46078 $259497 上涨 ×6
LII Lennox International, Inc. Common Stock $2070667 0.28% 3614 $396613 上涨 ×1
JPST $2041238 0.27% 40365 $-1496 上涨 ×2
SPY SPY $1938008 0.26% 2595 $-506082 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1906013 0.26% 1589 $483109 上涨 ×1
VEA $1725090 0.23% 24212 $180290 上涨 ×1
GOVT $1678635 0.23% 73689 $1140731 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1668785 0.22% 5513 $918035 下跌 ×4
SCHB $1646461 0.22% 56853 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1574828 0.21% 5283 $531207 下跌 ×3
BRKB $1531694 0.21% 3061 $-325685 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1492798 0.20% 11025 $-238904 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1477254 0.20% 2543 $1028691 上涨 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1332162 0.18% 56186 $29859 上涨 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1308815 0.18% 17922 $-628892 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1228235 0.17% 2834 $659605 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1223304 0.16% 1474 $136634 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1211204 0.16% 10996 $-380423 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1189664 0.16% 11443 $-313065 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1183243 0.16% 6711 $339298 上涨 ×1
USMV $1174538 0.16% 12176 $82446 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1170704 0.16% 2713 $733027 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1156019 0.16% 14224 $69734 下跌 ×3
VTEB $1145481 0.15% 22647 $19578 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1064187 0.14% 1138 $-94196 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1051982 0.14% 3110 $116519 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1022827 0.14% 6098 $-456901 下跌 ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1008741 0.14% 5803 $198954 上涨 ×1
IVW $1006341 0.14% 7317 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $986421 0.13% 7048 $195309 上涨 ×1
SPTL $955375 0.13% 36423 上涨 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $928970 0.13% 35525 $186524 上涨 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $920375 0.12% 5164 $33472 上涨 ×1
TFLO $916870 0.12% 18109 $-3266 下跌 ×1
IVE $913008 0.12% 4021 上涨 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $912842 0.12% 19501 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $906701 0.12% 9833 $-16007 下跌 ×2
VT $865555 0.12% 5515 $109952 上涨 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $840467 0.11% 7204 $-95550 上涨 ×1
VUG $829886 0.11% 9634 $129084 上涨 ×4
MMIN $823471 0.11% 34014 $24583 上涨 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $786950 0.11% 3602 $64563 下跌 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $783698 0.11% 5914 $-6366 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $781936 0.11% 13723 $138889 上涨 ×1
BAI $781732 0.11% 14828 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $770500 0.10% 4916 $5159 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $765529 0.10% 2814 $90390 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MMIT $12309034 1.66% 上涨 ×5
DIVO $2105742 0.28% 上涨 ×6
VTEB $1145481 0.15% 上涨 ×5
CII $928970 0.13% 上涨 ×6
VT $865555 0.12% 上涨 ×6
VUG $829886 0.11% 上涨 ×4
MMIN $823471 0.11% 上涨 ×6
FBTC $758643 0.10% 上涨 ×4
VXUS $675309 0.09% 上涨 ×6
SSB $553886 0.07% 上涨 ×3
SPLV $517433 0.07% 上涨 ×6
GEV $458195 0.06% 上涨 ×3
LAMR $403645 0.05% 上涨 ×3
RSP $401383 0.05% 上涨 ×5
VIG $397017 0.05% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SCHB $1646461 56853 0.22%
IVW $1006341 7317 0.14%
SPTL $955375 36423 0.13%
IVE $913008 4021 0.12%
VMBS $912842 19501 0.12%
BAI $781732 14828 0.11%
GME $662400 30000 0.09%
BINC $585423 11185 0.08%
SPMO $500657 3099 0.07%
MRVL $494795 1661 0.07%
AMAT $474288 656 0.06%
GGOV $402722 8008 0.05%
PANW $387399 1136 0.05%
SHLD $348408 5835 0.05%
SNDK $311501 137 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 削减 -345 +$12.7M
DYNF 削减 -1K +$7.1M
MTUM 削减 -282 +$6.2M
QUAL 增持 +601 +$5.0M
AAPL 增持 +658 +$4.4M
VLUE 削减 -31 +$3.6M
UPS 削减 -173 +$2.8M
VGSH 增持 +43K +$2.5M
VFLO 增持 +652 +$2.2M
MU 增持 +303 +$2.2M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MPLX 2026年3月31日 18500 $987345 3.0%
PH 2025年3月31日 1479 $940902 67.7%
AMAT 2025年3月31日 5473 $890122 240.4%
FISV 2025年6月30日 3960 $874487 -70.2%
CB 2025年9月30日 2876 $833153 21.2%
QCOM 2025年9月30日 4439 $706903 -2.6%
NEE 2025年3月31日 9683 $694193 20.9%
EXPE 2025年6月30日 3845 $646306 93.3%
DOCU 2025年6月30日 7513 $611558 -20.0%
RDDT 2026年3月31日 2600 $597662 10.1%
LDOS 2025年3月31日 4011 $577834 7.5%
FNF 2025年6月30日 8607 $560144 -12.0%
BMRN 2025年6月30日 7913 $559370 24.0%
AEE 2025年9月30日 5691 $546544 5.1%
IBTX 2025年3月31日 8705 $528121 不再跟踪
NTAP 2025年6月30日 5858 $514550 81.4%
SSBXXXX 2025年9月30日 5419 $498733 不再跟踪
GPIQ 2026年3月31日 8879 $469446
AGG 2025年6月30日 4279 $423279 不再跟踪
SPHQ 2026年6月30日 5325 $400387 不再跟踪
SCHX 2026年6月30日 13931 $357199 不再跟踪
AMAT 2026年3月31日 1378 $354132 44.5%
PDI 2026年3月31日 19632 $347683 -11.8%
TJAN 2025年6月30日 13240 $334983 不再跟踪
VO 2025年3月31日 1229 $324722 不再跟踪
PTL 2025年3月31日 1496 $319103 不再跟踪
THC 2025年3月31日 2479 $312924 103.9%
EW 2026年3月31日 3653 $311418 14.6%
PFFD 2026年6月30日 16888 $310743 不再跟踪
OXLCXXXX 2025年9月30日 73410 $308322 不再跟踪
FIS 2025年3月31日 3811 $307785 -45.5%
MSTY 2025年12月31日 21614 $301727 不再跟踪
CAT 2025年3月31日 814 $295392 145.2%
BMY 2025年6月30日 4672 $284936 44.3%
OXLC 2026年3月31日 19282 $282288 -5.5%
EIX 2025年3月31日 3519 $280930 26.5%
AGNC 2026年3月31日 26129 $280103 10.4%
NOW 2026年3月31日 1784 $273291 24.0%
XLK 2026年3月31日 1888 $271815 不再跟踪
MCK 2026年3月31日 327 $268235 -1.7%
DVY 2026年3月31日 1900 $268166
INTU 2026年3月31日 402 $266293 -16.3%
TMO 2026年3月31日 447 $259014 26.1%
ABT 2026年3月31日 2064 $258596 11.9%
IBIT 2026年6月30日 6682 $256722
ISRG 2026年3月31日 444 $251464 -14.3%
SO 2025年12月31日 2653 $251462 6.0%
MRK 2025年6月30日 2797 $251059 90.0%
ISRG 2025年9月30日 462 $251055 -11.7%
HON 2025年3月31日 1106 $249927 10.9%
NOW 2025年3月31日 235 $249128 -18.6%
ET 2026年3月31日 14847 $244828 10.0%
CMCSA 2025年9月30日 6683 $238504 -15.2%
IWM 2025年12月31日 982 $237711 不再跟踪
UCON 2025年3月31日 9568 $235854 不再跟踪
PTC 2026年6月30日 1655 $235821 35.2%
TFC 2025年3月31日 5360 $232528 23.1%
IWV 2026年3月31日 600 $232110 不再跟踪
PINS 2026年3月31日 8883 $229981 27.4%
URI 2025年12月31日 240 $229118 38.3%
AMT 2026年3月31日 1303 $228792 2.7%
PTY 2026年3月31日 17458 $225208 -2.5%
HON 2025年9月30日 962 $223953 11.5%
ASML 2025年12月31日 230 $222661 63.9%
NEM 2026年6月30日 2048 $221696 35.8%
GBTC 2025年3月31日 2990 $221320 不再跟踪
DIA 2025年3月31日 519 $220873 不再跟踪
APD 2025年6月30日 749 $220802 9.3%
CTAS 2026年3月31日 1174 $220794 20.0%
LIN 2026年3月31日 517 $220444 -1.7%
MDT 2025年6月30日 2430 $218338 8.0%
IJK 2026年3月31日 2250 $217980 不再跟踪
PANW 2026年3月31日 1180 $217356 121.9%
PAYC 2026年3月31日 1356 $216158 83.4%
TMO 2025年6月30日 429 $213470 52.8%
LPLA 2025年9月30日 565 $211858 7.5%
CRM 2025年9月30日 774 $211062 -13.2%
ECC 2026年3月31日 36175 $208368 1.2%
LPLA 2026年3月31日 583 $208230 18.8%
VBTX 2025年12月31日 6202 $207963 不再跟踪
DHR 2025年6月30日 1009 $206848 8.6%
CORZW 2025年9月30日 19015 $206123
GME 2025年3月31日 6500 $203710 -19.8%
PAGP 2025年6月30日 9517 $203276 35.4%
BE 2025年3月31日 9100 $202111 922.4%
MRVL 2025年12月31日 2402 $201936 186.2%
VBR 2025年3月31日 1013 $200795 不再跟踪
DHR 2026年3月31日 876 $200431 13.2%
XHR 2025年3月31日 13215 $196373 64.2%
AAL 2026年6月30日 17767 $190818 -24.6%
XFLT 2026年3月31日 38800 $186240 13.0%
SLRC 2026年3月31日 12000 $185520 -10.7%
OBDC 2026年3月31日 14310 $177869 3.1%
DX 2026年3月31日 11875 $166369 4.3%
CWK 2026年3月31日 10000 $161900 24.8%
GSBD 2025年9月30日 11743 $132104 -2.4%
SACH 2026年3月31日 118940 $123698 不再跟踪
ERIC 2025年12月31日 14413 $119196 5.0%
NWG 2025年3月31日 10931 $111168 54.8%
TPVG 2026年3月31日 13610 $89009 10.8%
MPT 2025年6月30日 14503 $87453 -4.2%
ACRE 2026年3月31日 17000 $81260 -1.7%
BRSP 2026年3月31日 14500 $81200 -13.6%
LCIDXXXX 2025年6月30日 12954 $31349 不再跟踪
AMC 2025年12月31日 10649 $30882 66.3%
MAPS 2026年6月30日 12539 $8256 不再跟踪