Vision Retirement, LLC

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投资组合价值
$413.6M
按 13F 价值排名第 4275(共 9443) · 前 45.3%
持仓
621
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+17.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.90%
前二十五大持仓权重
71.06%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
22.2

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 3.38% 估计买入 $29116678 · 卖出 $12938363

新仓位
51
增加
173
减少
110
已结清
78
本页内容

行业细分

Technology
18.8%
Retail
9.1%
Industrials
5.9%
Consumer Discretionary
4.5%
Financial Services
4.5%
Communication Services
4.1%
Healthcare
1.5%
Utilities
0.6%
Financials
0.4%
Materials
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
49.9%

完整投资组合 621 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63019460 15.24% 85578 $13360349 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39153547 9.47% 135311 $4952086 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22376083 5.41% 93883 $1207518 下跌 ×2
DIA $17164287 4.15% 32857 $2106401 上涨 ×2
VOO $12279720 2.97% 17880 $2073070 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11939824 2.89% 12764 $-716590 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11529914 2.79% 27413 $-741583 下跌 ×1
XLG $10715000 2.59% 174996 $1407426 上涨 ×2
VYM $9538005 2.31% 60356 $677766 上涨 ×2
V Visa Inc. $8690951 2.10% 25332 $1041990 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8305829 2.01% 41511 $1121619 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7204499 1.74% 19072 $1405158 上涨 ×2
SOXX SOXX $7025186 1.70% 10964 $3493055 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6852025 1.66% 19393 $1364466 上涨 ×1
SPY SPY $6563777 1.59% 8790 $877558 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6025559 1.46% 5220 $4956139 上涨 ×2
VGT $5886689 1.42% 49253 $1826248 上涨 ×2
IVV $5664751 1.37% 7564 $1338877 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5641494 1.36% 69597 $1568246 上涨 ×2
SMH SMH $5445222 1.32% 8302 $2674385 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5177938 1.25% 10082 $64660 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5060987 1.22% 4753 $1868639 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4995479 1.21% 8869 $2420 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4268652 1.03% 11444 $-60100 下跌 ×2
DGRO $3403808 0.82% 44911 $249682 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3393408 0.82% 10778 $-202724 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3260894 0.79% 9125 $646335 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3176487 0.77% 10485 $2026516 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2919649 0.71% 5731 $-696685 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2738007 0.66% 12285 $-82062 上涨 ×2
VIG $2699965 0.65% 11411 $70964 下跌 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2640430 0.64% 57214 $298096 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2523932 0.61% 2496 $554124 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2352878 0.57% 4927 $696503 上涨 ×2
VO $2285792 0.55% 28370 $14462 上涨 ×1
VUG $2103632 0.51% 24421 $275570 上涨 ×2
DYNF $2088488 0.50% 30709 $543668 上涨 ×1
ITA ITA $2039653 0.49% 8414 $193965 下跌 ×1
IVW $1989714 0.48% 14467 $626525 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1919221 0.46% 1633 $692666 上涨 ×2
IEMG $1879580 0.45% 22689 $483151 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $1781153 0.43% 3626 $276113 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1780167 0.43% 557 $-253283 下跌 ×1
EFV $1770658 0.43% 23131 $139989 上涨 ×1
IVE $1761951 0.43% 7760 $282354 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1757292 0.42% 5824 $1071933 上涨 ×2
MUB $1630981 0.39% 15155 $176725 上涨 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1612041 0.39% 9747 $648015 上涨 ×2
VTI $1569862 0.38% 4242 $302402 上涨 ×2
QUAL $1484699 0.36% 6766 $245639 上涨 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1465094 0.35% 1100 $157193 下跌 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1421292 0.34% 17512 $-29037 下跌 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1402103 0.34% 1947 $340305 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1375184 0.33% 11787 $-263743 上涨 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1372465 0.33% 114087 $-22526 下跌 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1321684 0.32% 4860 $1090105 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1241622 0.30% 624 $436858 上涨 ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $1125486 0.27% 94183 $-48041 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1114911 0.27% 15615 $-404764 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1082776 0.26% 6928 $30244 下跌 ×1
TCAF $1063882 0.26% 25885 $-755221 下跌 ×2
MBB iShares MBS ETF $1055652 0.26% 11169 $51518 上涨 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $982529 0.24% 1810 $209088 上涨 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $972660 0.24% 1859 $685581 上涨 ×1
TLH $957561 0.23% 9542 $84055 上涨 ×1
HIMU $930656 0.23% 18688 $62186 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $908789 0.22% 3362 $-295443 下跌 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $908236 0.22% 458 $378522 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $903813 0.22% 2699 $775743 上涨 ×2
OEF $891074 0.22% 2435 $39471 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $861058 0.21% 2304 $234947 上涨 ×2
BAI $844253 0.20% 16014 $394454 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $838218 0.20% 2561 $83144 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $798543 0.19% 2008 $-1193412 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $798105 0.19% 6782 $-86048 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $790618 0.19% 1361 $594715 上涨 ×2
THRO $770552 0.19% 17874 $181862 上涨 ×1
GOVT $766026 0.19% 33627 $126240 上涨 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $746675 0.18% 540 $156777
BINC $741994 0.18% 14176 $32320 上涨 ×1
MTUM $706462 0.17% 2061 $266176 上涨 ×2
EFG $705633 0.17% 5671 $236285 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $638096 0.15% 1809 $-14728 下跌 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $600953 0.15% 5912 $565761 上涨 ×2
FDVV $583758 0.14% 9683 $406486 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $576934 0.14% 1676 $39620
IYW $540389 0.13% 2142 $147901 下跌 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $515757 0.12% 920 $-718419 下跌 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $500195 0.12% 3056 $68021
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $477592 0.12% 1698 $59068 下跌 ×2
IAGG $428225 0.10% 8463 $32952 上涨 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $426904 0.10% 2004 $-137545 下跌 ×2
SPMO $422841 0.10% 2618 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $416652 0.10% 4366 $41811 上涨 ×1
FNDF $400074 0.10% 7583 $43080 上涨 ×1
IHI $397817 0.10% 8051 $-950491 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $390920 0.09% 917
SPYM $387551 0.09% 4410 $50009
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $384493 0.09% 1514 $11739 下跌 ×2
BALI $376214 0.09% 11121 $55544 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPMO $422841 2618 0.10%
ETN $390920 917 0.09%
LMUB $68225 1332 0.02%
AVUS $43292 338 0.01%
IALT $42300 1508 0.01%
GGOV $40433 804 0.01%
BOCT $38971 735 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $37928 169 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $37363 169 0.01%
GFLW $36374 1061 0.01%
EUHY $35439 658 0.01%
JSI $34414 672 0.01%
CORO $31073 849 0.01%
GRID $27997 146 0.01%
EPS $26604 342 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 削减 -460 +$13.4M
AAPL 增持 +548 +$5.0M
SOXX 增持 +217 +$3.5M
SMH 增持 +1K +$2.7M
DIA 增持 +348 +$2.1M
VOO 增持 +799 +$2.1M
QQQM 增持 +6K +$2.0M
CAT 增持 +247 +$1.9M
VGT 增持 +43K +$1.8M
RDVY 增持 +10K +$1.6M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FICO 2026年3月31日 746 $1261208 9.2%
BLD 2026年6月30日 2115 $742998 不再跟踪
CTAS 2026年6月30日 4127 $698064 19.2%
NOW 2026年3月31日 2410 $369190 24.0%
BLDR 2026年3月31日 2106 $216685 -14.2%
ETN 2026年3月31日 476 $151628 17.7%
CYBR 2026年3月31日 334 $148984 不再跟踪
VST 2026年3月31日 767 $123666 -7.4%
SCHZ 2026年3月31日 4094 $95676 不再跟踪
HON 2026年6月30日 340 $76841 -1.9%
MTB 2026年3月31日 369 $74346 16.1%
AGG 2026年6月30日 627 $62242 不再跟踪
SPOT 2026年3月31日 107 $62136 8.7%
CMG 2026年3月31日 1491 $55167 12.1%
FUBO 2026年3月31日 20140 $50753 12.1%
BNDX 2026年6月30日 914 $43918
MSTR 2026年3月31日 268 $40723 -3.5%
BDYN 2026年6月30日 1186 $28832
SLV 2026年3月31日 430 $27701 不再跟踪
BIV 2026年6月30日 291 $22459 不再跟踪
SCHO 2026年3月31日 813 $19813 不再跟踪
SECT 2026年6月30日 290 $17518 不再跟踪
MPC 2026年3月31日 102 $16630 48.6%
AJG 2026年6月30日 76 $16460 13.3%
BUG 2026年3月31日 529 $16123
SCHG 2026年6月30日 539 $15701 不再跟踪
KO 2026年3月31日 206 $14395 19.2%
WEC 2026年3月31日 116 $12206 -6.2%
VCRB 2026年6月30日 143 $11102
QQQI 2026年3月31日 202 $10899
SEE 2026年6月30日 252 $10597 不再跟踪
AVEM 2026年6月30日 130 $10483 不再跟踪
SPTL 2026年3月31日 373 $9873 不再跟踪
SO 2026年3月31日 110 $9554 -5.6%
XBI 2026年3月31日 75 $9174 不再跟踪
KDP 2026年6月30日 346 $9110 -2.7%
PENN 2026年6月30日 588 $8838 -13.6%
AMT 2026年3月31日 50 $8779 2.4%
LOWV 2026年3月31日 110 $8620 不再跟踪
IEUR 2026年6月30日 121 $8503 不再跟踪
DD 2026年6月30日 185 $8490 3.3%
VYMI 2026年3月31日 94 $8460
QARP 2026年6月30日 139 $8200 不再跟踪
HYFI 2026年3月31日 218 $8192 不再跟踪
BR 2026年6月30日 50 $8124 30.8%
DUK 2026年3月31日 68 $8014 -6.7%
MRSH 2026年6月30日 43 $7391 14.7%
NVS 2026年3月31日 52 $7169 2.8%
IWO 2026年6月30日 22 $6904 不再跟踪
ARM 2026年6月30日 42 $6354 -29.3%
TOUS 2026年6月30日 173 $5975 不再跟踪
MKL 2026年6月30日 3 $5742 -8.2%
TLN 2026年3月31日 15 $5623 -1.1%
UAL 2026年3月31日 50 $5591 22.8%
LLY 2026年6月30日 6 $5519 4.2%
CLOI 2026年6月30日 103 $5449 不再跟踪
BMNR 2026年3月31日 200 $5430 14.0%
AA 2026年3月31日 100 $5314 -20.0%
PYLD 2026年6月30日 198 $5185 不再跟踪
PHR 2026年3月31日 300 $5076 41.8%
ETR 2026年3月31日 53 $4899 -4.8%
MOV 2026年6月30日 200 $4884 -9.8%
QXO 2026年3月31日 250 $4823 -29.6%
WMB 2026年3月31日 77 $4628 -1.8%
SLDE 2026年6月30日 256 $4608 18.6%
PUI 2026年3月31日 101 $4383
JOET 2026年3月31日 101 $4227 不再跟踪
LIEN 2026年3月31日 400 $4132 4.6%
ILOW 2026年3月31日 96 $4089 不再跟踪
FBRT 2026年3月31日 400 $4012 -3.6%
WHR 2026年3月31日 55 $3968 -23.3%
SOLV 2026年3月31日 50 $3962 35.5%
EWJ 2026年6月30日 46 $3884 不再跟踪
SDCI 2026年6月30日 140 $3814 不再跟踪
TDV 2026年6月30日 44 $3739 不再跟踪
CTA 2026年6月30日 115 $3479 不再跟踪
LQDH 2026年6月30日 35 $3232 不再跟踪
RSP 2026年6月30日 15 $2879 不再跟踪
GSSC 2026年6月30日 38 $2841 不再跟踪
NTNX 2026年3月31日 54 $2791 74.2%
DECK 2026年6月30日 25 $2502 -9.5%
CRMD 2026年3月31日 200 $2326 21.6%
TTD 2026年3月31日 60 $2278 -41.7%
NXDR 2026年6月30日 1625 $2275 4.4%
VRTX 2026年6月30日 5 $2233 10.1%
FLSP 2026年6月30日 79 $2149 不再跟踪
SYFI 2026年3月31日 59 $2120 不再跟踪
HEQT 2026年6月30日 65 $2054 不再跟踪
AMID 2026年6月30日 62 $1993
MS 2026年6月30日 12 $1975 1.3%
ABT 2026年6月30日 18 $1848 26.1%
CNQ 2026年6月30日 37 $1803 29.7%
FLOT 2026年6月30日 34 $1732 不再跟踪
EMHY 2026年6月30日 42 $1654 不再跟踪
CRM 2026年6月30日 8 $1493 31.2%
TSSI 2026年3月31日 200 $1414 -31.5%
TPH 2026年6月30日 30 $1402 不再跟踪
IGLB 2026年6月30日 27 $1340 不再跟踪
APD 2026年6月30日 4 $1162 3.6%
APH 2026年6月30日 9 $1137 -11.6%
D 2026年6月30日 18 $1113 -1.1%
WELL 2026年6月30日 5 $989 5.0%
EXE 2026年6月30日 9 $988 4.5%
BKR 2026年6月30日 15 $916 15.1%
USIG 2026年6月30日 17 $871
CGIB 2026年6月30日 34 $858 不再跟踪
FCX 2026年6月30日 14 $823 22.6%
BUYW 2026年6月30日 53 $750 不再跟踪
FTAI 2026年6月30日 3 $735 -24.4%
URI 2026年6月30日 1 $729 -2.3%
IR 2026年6月30日 9 $721 -1.6%
TMAT 2026年6月30日 30 $696 不再跟踪
CHTR 2026年6月30日 3 $648 3.5%
HAL 2026年6月30日 16 $624 4.7%
DHR 2026年6月30日 3 $569 12.4%
SWK 2026年6月30日 8 $568 5.8%
PYPL 2026年6月30日 12 $543 44.1%
IP 2026年6月30日 15 $536 7.3%
FIS 2026年6月30日 10 $469 4.9%
JBLU 2026年6月30日 100 $442 -16.4%
SHV 2026年6月30日 4 $442
ALNY 2026年6月30日 1 $331 -23.7%
LEMB 2026年6月30日 7 $286 不再跟踪
STHO 2026年6月30日 34 $257 6.1%
DMRC 2026年6月30日 50 $246 -21.4%
AKAN 2026年6月30日 8 $6 -71.3%