CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC

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投资组合价值
$139.5M
按 13F 价值排名第 7619（共 9443） · 前 80.7%
持仓
260
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.40%
前二十五大持仓权重
54.35%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
56.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.26% 估计买入 $3032977 · 卖出 $3349268

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 仍持有

新仓位
5
增加
29
减少
58
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
15.5%
Financials
8.2%
Healthcare
6.2%
Industrials
6.2%
Communication Services
5.8%
Retail
4.0%
Consumer Staples
4.0%
Financial Services
2.4%
Real Estate
2.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Energy
1.6%
Utilities
1.5%
Consumer products
1.0%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
其他/未映射
38.3%

完整投资组合 260 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7490950 5.37% 21201 $1308830 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6847705 4.91% 23665 $787453 下跌 ×4
BRKB $6541599 4.69% 13073 $270308 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4406927 3.16% 11814 $94431 上涨 ×3
SCHX $4403450 3.16% 149625 $605600 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4073622 2.92% 12445 $393680 下跌 ×4
SCHB $3422473 2.45% 118179 $416865 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3194710 2.29% 13404 $380149 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3123744 2.24% 9160 $1660022 上涨 ×1
SCHF $3077987 2.21% 111119 $358292 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2882135 2.07% 6035 $815570 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2557605 1.83% 44886 $354592 下跌 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2455662 1.76% 4898 $48148
C Citigroup, Inc. Common Stock $2345450 1.68% 16758 $439254 下跌 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2322372 1.66% 28576 $149167
TIPX $2298784 1.65% 121436 $2009 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2136973 1.53% 15783 $-321682 下跌 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1792301 1.28% 29674 $241182 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1604075 1.15% 6316 $57014 下跌 ×1
SCHD $1593990 1.14% 50268 $39504 下跌 ×2
VOO $1571315 1.13% 2288 $246739 上涨 ×1
BAUG $1501689 1.08% 28009 $91501 下跌 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1474269 1.06% 7630 $87778 下跌 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1367087 0.98% 29205 $52252 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1332110 0.95% 1424 $-86807
MBB iShares MBS ETF $1325155 0.95% 14020 $-17468 下跌 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1322953 0.95% 47554 $51692 下跌 ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1267677 0.91% 28661 $-25031 下跌 ×1
IDEV $1245161 0.89% 13989 $76100
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1221641 0.88% 4204 $-229370
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1149984 0.82% 8538 $-6574
EPI $1138932 0.82% 26623 $40473 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1115716 0.80% 5576 $143258
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1115205 0.80% 49875 $178931 上涨 ×4
BAB $1080981 0.77% 40275 $27519 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1074100 0.77% 1459 $232236
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1071298 0.77% 10235 $315556 下跌 ×1
V Visa Inc. $1053601 0.76% 3071 $125452
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1037114 0.74% 10072 $-529284
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1017768 0.73% 31096 $180605 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1000689 0.72% 503 $329707 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $996218 0.71% 6010 $-278286 下跌 ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $945676 0.68% 25916 $9589
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $937450 0.67% 3466 $35284
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $924442 0.66% 12811 $-4247 下跌 ×3
PRF $896700 0.64% 16596 $107876
WM Waste Management, Inc. Common Stock $883274 0.63% 3963 $-27384
AXP American Express Company Common Stock $874377 0.63% 2585 $92466
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $861787 0.62% 5501 $-23776 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $839601 0.60% 700 $195762
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $834529 0.60% 5691 $8187 下跌 ×3
SCHP $780425 0.56% 29450 $-118807 下跌 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $767016 0.55% 4363 $-110862 下跌 ×4
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $763938 0.55% 18619 $-846 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $754469 0.54% 7383 $-5523 下跌 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $742272 0.53% 2746 $-111158
DFAC $717257 0.51% 16169 $88929
PSEP $706269 0.51% 15337 $45857
PFEB $698692 0.50% 16226 $10335 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $698660 0.50% 1981 $28053 下跌 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $680200 0.49% 500 $134795
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $678193 0.49% 7933 $66479
BUFF $667509 0.48% 12671 $68610 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $662317 0.47% 2632 $89883
DE Deere & Company Common Stock $660972 0.47% 1042 $74013
PICB $650704 0.47% 28096 $1686
FDX FedEx Corporation Common Stock $618745 0.44% 1976 $-103232 下跌 ×2
SMBS $614682 0.44% 24181 $14742 上涨 ×4
VUG $564907 0.40% 6558 $87495 上涨 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $559778 0.40% 9311 $549694 上涨 ×1
VTI $558391 0.40% 1509 $74288
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $547003 0.39% 8010 $42551 下跌 ×4
FLJP $543582 0.39% 13675 $30730 下跌 ×1
VTV $529655 0.38% 2430 $52812
PAPR $522563 0.37% 12383 $12884 下跌 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $481060 0.34% 2941 $-26498
BJUL $481024 0.34% 8857 $-457639 下跌 ×3
LEMB $477890 0.34% 11263 $88209 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $452545 0.32% 1198 $58538 下跌 ×1
VTEI $446793 0.32% 4425 $104498 上涨 ×2
SCHV $423151 0.30% 12156 $52393
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $421723 0.30% 2235 $128509 上涨 ×1
SCHM $412908 0.30% 11199 $42223 下跌 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $409906 0.29% 3294 $-281730 下跌 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $397413 0.28% 10811 $-19244 下跌 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $382262 0.27% 11243 $-11878 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $369076 0.26% 2355 $-33726 下跌 ×3
BUFB $354184 0.25% 9010 $30634
AVUS $350299 0.25% 2735 $46221
IAUM $322041 0.23% 8049 $192215 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321633 0.23% 900 $62829
VGT $319358 0.23% 2672 $86319 上涨 ×1
EWU $313060 0.22% 6785 $-14289 下跌 ×1
SCMB $312422 0.22% 12100 $4114
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $312119 0.22% 150 $29420
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $297513 0.21% 1250 $39113
XAR $285530 0.20% 1006 $29994
RSP $268193 0.19% 1260 $45473 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $262208 0.19% 964 $28322
SCHZ $259750 0.19% 11230 $-1011

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $4406927 3.16% 上涨 ×3
VMBS $1367087 0.98% 上涨 ×4
NLY $1115205 0.80% 上涨 ×4
BAB $1080981 0.77% 上涨 ×4
BUFF $667509 0.48% 上涨 ×4
SMBS $614682 0.44% 上涨 ×4
SCHE $255529 0.18% 上涨 ×4
SCHR $242901 0.17% 上涨 ×3
USMV $70899 0.05% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GEHC $220835 3450 0.16%
IDNA $73980 2192 0.05%
RKLB $50419 496 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $45149 299 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $2905 17 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 增持 +30 +$1.7M
GOOG 削减 -350 +$1.3M
TSM 削减 -80 +$816K
AAPL 削减 -214 +$787K
SCHX 增持 +2K +$606K
LDOS 仅价格变动 +0 -$529K
BJUL 削减 -10K -$458K
C 削减 -50 +$439K
SCHB 削减 -2K +$417K
JPM 削减 -65 +$394K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GNRC 2025年9月30日 5477 $784362 26.0%
LBRDK 2025年9月30日 5955 $585853 -43.3%
BRKR 2025年9月30日 10460 $430952 81.4%
JEPI 2026年6月30日 5553 $314745 不再跟踪
WTW 2025年12月31日 731 $252524 4.3%
OKE 2026年6月30日 2690 $243150 9.0%
MTCH 2025年12月31日 6290 $222163 23.9%
LYB 2026年6月30日 2475 $199386 29.9%
PJAN 2025年9月30日 4275 $188314 不再跟踪
EOG 2026年3月31日 1405 $147575 5.7%
IGIB 2026年6月30日 1900 $101118
SMCI 2026年3月31日 2556 $74815 63.5%
GLD 2026年6月30日 147 $63253 不再跟踪
BAH 2025年9月30日 601 $62583 -23.2%
GXO 2026年3月31日 699 $36796 -11.5%
TFLO 2026年3月31日 615 $31033 不再跟踪
IUSB 2025年12月31日 661 $30876
IBIT 2025年12月31日 382 $24830
AMAT 2026年3月31日 70 $17990 44.6%
BKLN 2026年3月31日 800 $16800 不再跟踪
T 2025年12月31日 510 $14403 2.1%
ULXXXX 2025年12月31日 200 $11856 不再跟踪
RPM 2025年12月31日 100 $11788 6.2%
TLH 2026年6月30日 97 $9770 不再跟踪
BJUN 2025年12月31日 200 $9149 不再跟踪
IWD 2026年3月31日 42 $8835 不再跟踪
DYNF 2025年12月31日 146 $8644 不再跟踪
QUAL 2025年12月31日 41 $7975 不再跟踪
EFV 2025年12月31日 98 $6648 不再跟踪
VZ 2025年12月31日 144 $6329 21.4%
IAGG 2026年6月30日 122 $6105 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 500 $5740 不再跟踪
EFG 2025年12月31日 32 $3645 不再跟踪
OEF 2025年12月31日 10 $3329 不再跟踪
XIFR 2025年9月30日 400 $3280 11.4%
THRO 2025年12月31日 81 $3067 不再跟踪
EMB 2026年6月30日 29 $2724
GOVT 2025年12月31日 116 $2682 不再跟踪
VOT 2026年6月30日 10 $2625 不再跟踪
MTUM 2025年12月31日 10 $2565 不再跟踪
LCID 2025年12月31日 100 $2379 -47.1%
LCIDXXXX 2025年9月30日 1000 $2110 不再跟踪
IONQ 2026年6月30日 32 $923 -20.2%
FNDF 2025年12月31日 21 $903 不再跟踪
FNDA 2025年12月31日 26 $811 不再跟踪
HAUZ 2025年12月31日 7 $165 不再跟踪
SCHH 2026年3月31日 7 $147 不再跟踪
PXH 2025年12月31日 1 $26 不再跟踪