BARRETT & COMPANY, INC.

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投资组合价值
$357.2M
按 13F 价值排名第 4670（共 9443） · 前 49.5%
持仓
707
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+23.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.26%
前二十五大持仓权重
65.37%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
34.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.46% 估计买入 $43197554 · 卖出 $4724090

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 仍持有

新仓位
81
增加
195
减少
77
已结清
25
本页内容

行业细分

Technology
9.6%
Communication Services
3.7%
Industrials
3.5%
Financials
2.9%
Retail
2.6%
Healthcare
2.3%
Energy
1.5%
Financial Services
1.5%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
N/A
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
70.3%

完整投资组合 707 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $38404270 10.75% 103784 $7277997 上涨 ×6
IVW $22734683 6.37% 165307 $4991085 上涨 ×1
USMV $18499215 5.18% 191781 $1992727 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16380110 4.59% 81864 $5115717 上涨 ×1
ILCV $9932273 2.78% 98106 $1215524 上涨 ×1
IVV $9674981 2.71% 12919 $1491933 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9177802 2.57% 31718 $2163946 上涨 ×2
VEU $8871123 2.48% 105924 $1259581 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8769696 2.46% 36795 $3986963 上涨 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8488299 2.38% 102727 $2084197 上涨 ×1
VIG $8074338 2.26% 34124 $1319125 上涨 ×6
SPY SPY $7441005 2.08% 9964 $1381064 上涨 ×5
FVD $7062815 1.98% 146592 $735375 上涨 ×5
MDY $6677295 1.87% 9494 $994309 上涨 ×1
SLYG $6416132 1.80% 53858 $1462843 上涨 ×2
VUG $6196966 1.73% 71941 $922862 上涨 ×1
VTV $5531726 1.55% 25383 $555192 上涨 ×2
VB $5411005 1.51% 17851 $863488 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4805134 1.35% 13445 $-307875 下跌 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4685732 1.31% 49891 $102593 上涨 ×2
VEA $4351434 1.22% 61073 $417005 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4224872 1.18% 11957
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4221665 1.18% 44234 $1048227 上涨 ×6
CGGR $3915130 1.10% 82948 $912785 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3535441 0.99% 6276 $282203 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3246731 0.91% 9919 $438711 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3084284 0.86% 22559 $-161519 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2956780 0.83% 7927 $209366 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2743993 0.77% 10206 $504872 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2650138 0.74% 32694 $416007 下跌 ×1
CALF $2646511 0.74% 52292 $316493 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2424692 0.68% 9547 $280135 上涨 ×2
IWD $2170346 0.61% 8952 $505450 上涨 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2149016 0.60% 9029 $272868 下跌 ×6
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $1919646 0.54% 129618 $705123 上涨 ×2
IBDS $1800383 0.50% 74335 $270697 上涨 ×6
KNG $1584805 0.44% 31382 $183564 上涨 ×3
RSP $1508740 0.42% 7091 $148035 上涨 ×3
IBDT $1491324 0.42% 59062 $312557 上涨 ×6
LDDR $1409612 0.39% 17802 $123883 上涨 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1248748 0.35% 21916 $231084 上涨 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1207263 0.34% 24252 $57871 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1195817 0.33% 8155 $53569 上涨 ×1
VOO $1183565 0.33% 1723 $145048 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1179837 0.33% 984 $701742 上涨 ×2
CGDV $1160935 0.33% 23558 $114693 下跌 ×1
SCHB $1149509 0.32% 39693 $128899 下跌 ×1
VWO $1108395 0.31% 18569 $104763
CVX Chevron Corporation Common Stock $1101734 0.31% 6646 $-283276 下跌 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1094082 0.31% 47797 $192 上涨 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $1084872 0.30% 11827 $49318
BRKB $1076089 0.30% 2151 $541541 上涨 ×2
DFAI $1049958 0.29% 25454 $58005 下跌 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1037297 0.29% 46370 $291 上涨 ×4
WCMI $1030243 0.29% 52644 $287215 上涨 ×4
IJR $1021065 0.29% 6885 $165324 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1015885 0.28% 3613 $393260 上涨 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $1001541 0.28% 2812 $560995 上涨 ×2
CGMM $1001398 0.28% 30373 $373122 上涨 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $955228 0.27% 5169 $304298 上涨 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $941119 0.26% 11123 $156609 上涨 ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $903724 0.25% 38987 $71005 上涨 ×1
IEFA $903081 0.25% 9351 $67120 上涨 ×1
COWZ $890176 0.25% 14312 $-5115 上涨 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $882890 0.25% 6168 $128188 上涨 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $855240 0.24% 38629 $228862 上涨 ×6
DFAU $839746 0.24% 16246 $91001 下跌 ×3
IBDU $801470 0.22% 34606 $278049 上涨 ×5
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $784418 0.22% 4915 $112741 下跌 ×1
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $770535 0.22% 40769 $363282 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $769738 0.22% 2060 $260095 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $765493 0.21% 9323 $72363 上涨 ×2
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF $756497 0.21% 17066 $368516 上涨 ×1
IBDR $748491 0.21% 30891 $-21588 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $748055 0.21% 6369 $229600 下跌 ×3
BSV $725358 0.20% 9310 $-3983 上涨 ×1
DVYE $719907 0.20% 22337 $-19487 上涨 ×2
ICOW $710886 0.20% 17076 $-43404 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $695301 0.19% 5411 $130387 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681642 0.19% 2709 $38133 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $677748 0.19% 8576 $24744 上涨 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $653439 0.18% 4181 $32895 上涨 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $652788 0.18% 1271 $385470 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $636140 0.18% 541 $233468 上涨 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $613644 0.17% 14225 $64658 上涨 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $611305 0.17% 1843 $16421
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $597335 0.17% 619 $354836
IJS $591422 0.17% 4327 $40144 下跌 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $566871 0.16% 3920 $101841
GLD $552938 0.15% 1501 $-92927
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $541263 0.15% 1062 $205573 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535758 0.15% 464 $367127 下跌 ×1
GRNY $532014 0.15% 19241 $231849 上涨 ×4
VNQ $508542 0.14% 5274 $9455 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499808 0.14% 6808 $25696 上涨 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $498389 0.14% 12179 $-23328 下跌 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $492382 0.14% 4760 $178969 上涨 ×1
BIV $491921 0.14% 6414 $-2973 上涨 ×1
BCKT $491132 0.14% 11737 $29817 上涨 ×2
VYM $485964 0.14% 3075 $30536

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTI $38404270 10.75% 上涨 ×6
USMV $18499215 5.18% 上涨 ×5
IVV $9674981 2.71% 上涨 ×3
VEU $8871123 2.48% 上涨 ×5
VIG $8074338 2.26% 上涨 ×6
SPY $7441005 2.08% 上涨 ×5
FVD $7062815 1.98% 上涨 ×5
IXUS $4221665 1.18% 上涨 ×6
CGGR $3915130 1.10% 上涨 ×6
XOM $3084284 0.86% 上涨 ×6
IBDS $1800383 0.50% 上涨 ×6
KNG $1584805 0.44% 上涨 ×3
RSP $1508740 0.42% 上涨 ×3
IBDT $1491324 0.42% 上涨 ×6
LDDR $1409612 0.39% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GOOG $4224872 11957 1.18%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $237782 1062 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $236335 1069 0.07%
AXON $156971 280 0.04%
CDNS $131362 350 0.04%
IBTL $111954 5545 0.03%
LIN $111572 215 0.03%
SHOP $105617 925 0.03%
BINC $90210 1724 0.03%
VT $83654 533 0.02%
BBJP $75310 1000 0.02%
DFLV $63936 1617 0.02%
XLP $53829 648 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $44897 331 0.01%
AVEM $43131 447 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +7K +$7.3M
NVDA 增持 +17K +$5.1M
IVW 增持 +8K +$5.0M
AMZN 增持 +14K +$4.0M
AAPL 增持 +4K +$2.2M
XT 增持 +9K +$2.1M
USMV 增持 +14K +$2.0M
IVV 增持 +392 +$1.5M
SLYG 增持 +3K +$1.5M
SPY 增持 +646 +$1.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GOOG 2026年3月31日 11562 $3628120 18.2%
IBDQ 2025年12月31日 40299 $1015144 不再跟踪
IBTF 2025年12月31日 34140 $797687 不再跟踪
TSM 2026年3月31日 2600 $790114 24.3%
IEFA 2025年3月31日 8634 $606798 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1639 $370492 -1.9%
QTUM 2026年3月31日 2080 $228093
MP 2026年3月31日 2900 $146508 19.1%
SSPY 2026年6月30日 1577 $139223 不再跟踪
IBTL 2026年3月31日 5545 $113811 -2.6%
LIN 2025年9月30日 210 $98528 2.7%
MASI 2025年6月30日 567 $94397 不再跟踪
IBTL 2025年9月30日 4435 $92100 -2.7%
WSO 2025年9月30日 200 $88324 -21.7%
ALL 2026年6月30日 275 $57019 7.7%
DON 2026年6月30日 1050 $55167 不再跟踪
DD 2026年6月30日 1114 $51010 3.3%
XLP 2026年3月31日 648 $50337 不再跟踪
KMI 2026年6月30日 1400 $46942 -1.3%
PLD 2025年9月30日 415 $43625 23.4%
BFA 2025年9月30日 1580 $43403 不再跟踪
NBIS 2026年3月31日 500 $41852 120.1%
RRC 2025年9月30日 1009 $41036 8.1%
EXG 2025年12月31日 4350 $39585 3.8%
ZS 2026年3月31日 175 $39361 23.3%
EXG 2026年6月30日 4350 $37671 0.8%
PDP 2026年6月30日 300 $36223
AIG 2025年9月30日 410 $35092 -2.4%
GNRC 2025年12月31日 200 $33480 54.7%
CYBR 2026年3月31日 75 $33455 不再跟踪
FTGC 2025年12月31日 1246 $32267
TTE 2026年6月30日 350 $31843 16.9%
NVS 2025年9月30日 260 $31463 22.5%
CDNS 2025年9月30日 100 $30815 -10.6%
S 2026年3月31日 2000 $30000 59.0%
SPLV 2026年6月30日 400 $29256 不再跟踪
PHT 2025年9月30日 3500 $28315 不再跟踪
RSG 2026年6月30日 125 $27377 3.1%
APP 2026年3月31日 40 $26953 -24.5%
EQT 2025年9月30日 459 $26769 -1.1%
IBIB 2025年12月31日 1000 $25495 不再跟踪
FXL 2026年6月30日 150 $23830 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 400 $23712 不再跟踪
MDT 2025年9月30日 249 $21705 -3.3%
SPXL 2025年9月30日 123 $21402 不再跟踪
ADP 2026年6月30日 100 $20318 24.6%
MGM 2026年6月30日 500 $18505 -9.6%
HBAN 2025年12月31日 1000 $17270 -1.1%
FIW 2026年6月30日 161 $16613 不再跟踪
GALT 2025年12月31日 3834 $16237 -10.3%
CCL 2026年6月30日 627 $16224 -10.1%
EBAY 2026年3月31日 168 $14670 14.3%
SMCI 2026年3月31日 500 $14635 63.5%
TROW 2025年9月30日 150 $14475 10.8%
WHR 2025年3月31日 125 $14310 -54.1%
SNDA 2026年6月30日 418 $13480 -4.0%
BSY 2026年3月31日 300 $11450 2.3%
ARKF 2025年12月31日 200 $11360 不再跟踪
ICE 2025年12月31日 55 $9266 -0.6%
BPRE 2026年6月30日 529 $8795 -6.6%
BRKL 2025年9月30日 800 $8440 不再跟踪
PL 2026年6月30日 300 $8385 -32.0%
GCC 2025年3月31日 440 $8283 不再跟踪
BBAG 2025年6月30日 165 $7608 不再跟踪
CB 2025年3月31日 26 $7184 13.7%
IUSB 2025年6月30日 133 $6129
CE 2026年6月30日 80 $5262 2.2%
CHKP 2025年12月31日 25 $5173 -30.2%
CBUS 2026年3月31日 2899 $5044 -13.1%
BLV 2025年9月30日 65 $4520 不再跟踪
DT 2026年3月31日 100 $4334 30.3%
GTN 2025年12月31日 658 $3803 2.4%
PNW 2025年6月30日 33 $3143 10.8%
KIE 2025年9月30日 53 $3140 不再跟踪
SMIN 2026年6月30日 50 $2998 不再跟踪
INDA 2026年6月30日 60 $2810 不再跟踪
IUSB 2026年3月31日 59 $2765
DYNF 2026年3月31日 44 $2682 不再跟踪
CHX 2025年9月30日 100 $2484 不再跟踪
ANIK 2025年12月31日 260 $2444 122.1%
MTDR 2026年3月31日 50 $2122 -7.4%
SGU 2026年3月31日 165 $1954 2.0%
RACE 2025年12月31日 4 $1941 17.0%
DG 2025年3月31日 25 $1896 38.5%
MLM 2025年12月31日 3 $1891 -14.8%
AA 2025年6月30日 58 $1770 79.8%
FDL 2025年6月30日 40 $1738 不再跟踪
HYLB 2025年6月30日 45 $1627 不再跟踪
BNDW 2025年6月30日 22 $1514
HONE 2025年12月31日 5089 $1211 不再跟踪
SGU 2025年3月31日 100 $1154 -4.9%
SSYS 2025年9月30日 100 $1147 -29.4%
TLH 2026年3月31日 11 $1127 不再跟踪
BOND 2026年6月30日 12 $1126 -1.7%
ICHR 2025年6月30日 46 $1040 204.0%
RQI 2025年6月30日 81 $1017 -0.1%
BAI 2026年3月31日 30 $983 不再跟踪
FGD 2025年6月30日 39 $944 不再跟踪
UCON 2026年6月30日 38 $930 不再跟踪
THRO 2026年3月31日 23 $887 不再跟踪
MTUM 2026年3月31日 3 $753 不再跟踪
NEA 2025年6月30日 67 $750 2.2%
LFAW 2026年3月31日 4 $719 不再跟踪
BINC 2026年3月31日 12 $643 不再跟踪
KVUE 2025年12月31日 33 $536 9.8%
IAGG 2026年3月31日 9 $466 不再跟踪
IFF 2025年6月30日 5 $388 14.6%
EMLC 2025年9月30日 15 $368 不再跟踪
CLDI 2026年3月31日 292 $342 不再跟踪
ESPR 2025年9月30日 300 $295 不再跟踪
AMC 2025年9月30日 85 $264 -13.6%
ANIX 2025年9月30日 80 $264 11.5%
EPI 2026年6月30日 4 $163 不再跟踪
ZIMV 2025年12月31日 2 $38 不再跟踪