Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$12.8M
- 截至三月 2026的季度
- -$9.4M
- 过去12个月
- -$8.5M
三月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $377.0M | 78.99 | 14166337 | EC | US |
| USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E | — | $8.0M | 1.68 | 215000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E | — | $7.8M | 1.64 | 275000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E | — | $6.7M | 1.41 | 250000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E | — | $6.7M | 1.41 | 175000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E | — | $5.4M | 1.13 | 300000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 12/09/2026 28 CAP E | — | $5.1M | 1.06 | 200000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E | — | $4.4M | 0.93 | 280000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E | — | $2.5M | 0.52 | 150000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E | — | $1.1M | 0.23 | 125000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 04/16/2026 53 CAP E | — | $14K | 0.00 | 100000 | DIR | US |
机构持有人 (13F) 75 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15091179 | 14.57% | 872827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14642488 | 14.13% | 846876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $13257231 | 12.80% | 766757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8614127 | 8.31% | 498214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Investments, LLC | $6685006 | 6.45% | 386640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5345384 | 5.16% | 309160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opes Wealth Management LLC | $3172449 | 3.06% | 169559 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3145769 | 3.04% | 181942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3068301 | 2.96% | 177461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Management, Inc. | $3062145 | 2.96% | 177105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $3016539 | 2.91% | 174467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ballew Advisors, Inc | $2626764 | 2.54% | 151181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2255463 | 2.18% | 130449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1957451 | 1.89% | 113193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1705134 | 1.65% | 98591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1536774 | 1.48% | 88882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1242199 | 1.20% | 72263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1216000 | 1.17% | 70346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $998584 | 0.96% | 57755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $834689 | 0.81% | 48276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $759220 | 0.73% | 43911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $672302 | 0.65% | 38884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624083 | 0.60% | 36095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brucke Financial, Inc. | $620918 | 0.60% | 35912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545950 | 0.53% | 31576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $542586 | 0.52% | 31381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $535800 | 0.52% | 30989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Faithward Advisors, LLC | $534851 | 0.52% | 30934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $504401 | 0.49% | 29173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $451183 | 0.44% | 26095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $400590 | 0.39% | 23169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $343258 | 0.33% | 17767 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $333818 | 0.32% | 19307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Magnus Financial Group LLC | $278026 | 0.27% | 16080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $264234 | 0.26% | 15282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prostatis Group LLC | $256273 | 0.25% | 14822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $240245 | 0.23% | 13895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CacheTech Inc. | $229801 | 0.22% | 13291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Adams Wealth Management | $229801 | 0.22% | 13291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $218114 | 0.21% | 12295 | 股份 | 2024年12月31日 |
| COMERICA BANK | $173992 | 0.17% | 9081 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $172900 | 0.17% | 10000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $168931 | 0.16% | 9770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $155610 | 0.15% | 9000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EPG Wealth Management LLC | $147552 | 0.14% | 8534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lowe fs, LLC | $125320 | 0.12% | 6500 | 股份 | 2025年9月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $91205 | 0.09% | 5275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $86450 | 0.08% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $82345 | 0.08% | 4401 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $54896 | 0.05% | 3175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51075 | 0.05% | 2954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $42361 | 0.04% | 2450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36064 | 0.03% | 2086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29397 | 0.03% | 1700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $17861 | 0.02% | 1033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $17236 | 0.02% | 976 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15664 | 0.02% | 906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12968 | 0.01% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $12189 | 0.01% | 705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $12012 | 0.01% | 642 | 股份 | 2026年3月31日 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $10893 | 0.01% | 630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Realta Investment Advisors | $6916 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $4427 | 0.00% | 256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| West Branch Capital LLC | $4304 | 0.00% | 230 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $4161 | 0.00% | 222 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3479 | 0.00% | 201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nemes Rush Group LLC | $3479 | 0.00% | 201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2127 | 0.00% | 123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $2006 | 0.00% | 116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $231 | 0.00% | 13370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $182 | 0.00% | 10551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $177 | 0.00% | 10 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Arax Advisory Partners | $175 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| ICOP iShares Copper and Metals Min... | $480.0M |
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| GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate ... | $475.8M |
| JNUG Direxion Daily Junior Gold Mi... 杠杆/反向 | $475.0M |
| MFSV MFS Active Value ETF | $474.2M |