Listed Funds Trust (HEGD)
管理公司 · CBSX · 系列 S000070373 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $691.5M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 102.51%
- 有效持仓数量
- 1.2
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$4.8M
- 截至五月 2026的季度
- +$33.5M
- 过去12个月
- +$190.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $638.2M | 92.29 | 843660 | EC | US |
| 未知证券 | — | $20.4M | 2.95 | 211 | DE | US |
| 未知证券 | — | $20.3M | 2.93 | 462 | DE | US |
| 未知证券 | — | $17.8M | 2.57 | 382 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6.2M | 0.90 | 285 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3.2M | 0.46 | 285 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 0.40 | 2760770 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $964K | 0.14 | 835 | DE | US |
| 未知证券 | — | $601K | 0.09 | 835 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.5M | -0.22 | -1670 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8.9M | -1.29 | -570 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9.0M | -1.29 | -211 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 90 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $113286102 | 18.44% | 4586482 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $62935276 | 10.24% | 2360663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $44220946 | 7.20% | 1658700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Swan Global Investments, LLC | $41840977 | 6.81% | 1569429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $40492840 | 6.59% | 1518861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $37270563 | 6.07% | 1397996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $22847667 | 3.72% | 857002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22534983 | 3.67% | 845273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy CG, LLC | $20029205 | 3.26% | 751283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $17349712 | 2.82% | 650777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16815036 | 2.74% | 630722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16631708 | 2.71% | 623845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avior Wealth Management, LLC | $14226413 | 2.32% | 533624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Designs Corp | $13494647 | 2.20% | 546342 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $12049306 | 1.96% | 477957 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MY Wealth Management Inc. | $11454288 | 1.86% | 429643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $8826326 | 1.44% | 331070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $8759223 | 1.43% | 328553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $8228582 | 1.34% | 308649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RETIREMENT GUYS FORMULA LLC | $7853557 | 1.28% | 294582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $7526679 | 1.23% | 282321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $7024787 | 1.14% | 267815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5676686 | 0.92% | 212929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $5056130 | 0.82% | 189652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4059044 | 0.66% | 152252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3593795 | 0.58% | 134801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $3365949 | 0.55% | 126259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $2867582 | 0.47% | 107561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $2743638 | 0.45% | 102912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2284503 | 0.37% | 85690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $2041754 | 0.33% | 76700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1549901 | 0.25% | 58135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1466074 | 0.24% | 66944 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1445718 | 0.24% | 54228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1178066 | 0.19% | 44190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1160403 | 0.19% | 43526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1136014 | 0.18% | 42611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1111455 | 0.18% | 41690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1081596 | 0.18% | 40570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1014680 | 0.17% | 38060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $938113 | 0.15% | 35188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $912652 | 0.15% | 34233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $848321 | 0.14% | 31820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $780285 | 0.13% | 29268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $776773 | 0.13% | 29136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Momentum Wealth Planning, LLC | $775993 | 0.13% | 29107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $710846 | 0.12% | 26663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $703984 | 0.11% | 26406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $693550 | 0.11% | 26015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $642671 | 0.10% | 27327 | 股份 | 2025年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $623444 | 0.10% | 23385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $581428 | 0.09% | 21809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GRANITE ISLANDS PRIVATE WEALTH, LLC | $478760 | 0.08% | 17958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $451980 | 0.07% | 16953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $428719 | 0.07% | 16081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $409297 | 0.07% | 15352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $381950 | 0.06% | 14327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $359270 | 0.06% | 13476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $353260 | 0.06% | 13147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $314535 | 0.05% | 11798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $312775 | 0.05% | 11732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $296805 | 0.05% | 11133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $276997 | 0.05% | 10390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274065 | 0.04% | 10280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $271265 | 0.04% | 10175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $253163 | 0.04% | 9496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor Resource Council | $235409 | 0.04% | 8830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $211077 | 0.03% | 7917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $202056 | 0.03% | 7579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $162759 | 0.03% | 6105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $149553 | 0.02% | 5635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146607 | 0.02% | 5499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $140845 | 0.02% | 5283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caitlin John, LLC | $137752 | 0.02% | 5167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $134820 | 0.02% | 5057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $119291 | 0.02% | 4474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $72666 | 0.01% | 2764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $49988 | 0.01% | 1875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $47221 | 0.01% | 1771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42256 | 0.01% | 1585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $41406 | 0.01% | 1553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $26793 | 0.00% | 1005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $25071 | 0.00% | 1015 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Park Square Financial Group, LLC | $18982 | 0.00% | 712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $10080 | 0.00% | 450 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $8478 | 0.00% | 318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $7760 | 0.00% | 291066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $2984 | 0.00% | 130 | 股份 | 2024年12月31日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $267 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-... | $693.9M |
| IXG iShares Trust | $696.3M |
| QDEC First Trust Exchange-Traded F... | $696.9M |
| IAT iShares Trust | $690.0M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund ... | $689.4M |
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |