Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $136.5M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7678（共 9443） · 前 81.3%
投资组合价值同比（季度）：+21.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 81.58%
- 前二十五大持仓权重
- 96.98%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 8.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 14.61% 估计买入 $27478271 · 卖出 $18184444
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 52.8% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 7
- 减少
- 18
- 已结清
- 5
看跌期权名义敞口：1.6% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Communication Services
8.3%
Technology
6.8%
Consumer Discretionary
3.0%
Retail
2.9%
Healthcare
1.4%
Financial Services
0.6%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
76.5%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37208325 | 27.27% | 49699 | $4131174 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23817894 | 17.45% | 32308 | $5133423 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8921073 | 6.54% | 88617 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $7820715 | 5.73% | 105900 | 上涨 ×1 | |||
| SCHO | $7611390 | 5.58% | 315302 | $-2104595 | 下跌 ×1 | ||
| TNA | $6490856 | 4.76% | 86418 | $3874962 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5879946 | 4.31% | 16642 | $860964 | 下跌 ×2 | ||
| BIV | $5617585 | 4.12% | 73241 | $321416 | 上涨 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4113360 | 3.01% | 29459 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3851014 | 2.82% | 9156 | $-1803 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2938732 | 2.15% | 12330 | $339106 | 下跌 ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2889408 | 2.12% | 16179 | $-36241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2245222 | 1.65% | 7759 | $1468317 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2155642 | 1.58% | 10773 | $207131 | 下跌 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1883105 | 1.38% | 1570 | $922865 | 上涨 ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1194057 | 0.88% | 6879 | $-871205 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78462F953) | $1074588 | 0.79% | 450 | 卖出期权 | $462568 | 上涨 ×1 | |
| BACPRL | $1036217 | 0.76% | 826 | $50797 | 下跌 ×4 | ||
| WFCPRL | $973037 | 0.71% | 841 | $1682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882926 | 0.65% | 873 | $42858 | 下跌 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46090E953) | $805882 | 0.59% | 317 | 卖出期权 | $95577 | 下跌 ×1 | |
| HEGD | $775993 | 0.57% | 29107 | $54580 | 下跌 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750246 | 0.55% | 442 | $148547 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $722948 | 0.53% | 7889 | $-2415630 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $681503 | 0.50% | 1850 | $-114534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522648 | 0.38% | 7320 | $-182132 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470347 | 0.34% | 835 | $-467374 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78464A900) | $382275 | 0.28% | 90 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357370 | 0.26% | 1000 | $69810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332215 | 0.24% | 13450 | 上涨 ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318557 | 0.23% | 3282 | $-450513 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298989 | 0.22% | 1760 | $82896 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X950) | $291427 | 0.21% | 499 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280728 | 0.21% | 1575 | $15478 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251959 | 0.18% | 667 | $-29081 | 下跌 ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219975 | 0.16% | 13024 | $45847 | 下跌 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77311W901) | $202438 | 0.15% | 395 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191708 | 0.14% | 1679 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BIV | $5617585 | 4.12% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 2025年12月31日 | 28210 | $9206616 | 56.0% |
| VTV | 2026年3月31日 | 34840 | $6654092 | 不再跟踪 |
| FCX | 2025年9月30日 | 79800 | $3459330 | 96.6% |
| MU | 2026年6月30日 | 9151 | $3092946 | -14.7% |
| JNJ | 2026年6月30日 | 10819 | $2644596 | 5.2% |
| LRCX | 2026年6月30日 | 11131 | $2381616 | -27.5% |
| MAGS | 2026年3月31日 | 33961 | $2240068 | 不再跟踪 |
| JPM | 2026年3月31日 | 6565 | $2115374 | 20.8% |
| KWEB | 2026年3月31日 | 60575 | $2062579 | 不再跟踪 |
| SPYM | 2026年3月31日 | 24064 | $1930414 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 7912 | $1542128 | -0.4% |
| BRKB | 2025年9月30日 | 2800 | $1360156 | 不再跟踪 |
| CAT | 2026年6月30日 | 1429 | $1012363 | -22.6% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 5815 | $936041 | 22.9% |
| RKT | 2025年9月30日 | 65354 | $926720 | -27.2% |
| VOO | 2026年3月31日 | 1239 | $777014 | 不再跟踪 |
| UBER | 2026年3月31日 | 6288 | $513792 | 8.7% |
| DIA | 2025年12月31日 | 1064 | $494821 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 7761 | $385334 | |
| GEV | 2026年3月31日 | 563 | $367960 | 11.2% |
| XLE | 2026年3月31日 | 8010 | $358127 | 不再跟踪 |
| ALAB | 2026年3月31日 | 2098 | $349023 | 164.3% |
| VLUE | 2025年9月30日 | 2905 | $328875 | 不再跟踪 |
| WMT | 2025年12月31日 | 2716 | $279911 | -7.4% |
| CEG | 2025年9月30日 | 761 | $245620 | -17.2% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 476 | $230203 | 30.2% |
| RKT | 2026年6月30日 | 15500 | $220875 | -10.4% |
| CPRO | 2025年12月31日 | 8183 | $218324 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年9月30日 | 878 | $211001 | 不再跟踪 |
| CMG | 2025年9月30日 | 3750 | $210563 | -8.4% |