Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)
管理公司 · CBSX · 系列 S000079576 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$257.4M
- 截至三月 2026的季度
- -$21.7M
- 过去12个月
- +$1.4B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 24 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TS6 | $1.8B | 52.67 | 1850000000 | DBT | US |
| Roundhill Ultra Short Duration | 77926X353 | $313.6M | 8.97 | 3183663 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $189.6M | 5.42 | 1087309 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $187.8M | 5.37 | 740082 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $184.0M | 5.26 | 883442 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $179.5M | 5.13 | 179486048 | STIV | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $176.9M | 5.06 | 309119 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $168.3M | 4.81 | 452761 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $155.7M | 4.45 | 420553 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $130.8M | 3.74 | 454794 | EC | US |
| 未知证券 | — | $47.7M | 1.36 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $36.9M | 1.06 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $35.6M | 1.02 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $13.1M | 0.37 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3.5M | 0.10 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3.3M | 0.10 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$985K | -0.03 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.9M | -0.11 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$11.4M | -0.33 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$16.0M | -0.46 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$19.4M | -0.55 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$30.0M | -0.86 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$36.8M | -1.05 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$48.2M | -1.38 | 1 | DE | US |
机构持有人 (13F) 312 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Investments, LLC | $163046346 | 9.31% | 2535713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $151479419 | 8.65% | 2355823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $149021680 | 8.51% | 2317600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Phoenix Financial Ltd. | $104575425 | 5.97% | 1627000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99133962 | 5.66% | 1541741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $70562820 | 4.03% | 1097400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $68692462 | 3.92% | 1068312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $57394180 | 3.28% | 892600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51960830 | 2.97% | 808100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $43602047 | 2.49% | 678103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $37294000 | 2.13% | 580000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $36020860 | 2.06% | 560200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $36018802 | 2.06% | 560168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISTA FINANCE, LLC | $29073887 | 1.66% | 452160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $27542841 | 1.57% | 428349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $27108775 | 1.55% | 421598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $27003151 | 1.54% | 419956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $24472580 | 1.40% | 380600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $23630250 | 1.35% | 367500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JNB Advisors LLC | $23273599 | 1.33% | 419571 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Presper Financial Architects, LLC | $21872352 | 1.25% | 340161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $15644190 | 0.89% | 243300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $15450261 | 0.88% | 240284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15206950 | 0.87% | 236500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15159118 | 0.87% | 235756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14582408 | 0.83% | 226759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $13580160 | 0.78% | 211200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13372676 | 0.76% | 207973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12860000 | 0.73% | 200000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $12656619 | 0.72% | 196837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $12223430 | 0.70% | 190100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11688004 | 0.67% | 181773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $10098829 | 0.58% | 157058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMZ Advisory Inc | $9965875 | 0.57% | 154990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $9383556 | 0.54% | 145934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $9182619 | 0.52% | 142809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $8873400 | 0.51% | 138000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8129063 | 0.46% | 126424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8099099 | 0.46% | 125958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $8058632 | 0.46% | 124400 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $8045152 | 0.46% | 125119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $7657870 | 0.44% | 119096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concentric Capital Strategies, LP | $6722887 | 0.38% | 104555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6519506 | 0.37% | 101392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $6396217 | 0.37% | 99475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5649912 | 0.32% | 87868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $5238392 | 0.30% | 81468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Estate Planners Group, LLC | $4851993 | 0.28% | 75459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $4475473 | 0.26% | 69603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $4430324 | 0.25% | 68904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4363417 | 0.25% | 67860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4315584 | 0.25% | 67116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4153780 | 0.24% | 64600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3744284 | 0.21% | 57800 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3594312 | 0.21% | 55899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maven Securities LTD | $3539273 | 0.20% | 54979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3533548 | 0.20% | 54954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caption Management, LLC | $3343600 | 0.19% | 52000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centiva Capital, LP | $3215000 | 0.18% | 50000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0.18% | 50000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0.18% | 50000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $3215000 | 0.18% | 50000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3180229 | 0.18% | 49459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3132250 | 0.18% | 56466 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Turn8 Private Wealth Inc. | $2836280 | 0.16% | 43000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2822384 | 0.16% | 43894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CI INVESTMENTS INC. | $2801615 | 0.16% | 43571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $2742877 | 0.16% | 47340 | 股份 | 2026年3月31日 |
| VestGen Advisors, LLC | $2523807 | 0.14% | 39251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2511179 | 0.14% | 39054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2494969 | 0.14% | 38802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2475613 | 0.14% | 38501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2132188 | 0.12% | 33160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $2118905 | 0.12% | 32953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vienna Asset Management LLC | $2081742 | 0.12% | 32375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2071981 | 0.12% | 32224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacies Wealth LLC | $2070974 | 0.12% | 32208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2053047 | 0.12% | 31929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $2049949 | 0.12% | 31881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2035810 | 0.12% | 31662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2017413 | 0.12% | 43991 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $1966617 | 0.11% | 30585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $1922570 | 0.11% | 29900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1886369 | 0.11% | 29337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1851647 | 0.11% | 28797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1845474 | 0.11% | 28701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOR TRADING ADVISORS, LLC | $1607757 | 0.09% | 25004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Graham Capital Management, L.P. | $1607500 | 0.09% | 25000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Shay Capital LLC | $1607500 | 0.09% | 25000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1590529 | 0.09% | 24736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1573357 | 0.09% | 24469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1505906 | 0.09% | 23420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Investment Group, LLC | $1477550 | 0.08% | 22979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $1460664 | 0.08% | 31541 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1377829 | 0.08% | 21428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1357774 | 0.08% | 20638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1338726 | 0.08% | 20820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1336121 | 0.08% | 20779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FirstWave Capital Management LLC | $1286000 | 0.07% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1264613 | 0.07% | 19667 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DFGR Dimensional Global Real Estat... | $3.5B |
| MLPX Global X MLP and Energy Infra... | $3.5B |
| IDMO Invesco S&P International Dev... | $3.6B |
| EUFN iShares MSCI Europe Financial... | $3.6B |
| ILF iShares Latin America 40 ETF | $3.6B |
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $3.5B |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corp... | $3.5B |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap G... | $3.5B |
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Cor... | $3.5B |
| AOR iShares Core 60/40 Balanced A... | $3.5B |