NEOS Gold High Income ETF (IAUI)
$51.76
▲ +0.11 (+0.21%)
1日变动
$51.39 – $53.09
52周范围
前十大持仓权重100.19%
有效持仓数量1.2
持仓高于 1%3
净资产
$448.0M
持仓
9
截至
2026年6月30日
IAUI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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业绩 截至 2026年8月31日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.64% | ▲ +1.66% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$34.0M
截至六月 2026的季度
+$144.6M
过去12个月
+$496.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UN5 | $383.9M | 85.69 | 384102000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Physical Gold ET | 38150K103 | $108.2M | 24.16 | 2734560 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.5M | 1.22 | 5478214 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797UH8 | $2.1M | 0.48 | 2156000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $164K | 0.04 | 9104 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $80K | 0.02 | 80060 | STIV | US |
| 未知证券 | · | -$38K | -0.01 | -2926 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$47K | -0.01 | -2926 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$51.1M | -11.40 | -9104 | DE | US |
行业细分
股息 15笔付款
13.12%TTM收益率
$6.79每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月19日 | $0.5180 |
| 2026年7月22日 | $0.4860 |
| 2026年6月16日 | $0.5130 |
| 2026年5月20日 | $0.5550 |
| 2026年4月22日 | $0.5860 |
| 2026年3月18日 | $0.6130 |
| 2026年2月18日 | $0.6200 |
| 2026年1月21日 | $0.6090 |
| 2025年12月24日 | $0.5980 |
| 2025年11月26日 | $0.5710 |
| 2025年10月22日 | $0.5810 |
| 2025年9月24日 | $0.5430 |
| 2025年8月20日 | $0.5110 |
| 2025年7月23日 | $0.5200 |
| 2025年6月25日 | $0.5220 |
机构持有人 (13F) 70 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Advisor Group, LLC | $11764656 | 19.03% | 242820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11510000 | 18.62% | 237559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5587535 | 9.04% | 115326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2063549 | 3.34% | 42591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1976579 | 3.20% | 34756 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $1910891 | 3.09% | 39440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1845848 | 2.99% | 38098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1812030 | 2.93% | 37400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $1625973 | 2.63% | 33560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1530090 | 2.47% | 31581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1267014 | 2.05% | 26151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $1221968 | 1.98% | 25195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1080435 | 1.75% | 22300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1018467 | 1.65% | 21021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $979506 | 1.58% | 19970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $979506 | 1.58% | 19970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $974718 | 1.58% | 20114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $849584 | 1.37% | 17535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $845549 | 1.37% | 17452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $800005 | 1.29% | 16512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $762022 | 1.23% | 15728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $751169 | 1.21% | 15504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $708253 | 1.15% | 14619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $518415 | 0.84% | 10700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $461050 | 0.75% | 9516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $422197 | 0.68% | 8714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $418671 | 0.68% | 8650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HERBST GROUP, LLC | $402474 | 0.65% | 8307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $391601 | 0.63% | 8083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $386243 | 0.62% | 7972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCS Wealth Management | $383386 | 0.62% | 7913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $377383 | 0.61% | 7789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $334990 | 0.54% | 6914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329557 | 0.53% | 6802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $301262 | 0.49% | 6218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $300971 | 0.49% | 6212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $282464 | 0.46% | 5830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258045 | 0.42% | 5326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $257781 | 0.42% | 5321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $230719 | 0.37% | 4762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $207075 | 0.33% | 4274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $206281 | 0.33% | 4258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $205816 | 0.33% | 4248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205760 | 0.33% | 4247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $202787 | 0.33% | 4170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $129664 | 0.21% | 2280 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Belvedere Trading LLC | $106590 | 0.17% | 2200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $79264 | 0.13% | 1636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $77520 | 0.13% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $74950 | 0.12% | 1547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67830 | 0.11% | 1400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $57268 | 0.09% | 1182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $53731 | 0.09% | 1109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48256 | 0.08% | 996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $38420 | 0.06% | 793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $33595 | 0.05% | 693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25081 | 0.04% | 515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24225 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $21803 | 0.04% | 450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $18456 | 0.03% | 381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9690 | 0.02% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $4845 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $4845 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1841 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1043 | 0.00% | 21526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $921 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TSFG, LLC | $13 | 0.00% | 274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $5 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |