与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +43.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +6.4%

年化：+33.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：86.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 19.6%
Technology 12.4%
Communication Services 6.0%
Healthcare 2.8%
Retail 2.7%
Utilities 2.3%
Energy 1.0%
Financials 0.9%
Consumer products 0.8%
其他/未映射 51.5%

完整投资组合 65 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10260947 5.59% 13934 $2027776 下跌 ×2
SPY SPY $9719221 5.30% 13015 $1105852 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6726962 3.67% 18824 $906920 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5933043 3.23% 5050 $739288 下跌 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $5885750 3.21% 15749 $1147548 下跌 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5328881 2.90% 33587 $405014 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5204327 2.84% 4339 $1531685 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5186270 2.83% 27335 $-90510 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5047204 2.75% 17443 $413642 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4983666 2.72% 14614 $2416302 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4967721 2.71% 20843 $539068 下跌 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4639864 2.53% 19140 $580371 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4474112 2.44% 17516
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4468906 2.44% 11980 $6466 下跌 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4464741 2.43% 5850 $837642 下跌 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4315313 2.35% 47630 $2077675 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4211555 2.30% 7477 $-72334 下跌 ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3972678 2.17% 76619 $-237073 下跌 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3833131 2.09% 42661 $3513463 上涨 ×1
XME SPDR SERIES TRUST $3562373 1.94% 33315 $-812253 下跌 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3379256 1.84% 17737 $476585 下跌 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3372297 1.84% 11605 $-736714 下跌 ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3301101 1.80% 30814 $-103879 上涨 ×3
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3194457 1.74% 46867 $5854 下跌 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3123288 1.70% 58808 $-3131719 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3076574 1.68% 8685 $160920 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3013380 1.64% 9000 $808276 上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2858069 1.56% 53312 $-295649 下跌 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2630842 1.43% 26430 $-96489 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2624163 1.43% 12333 $1082482 上涨 ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2617793 1.43% 71740 $473349 上涨 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2612388 1.42% 65098 $-323482 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2526596 1.38% 41110 $397787 上涨 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2482062 1.35% 15365 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2476194 1.35% 3605 $587172 上涨 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2300520 1.25% 7600 上涨 ×1
SHLD Global X Funds $2166936 1.18% 36291 $-395488 上涨 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2078951 1.13% 7100 $1219499 上涨 ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $2025680 1.10% 38555 $36983 上涨 ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $1903178 1.04% 30190 $687106 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1888236 1.03% 25400 $46902 上涨 ×1
SGRT Tidal Trust I $1824237 0.99% 48646 上涨 ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1754310 0.96% 33044 上涨 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1732938 0.94% 21250 $592020 下跌 ×1
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF $1667212 0.91% 31151 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1614405 0.88% 6500 $-116945 上涨 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1377732 0.75% 5800 $426491 上涨 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1246730 0.68% 24693 $541023 上涨 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1230128 0.67% 21661 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $935310 0.51% 3113 $-1637473 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $906600 0.49% 2400 上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $820563 0.45% 14528 $-810117 下跌 ×5
ARTY iShares Trust $807296 0.44% 10600 $312915 下跌 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $623867 0.34% 2059 $277322 上涨 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $588348 0.32% 11800 $-955821 下跌 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $529440 0.29% 2000 上涨 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $445060 0.24% 8009 $-145412 下跌 ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $416160 0.23% 12000 $82440
IAUI NEOS Gold High Income ETF $402474 0.22% 8307 上涨 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $399750 0.22% 3000 $178190 上涨 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $347262 0.19% 6855
FMDE Fidelity Covington Trust $324640 0.18% 8000 $54940 上涨 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $215550 0.12% 5000 上涨 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $210045 0.11% 5500 上涨 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $201540 0.11% 600

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
XLC $3301101 1.80% 上涨 ×3
VOO $2476194 1.35% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GLW $4474112 17516 2.44%
SPMO $2482062 15365 1.35%
BE $2300520 7600 1.25%
SGRT $1824237 48646 0.99%
SPYI $1754310 33044 0.96%
IWMI $1667212 31151 0.91%
QQQI $1230128 21661 0.67%
AVGO $906600 2400 0.49%
FDN $529440 2000 0.29%
IAUI $402474 8307 0.22%
NEAR $347262 6855 0.19%
THRO $215550 5000 0.12%
BUG $210045 5500 0.11%
MDB $201540 600 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
XLE 削减 -43K -$3.1M
PANW 削减 -1K +$2.4M
IGV 增持 +20K +$2.1M
QQQ 削减 -330 +$2.0M
IWM 削减 -7K -$1.6M
LLY 增持 +346 +$1.5M
GNRC 增持 +3K +$1.2M
GE 削减 -948 +$1.1M
SPY 削减 -229 +$1.1M
RSP 增持 +4K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PLTR 2025年9月30日 37196 $5070559 3.8%
CRWV 2025年12月31日 26870 $3677160 22.0%
V 2025年6月30日 10275 $3600976 4.1%
AXP 2025年9月30日 11243 $3586135 -8.5%
IBM 2026年3月31日 11195 $3316071 -8.6%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年9月30日 6486 $3150704 不再跟踪
GLD 2026年6月30日 7205 $3100239
IYT 2026年6月30日 38571 $2877372 -8.0%
XLI 2026年6月30日 17395 $2813353 -8.2%
OKE 2025年12月31日 35055 $2557963 20.5%
XLB 2026年3月31日 55784 $2529804 不再跟踪
VTWO 2025年12月31日 23921 $2339952
GEHC 2026年3月31日 27750 $2276055 -7.6%
CRM 2026年3月31日 8506 $2253260 23.1%
MLPA 2026年3月31日 45600 $2207496 1.3%
UBER 2026年3月31日 26650 $2177572 -3.4%
CVX 2025年6月30日 11300 $1890377 44.2%
HON 2025年12月31日 8400 $1768200 9.8%
GLW 2026年3月31日 19850 $1738066 17.2%
EUAD 2025年12月31日 36609 $1719525
LION 2026年6月30日 174300 $1671537 -27.0%
EES 2025年9月30日 29806 $1518914
FDX 2026年3月31日 5100 $1473186 -18.8%
BAM 2026年3月31日 27225 $1426318 0.6%
UNH 2026年3月31日 4300 $1419473 39.9%
BA 2026年6月30日 6847 $1362758 -11.0%
SRVR 2025年12月31日 41300 $1308384
NEAR 2026年3月31日 19898 $1016788
FYEE 2026年3月31日 32705 $937979
HON 2026年6月30日 3900 $881517 -4.4%
XLP 2026年3月31日 10129 $786821 不再跟踪
AVAV 2026年6月30日 3800 $695590 -15.6%
ENB 2025年12月31日 13500 $681210 -3.7%
WTAI 2026年3月31日 22148 $645393
XBI 2026年3月31日 5000 $609650 22.3%
CCJ 2025年6月30日 10000 $411600 17.8%
BX 2025年9月30日 2415 $361236 -34.7%
CIBR 2025年12月31日 4700 $357247
FLDR 2026年6月30日 6649 $332793
FELC 2026年3月31日 8456 $322766
XOM 2026年3月31日 2600 $312884 -3.3%
NXST 2025年9月30日 1800 $311310 -20.8%
DTCR 2026年3月31日 12221 $257863
MDB 2026年3月31日 600 $251814 46.8%
OIH 2025年6月30日 800 $209696 70.9%
BAI 2026年3月31日 6035 $200966
AUTL 2025年9月30日 25000 $57000 12.3%
ESPR 2025年9月30日 10300 $10139 不再跟踪