Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$5.6M
- 截至三月 2026的季度
- +$12.4M
- 过去12个月
- +$246.9M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 59 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $40.7M | 14.69 | 233548 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $18.9M | 6.83 | 51178 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $17.5M | 6.32 | 84149 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $16.3M | 5.88 | 48219 | EC | TW |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $14.9M | 5.35 | 51768 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $13.5M | 4.87 | 130239 | EC | NL |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $12.5M | 4.50 | 46193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.4M | 4.46 | 39945 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.8M | 3.90 | 18913 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $9.1M | 3.27 | 35739 | EC | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $8.1M | 2.90 | 8050116 | STIV | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $8.0M | 2.89 | 21594 | EC | US |
| DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOL | — | $6.9M | 2.49 | 35280 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series K | — | $5.4M | 1.95 | 31506 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $5.1M | 1.84 | 61522 | EC | KY |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $4.5M | 1.61 | 11216 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $4.2M | 1.50 | 4775 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $4.1M | 1.48 | 37431 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $3.8M | 1.36 | 18917 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $3.2M | 1.15 | 8152 | EC | IE |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $3.1M | 1.13 | 9792 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $3.0M | 1.09 | 20728 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $2.6M | 0.95 | 185075 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc. | 46120E602 | $2.4M | 0.88 | 5286 | EC | US |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.4M | 0.86 | 1375 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $2.4M | 0.85 | 24888 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.3M | 0.84 | 19000 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $2.0M | 0.72 | 13679 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $1.9M | 0.68 | 16000 | EC | CA |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $1.9M | 0.68 | 55636 | EC | US |
| SB TECHNOLOGY CORP | 805991551 | $1.8M | 0.66 | 51208 | EP | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $1.6M | 0.57 | 85252 | EC | US |
| Eaton Corporation PLC | — | $1.6M | 0.57 | 4427 | EC | IE |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $1.5M | 0.53 | 15320 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series L | — | $1.4M | 0.49 | 7931 | EC | US |
| Figure AI Inc Class C | — | $1.4M | 0.49 | 6962 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $1.3M | 0.49 | 4844 | EC | US |
| IREN Ltd. | — | $1.3M | 0.47 | 38423 | EC | AU |
| MongoDB Inc. | 60937P106 | $1.3M | 0.47 | 5299 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | $1.2M | 0.45 | 4589 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.2M | 0.43 | 5739 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.1M | 0.41 | 1586 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1.1M | 0.39 | 15576 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.1M | 0.39 | 6513 | EC | US |
| Apptronik Series A-X1 | — | $1.1M | 0.38 | 28450 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $1.0M | 0.36 | 9498 | EC | KY |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $998K | 0.36 | 2953 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $969K | 0.35 | 1525 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series J | — | $886K | 0.32 | 5152 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $748K | 0.27 | 4261 | EC | US |
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股息 2笔付款
$0.54
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.5410 |
| 2024年12月18日 | $0.1730 |
机构持有人 (13F) 86 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $48433739 | 20.15% | 1061213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $30309752 | 12.61% | 664105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstein Advisors, LLC | $29129411 | 12.12% | 638243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $18866070 | 7.85% | 413367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $12472744 | 5.19% | 273286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9350220 | 3.89% | 204869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6195260 | 2.58% | 135742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $6147139 | 2.56% | 134688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5355078 | 2.23% | 117333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5274113 | 2.19% | 115559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $5163164 | 2.15% | 113128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $4615298 | 1.92% | 101124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWM ADVISORS, LLC | $3617696 | 1.51% | 79266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3593579 | 1.50% | 78737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3440591 | 1.43% | 75386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $3038164 | 1.26% | 66568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $2725000 | 1.13% | 59706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2682586 | 1.12% | 58777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2633141 | 1.10% | 57701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2311000 | 0.96% | 50636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berbice Capital Management LLC | $2259819 | 0.94% | 49514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2167637 | 0.90% | 47494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1819654 | 0.76% | 39870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1802848 | 0.75% | 39501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1635955 | 0.68% | 35845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1581380 | 0.66% | 34649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1474147 | 0.61% | 32301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $1282667 | 0.53% | 28104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1194353 | 0.50% | 26169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1173421 | 0.49% | 25710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1157589 | 0.48% | 35036 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sankala Group LLC | $935268 | 0.39% | 20879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $924210 | 0.38% | 20250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $889204 | 0.37% | 19483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $845664 | 0.35% | 18529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $816588 | 0.34% | 17892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $807872 | 0.34% | 17701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $733572 | 0.31% | 16073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $682409 | 0.28% | 14952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $607167 | 0.25% | 13633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $595988 | 0.25% | 13059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $589897 | 0.25% | 12925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC | $547224 | 0.23% | 11990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $521685 | 0.22% | 11430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $493597 | 0.21% | 10815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $488029 | 0.20% | 10693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $467600 | 0.19% | 10245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $461318 | 0.19% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $442748 | 0.18% | 9701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $436364 | 0.18% | 9561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $367985 | 0.15% | 8063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospect Financial Services LLC | $362605 | 0.15% | 7945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $354927 | 0.15% | 7823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $351839 | 0.15% | 7709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $343957 | 0.14% | 7536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $342528 | 0.14% | 7505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trek Financial, LLC | $329795 | 0.14% | 7226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317418 | 0.13% | 6955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $314916 | 0.13% | 6900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $302365 | 0.13% | 6625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $281005 | 0.12% | 6157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $232079 | 0.10% | 5085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $219802 | 0.09% | 4816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $219118 | 0.09% | 4801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $209104 | 0.09% | 4582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $174299 | 0.07% | 3819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WPG Advisers, LLC | $107710 | 0.04% | 2360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $58556 | 0.02% | 1283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grove Bank & Trust | $57689 | 0.02% | 1264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $42891 | 0.02% | 940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $32222 | 0.01% | 706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $22820 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $18619 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11547 | 0.00% | 253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10543 | 0.00% | 231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vision Retirement, LLC | $10315 | 0.00% | 226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $10132 | 0.00% | 222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $9128 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $6298 | 0.00% | 138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $5816 | 0.00% | 176 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $4610 | 0.00% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4564 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $3304 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2488 | 0.00% | 54510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $1577 | 0.00% | 34561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1134 | 0.00% | 25829 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight ... | $277.5M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $278.0M |
| DINT Davis Select International ETF | $278.0M |
| JMHI JPMorgan High Yield Municipal... | $278.7M |
| ESN Essential 40 Stock ETF | $278.7M |
| ERX Direxion Daily Energy Bull 2X... 杠杆/反向 | $277.0M |
| RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight ... | $276.8M |
| TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF | $276.7M |
| FSCC Federated Hermes MDT Small Ca... | $276.6M |
| GTIP Goldman Sachs Access Inflatio... | $276.4M |