NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)
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$54.28
截至 2026年8月28日
▼ -0.18 (-0.33%)
1日变动
$53.42 – $55.69
52周范围
- 净资产
- $675.8M
- 持仓
- 28
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 62.10%
- 有效持仓数量
- 18.9
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
MLPI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -2.14% | ▼ -1.01% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$43.8M
- 截至六月 2026的季度
- +$212.9M
- 过去7个月
- +$670.0M
十二月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 28 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $64.1M | 9.49 | 862617 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $63.5M | 9.39 | 1170548 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $51.1M | 7.56 | 771619 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $43.8M | 6.48 | 1369357 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $38.3M | 5.66 | 142688 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $36.4M | 5.39 | 419077 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $31.6M | 4.68 | 132397 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $30.7M | 4.54 | 209185 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $30.1M | 4.46 | 1575688 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $30.0M | 4.44 | 649474 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $29.8M | 4.41 | 810416 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $27.2M | 4.03 | 483281 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $24.5M | 3.63 | 1078419 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $21.4M | 3.16 | 350351 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $18.8M | 2.79 | 389916 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $18.6M | 2.75 | 613659 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $17.2M | 2.54 | 770538 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $16.7M | 2.48 | 808681 | EC | CA |
| Teekay Tankers Ltd | — | $16.5M | 2.44 | 254210 | EC | CA |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $16.2M | 2.39 | 2146037 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12.2M | 1.80 | 323732 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $12.1M | 1.79 | 497971 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $8.9M | 1.31 | 172388 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $8.5M | 1.25 | 597229 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.0M | 1.03 | 6975104 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.3M | 0.35 | 2348503 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$838K | -0.12 | -46556 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.4M | -0.21 | -46556 | DE | US |
行业细分
Energy
91.3%
Industrials
2.7%
其他/未映射
6.0%
股息 9笔付款
11.02%
TTM收益率
$5.98
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月19日 | $0.6400 |
| 2026年7月22日 | $0.6830 |
| 2026年6月16日 | $0.6580 |
| 2026年5月20日 | $0.7040 |
| 2026年4月22日 | $0.6670 |
| 2026年3月18日 | $0.6800 |
| 2026年2月18日 | $0.6380 |
| 2026年1月21日 | $0.6610 |
| 2025年12月24日 | $0.6520 |
机构持有人 (13F) 47 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $12231039 | 24.01% | 222302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $9945140 | 19.52% | 180755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4025098 | 7.90% | 73157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3532000 | 6.93% | 64196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2221322 | 4.36% | 40373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2219626 | 4.36% | 40342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1847297 | 3.63% | 33575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1639767 | 3.22% | 29803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $1380532 | 2.71% | 25091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1264635 | 2.48% | 22985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Delta Investment Management, LLC | $1021053 | 2.00% | 18558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1010147 | 1.98% | 18360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MSH Capital Advisors LLC | $883786 | 1.73% | 16063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keebeck Wealth Management | $874818 | 1.72% | 15900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $745928 | 1.46% | 13550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $687609 | 1.35% | 12497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $582937 | 1.14% | 10595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $534000 | 1.05% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $528116 | 1.04% | 9599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $451217 | 0.89% | 8299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $434013 | 0.85% | 7965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $434013 | 0.85% | 7965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $309922 | 0.61% | 5579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunpointe, LLC | $309488 | 0.61% | 5625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $289185 | 0.57% | 5256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Naviter Wealth, LLC | $288965 | 0.57% | 5252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $217604 | 0.43% | 3955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217384 | 0.43% | 3951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $207435 | 0.41% | 3770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $171662 | 0.34% | 3120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $149709 | 0.29% | 2721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91393 | 0.18% | 1661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $39997 | 0.08% | 727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $38072 | 0.07% | 672 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22008 | 0.04% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20798 | 0.04% | 378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15186 | 0.03% | 276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14447 | 0.03% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $13755 | 0.03% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $13755 | 0.03% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6162 | 0.01% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3301 | 0.01% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2751 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2079 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1376 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $861 | 0.00% | 15662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $488 | 0.00% | 8865 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| SFY Sofi Select 500 ETF | $670.9M |
| FIIG First Trust Intermediate Dura... | $670.9M |
| CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | $668.1M |
| AVSF Avantis Short-Term Fixed Inco... | $667.7M |