PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$222K
- 截至三月 2026的季度
- +$12.2M
- 过去12个月
- +$28.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 858 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $93K | 0.04 | 429 | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $93K | 0.04 | 87 | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $93K | 0.04 | 618 | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $93K | 0.04 | 260 | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $92K | 0.04 | 473 | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $92K | 0.04 | 9291 | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $92K | 0.04 | 3967 | US |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $92K | 0.04 | 8693 | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC | 736508847 | $91K | 0.04 | 1723 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $91K | 0.04 | 323 | US |
| SEABOARD CORPORATION | 811543107 | $90K | 0.04 | 16 | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $90K | 0.04 | 1041 | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $90K | 0.04 | 2588 | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $90K | 0.04 | 3769 | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $90K | 0.04 | 1177 | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $89K | 0.04 | 815 | US |
| API GROUP CORPORATION | 00187Y100 | $89K | 0.04 | 2201 | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $89K | 0.04 | 1379 | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $89K | 0.04 | 967 | US |
| CELANESE CORPORATION | 150870103 | $89K | 0.04 | 1349 | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC | 020764106 | $89K | 0.04 | 432 | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $88K | 0.04 | 497 | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $88K | 0.04 | 2412 | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $88K | 0.04 | 516 | US |
| GAP INC | 364760108 | $88K | 0.04 | 3620 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $88K | 0.04 | 404 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $87K | 0.04 | 778 | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $87K | 0.04 | 461 | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $87K | 0.04 | 463 | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $87K | 0.04 | 2213 | US |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $87K | 0.04 | 409 | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 00971T101 | $86K | 0.04 | 750 | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $86K | 0.04 | 2161 | JE |
| GRAHAM HOLDINGS CO (AKA: WASHINGTON POST CO) | 384637104 | $86K | 0.04 | 81 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $86K | 0.04 | 242 | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $85K | 0.04 | 10109 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $85K | 0.04 | 302 | US |
| AECOM (AKA: AECOM TECHNOLOGY CORP) | 00766T100 | $85K | 0.04 | 1003 | US |
| CABOT CORPORATION | 127055101 | $85K | 0.04 | 1124 | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $85K | 0.04 | 668 | US |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 911163103 | $84K | 0.04 | 1874 | US |
| DENTSPLY SIRONA INC (AKA: DENTSPLY INTERNATIONAL INC) | 24906P109 | $84K | 0.04 | 7272 | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $83K | 0.04 | 414 | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $83K | 0.04 | 1468 | US |
| WERNER ENTERPRISES INC | 950755108 | $83K | 0.04 | 2826 | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORPORATION | 947890109 | $83K | 0.04 | 1192 | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $83K | 0.04 | 330 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $83K | 0.04 | 112 | US |
| CVR ENERGY INC | 12662P108 | $83K | 0.04 | 2455 | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $82K | 0.04 | 625 | US |
股息 35笔付款
$0.90
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39.14% | 1353022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12.47% | 446808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7.99% | 276018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7.00% | 242122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5.33% | 184309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4.34% | 152070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4.31% | 149114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4.02% | 139119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2.91% | 101082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6696983 | 2.88% | 99702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1.96% | 67694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1.35% | 46819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0.74% | 25460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0.68% | 23476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0.54% | 18599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0.51% | 17797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0.51% | 17728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0.45% | 15609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0.44% | 15114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0.33% | 11374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0.28% | 9726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0.28% | 9696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0.28% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0.24% | 8352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540619 | 0.23% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250074 | 0.11% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0.09% | 3189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183728 | 0.08% | 2735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0.08% | 2621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0.02% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0.02% | 728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0.02% | 554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0.02% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0.00% | 22531 | 股份 | 2026年6月30日 |
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