ProShares Trust (SH)
管理公司 · ARCX · 系列 S000006828 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $981.0M
- 持仓
- 19
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 120.39%
- 有效持仓数量
- 1.1
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$154.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$50.3M
- 过去12个月
- -$92.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 19 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $911.1M | 92.88 | 9100000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $169.9M | 17.32 | 170000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $75.0M | 7.64 | 75000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $24.9M | 2.54 | 25000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $678K | 0.07 | 677647 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $426K | 0.04 | 426437 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $320K | 0.03 | 319828 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $235K | 0.02 | 234540 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$307K | -0.03 | -4762 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.3M | -0.13 | -6106 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.4M | -0.25 | -15277 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$11.7M | -1.19 | -4670 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$13.0M | -1.33 | -330 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$18.6M | -1.90 | -19360 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$21.3M | -2.17 | -10590 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$24.8M | -2.52 | -17095 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$37.8M | -3.85 | -12589 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$48.2M | -4.92 | -10995 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$49.3M | -5.03 | -11924 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 132 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Financial Management, Inc | $91677818 | 20.82% | 2776433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $82098418 | 18.64% | 2486324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36645596 | 8.32% | 1109800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18791682 | 4.27% | 569100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14955121 | 3.40% | 452911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $14335108 | 3.26% | 434134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $14251166 | 3.24% | 431591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10212161 | 2.32% | 309272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $10046764 | 2.28% | 304263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $9834143 | 2.23% | 267087 | 股份 | 2025年9月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $8071277 | 1.83% | 244436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $7697688 | 1.75% | 233122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7617945 | 1.73% | 230707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7568184 | 1.72% | 229200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6499954 | 1.48% | 196849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $5222641 | 1.19% | 158166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5109861 | 1.16% | 154750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5097062 | 1.16% | 154363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. | $4808207 | 1.09% | 145615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $4624414 | 1.05% | 128349 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4404868 | 1.00% | 133400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3859708 | 0.88% | 116890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $3757800 | 0.85% | 113804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3271523 | 0.74% | 99077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Wealth Planning, LLC | $3090936 | 0.70% | 93608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $3054436 | 0.69% | 92223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $2812074 | 0.64% | 85162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2295144 | 0.52% | 60510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $2263769 | 0.51% | 68558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2174895 | 0.49% | 65866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verity Asset Management, Inc. | $2145210 | 0.49% | 64967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hedges Asset Management LLC | $2119884 | 0.48% | 64200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1995200 | 0.45% | 60424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $1903339 | 0.43% | 57642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1761263 | 0.40% | 53339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1608900 | 0.37% | 48725 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1501915 | 0.34% | 45485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1389118 | 0.32% | 42069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1382400 | 0.31% | 41563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1278073 | 0.29% | 38706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1251161 | 0.28% | 37891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ballew Advisors, Inc | $1218220 | 0.28% | 36782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXS Investments LLC | $1040130 | 0.24% | 31500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $1015695 | 0.23% | 30760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1000506 | 0.23% | 30300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $956655 | 0.22% | 28972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $869813 | 0.20% | 26342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Edge Wealth Management LLC | $759460 | 0.17% | 23000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $733044 | 0.17% | 22200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Rothschild Capital Partners, LLC | $720728 | 0.16% | 21827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $704548 | 0.16% | 21337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $685562 | 0.16% | 20762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $661292 | 0.15% | 20027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $627380 | 0.14% | 19000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $612587 | 0.14% | 18552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vigilare Wealth Management | $595747 | 0.14% | 18042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sepio Capital, LP | $586105 | 0.13% | 17750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $585315 | 0.13% | 17726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $582968 | 0.13% | 17655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sheets Smith Investment Management | $526939 | 0.12% | 14257 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $510588 | 0.12% | 15463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $495300 | 0.11% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $494309 | 0.11% | 14970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $478169 | 0.11% | 14481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $471855 | 0.11% | 14290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $467460 | 0.11% | 12600 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $460860 | 0.10% | 12791 | 股份 | 2025年12月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $448180 | 0.10% | 13587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $408167 | 0.09% | 12350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $400301 | 0.09% | 12123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $396240 | 0.09% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $393565 | 0.09% | 11919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RW Investment Management LLC | $384188 | 0.09% | 11635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $360588 | 0.08% | 10922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $342269 | 0.08% | 9500 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $329763 | 0.07% | 9914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $302365 | 0.07% | 9157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advanced Asset Management Advisors Inc | $280670 | 0.06% | 8500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $276202 | 0.06% | 8365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $272943 | 0.06% | 8266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $264160 | 0.06% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $264160 | 0.06% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $264160 | 0.06% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $260076 | 0.06% | 7876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $252801 | 0.06% | 7656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC | $231140 | 0.05% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beckerman Institutional, LLC | $229026 | 0.05% | 6936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $227838 | 0.05% | 6900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oxbow Advisors, LLC | $206375 | 0.05% | 6250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIMA LLC | $177251 | 0.04% | 5402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $144120 | 0.03% | 4000 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $90805 | 0.02% | 2750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $82525 | 0.02% | 2500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $77089 | 0.02% | 1730 | 股份 | 2025年6月30日 |
| NVWM, LLC | $66040 | 0.01% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $59168 | 0.01% | 1792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $53459 | 0.01% | 1619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $49530 | 0.01% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47483 | 0.01% | 1438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $45566 | 0.01% | 1370 | 股份 | 2026年6月30日 |
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