Edge Wealth Management LLC

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投资组合价值
$593.9M
按 13F 价值排名第 3397（共 9443） · 前 36.0%
持仓
87
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+1.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
60.24%
前二十五大持仓权重
91.62%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
20.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.65% 估计买入 $15619078 · 卖出 $39776484

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% 仍持有

新仓位
7
增加
31
减少
19
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
13.6%
Communication Services
10.8%
Healthcare
6.9%
Retail
6.5%
Industrials
6.2%
Financials
5.0%
Real Estate
4.5%
Financial Services
2.7%
Energy
2.4%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
36.7%

完整投资组合 87 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56464415 9.51% 158000 $10232062 下跌 ×5
MTBA $53523485 9.01% 1090758 $534054 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47845008 8.06% 165348 $5788097 下跌 ×3
IWM $34315081 5.78% 114212 $5998379 上涨 ×2
DBMF $32578601 5.49% 1064312 $544396 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32306754 5.44% 393457 $66720 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29219228 4.92% 78332 $145422 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27897482 4.70% 85227 $2213725 下跌 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23586974 3.97% 208255 $-2325445 下跌 ×3
BRKB $20071099 3.38% 40143 $853262 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19572531 3.30% 77066 $747964 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17742050 2.99% 50085 $593331 上涨 ×2
XBI XBI $17610550 2.96% 111283 $3415337 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $16813489 2.83% 75437 $-485129 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15880950 2.67% 123674 $1032924 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15247584 2.57% 15857 $14162 上涨 ×1
PSA Public Storage Common Stock $14067873 2.37% 44196 $2114342 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $12148958 2.05% 261324 $-1234246 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9796997 1.65% 27779 $698743 上涨 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $9747916 1.64% 120107 $56388 上涨 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9664810 1.63% 59087 $-490198 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8630335 1.45% 58922 $148846 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6650427 1.12% 69110 $-38510 下跌 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6571755 1.11% 24312 $-940209 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $6213110 1.05% 27700 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $6123916 1.03% 27700 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5085461 0.86% 21337 $661390 上涨 ×2
SPY SPY $4537719 0.76% 6078 $542130 下跌 ×4
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $3193169 0.54% 90228 $693853
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $2531879 0.43% 167563 $20262 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2361151 0.40% 11800 $87284 下跌 ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $1930500 0.33% 90000 $681300
XLE XLE $1181910 0.20% 22254 $-186271 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1118454 0.19% 9522 $375763 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1098421 0.18% 19277 $148965 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $951058 0.16% 5736 $-255997 下跌 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $910238 0.15% 7750 $-14842 下跌 ×2
RSP $765526 0.13% 3598 $268830 上涨 ×1
SH $759460 0.13% 23000 $-112930
DVY iShares Select Dividend ETF $734766 0.12% 4701 $-584318 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $715360 0.12% 2630 $77269
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $641300 0.11% 110000 $88000
BA Boeing Company (The) Common Stock $596375 0.10% 2755 $-141031 下跌 ×1
GLD $578357 0.10% 1570 $-97198
VOO $572800 0.10% 834 $74443
AMLP $565113 0.10% 10899 $76087 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555233 0.09% 4759 $-140914
B Barrick Mining Corporation Common Shares $508968 0.09% 13857 $-53812 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $499430 0.08% 1413 $93963
GDX GDX $489218 0.08% 6484 $-87648 上涨 ×1
VNQ $482150 0.08% 5000 $38650
BP BP p.l.c. Common Stock $479747 0.08% 12984 $-130008 上涨 ×1
VTI $465286 0.08% 1257 $65430 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $459081 0.08% 815 $-7205
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $407550 0.07% 16500 $118950 下跌 ×1
EWJ $396957 0.07% 4256 $37580
FEZ $387973 0.07% 5649 $37283
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385346 0.06% 381 $63472 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $379827 0.06% 1213 $-24793 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $356605 0.06% 500 $87595
IYY $333026 0.06% 1827 $18978 下跌 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $315970 0.05% 16187 $-162
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $314670 0.05% 2324 $-46224
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308720 0.05% 734 $-57082 下跌 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $300774 0.05% 32031 $-2876
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $295750 0.05% 13000 $650
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $278187 0.05% 1087 $50034 上涨 ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274700 0.05% 5000
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $265332 0.04% 3677 $4442 上涨 ×1
NLR $264550 0.04% 2281 $-39256
V Visa Inc. $255602 0.04% 745 $30433
PSX Phillips 66 Common Stock $253575 0.04% 1500 $-19695
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $248100 0.04% 10000 $-17200
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $241887 0.04% 812
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $236454 0.04% 2766 $16750 下跌 ×1
XLV XLV $233856 0.04% 1474 $27594 上涨 ×1
IBB IBB $233363 0.04% 1227 $26184
MO Altria Group, Inc. $230240 0.04% 3200 $19072
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $228700 0.04% 1000 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224096 0.04% 440 $-76090
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $222786 0.04% 450 上涨 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $218556 0.04% 1800
GBTC $206570 0.03% 4538 $-32855
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204008 0.03% 218 $-13280
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $161772 0.03% 10200 $-19686
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $114946 0.02% 10083 $5747
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $108400 0.02% 20000 $-45800

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MTBA $53523485 9.01% 上涨 ×6
SHY $32306754 5.44% 上涨 ×3
NMRK $2531879 0.43% 上涨 ×6
B $508968 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $6213110 27700 1.05%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $6123916 27700 1.03%
TGTX $274700 5000 0.05%
MRVL $241887 812 0.04%
MOH $228700 1000 0.04%
ROK $222786 450 0.04%
VTWO $218556 1800 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 削减 -3K +$10.2M
IWM 增持 +32 +$6.0M
AAPL 削减 -367 +$5.8M
XBI 增持 +148 +$3.4M
WMT 削减 -245 -$2.3M
JPM 削减 -2K +$2.2M
PSA 增持 +67 +$2.1M
SLB 增持 +900 -$1.2M
MRK 增持 +239 +$1.0M
MCD 增持 +141 -$940K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PFF 2025年12月31日 1144329 $36183695
XOM 2026年6月30日 138533 $23503586 22.5%
CRM 2025年3月31日 46121 $15419486 -23.4%
HON 2026年6月30日 54940 $12418019 -1.2%
MBB 2025年12月31日 80590 $7668145
LEN 2025年12月31日 6400 $806656 -16.5%
TGTX 2025年12月31日 20000 $722500 75.8%
ANET 2026年3月31日 3060 $400952 49.7%
PGX 2025年12月31日 30145 $349682 不再跟踪
MRVL 2026年3月31日 3812 $323944 145.6%
SHV 2025年3月31日 2697 $296967
MS 2026年6月30日 1767 $290795 2.3%
AMD 2026年3月31日 1309 $280335 129.1%
VTWO 2025年12月31日 2665 $260690
GOLD 2025年6月30日 13110 $254858 102.5%
ORCL 2025年6月30日 1790 $250260 -34.8%
IBIT 2025年3月31日 4500 $238725
ORCL 2025年12月31日 790 $222180 -26.9%
SONY 2025年9月30日 8350 $217100 -18.0%
PFE 2025年6月30日 8517 $215821 14.8%
AVDL 2026年3月31日 10000 $215500 不再跟踪
MO 2025年12月31日 3200 $211392 15.0%
DOCS 2026年3月31日 4647 $205769 10.4%
PSX 2025年12月31日 1500 $204030 89.1%
SPXL 2026年6月30日 1100 $203379 不再跟踪
COST 2025年12月31日 218 $201824 8.7%
PNNT 2025年12月31日 20000 $134200 -37.2%
NVAX 2026年3月31日 15000 $100800 2.6%
MSOS 2025年12月31日 11100 $53169 不再跟踪
RXRX 2026年6月30日 15000 $46050 -8.7%