Rothschild Capital Partners, LLC
CIK 1569833 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $466.6M
- 持仓
- 90
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3955（共 9443） · 前 41.9%
投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 59.59%
- 前二十五大持仓权重
- 87.23%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 21.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.82% 估计买入 $28303354 · 卖出 $16710271
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.9% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 56
- 减少
- 7
- 已结清
- 10
看跌期权名义敞口：0.5% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
14.3%
Communication Services
11.5%
Consumer Discretionary
8.2%
Retail
7.4%
Financials
7.3%
Materials
3.1%
Financial Services
3.0%
Energy
2.3%
Industrials
1.7%
Health Care
1.0%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
39.5%
完整投资组合 90 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40892946 | 8.76% | 141322 | $5152706 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39056623 | 8.37% | 109289 | $8080938 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $34455870 | 7.38% | 52533 | $14314717 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $34009915 | 7.29% | 103901 | $3684078 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30407179 | 6.52% | 127579 | $3390394 | 下跌 ×3 | ||
| XLV XLV | $26532627 | 5.69% | 167229 | $1461692 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $25852541 | 5.54% | 70179 | $-4081444 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18252628 | 3.91% | 48932 | $-327697 | 下跌 ×3 | ||
| XLK XLK | $14355527 | 3.08% | 75349 | $4642905 | 上涨 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $14251459 | 3.05% | 51152 | $644003 | |||
| XLP XLP | $14216179 | 3.05% | 171135 | $299803 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $12971657 | 2.78% | 70030 | $1732392 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12748500 | 2.73% | 36081 | $2449365 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $12085762 | 2.59% | 56802 | $1184322 | |||
| V Visa Inc. | $11920319 | 2.55% | 34744 | $1428057 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $10202861 | 2.19% | 225030 | $1322732 | 上涨 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $8587798 | 1.84% | 233618 | $-233388 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8578950 | 1.84% | 116864 | $1629957 | 上涨 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $8152551 | 1.75% | 51937 | $966028 | |||
| PSQ | $7769427 | 1.67% | 310033 | 上涨 ×1 | |||
| XLRE XLRE | $5086830 | 1.09% | 115531 | $1131872 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $4559669 | 0.98% | 59132 | $775557 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4232304 | 0.91% | 21152 | $640012 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $4156725 | 0.89% | 58340 | $1530982 | 上涨 ×4 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $3692869 | 0.79% | 41137 | $201571 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3358912 | 0.72% | 7986 | ||||
| XLE XLE | $2806758 | 0.60% | 52848 | $-407555 | 上涨 ×1 | ||
| JCPB | $2696187 | 0.58% | 57439 | $1321733 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2390919 | 0.51% | 21110 | $-229898 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2151264 | 0.46% | 9600 | 卖出期权 | $477024 | ||
| IWM | $1919572 | 0.41% | 6389 | $335373 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1676749 | 0.36% | 28810 | $397774 | 上涨 ×6 | ||
| IWN | $1635774 | 0.35% | 7395 | 上涨 ×1 | |||
| PAVE | $1434879 | 0.31% | 24353 | $197503 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1422607 | 0.30% | 3766 | $290109 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1368715 | 0.29% | 17319 | $92938 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1338676 | 0.29% | 5271 | $76632 | 上涨 ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1330313 | 0.29% | 6250 | $-22758 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1235413 | 0.26% | 1030 | $465565 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $1189680 | 0.25% | 5459 | $383886 | 上涨 ×2 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1062431 | 0.23% | 25894 | $311443 | 上涨 ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1060641 | 0.23% | 996 | $356431 | 上涨 ×2 | ||
| MDY | $1034341 | 0.22% | 1471 | $129231 | 上涨 ×5 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $1026808 | 0.22% | 24512 | $187517 | |||
| SPY SPY | $1003889 | 0.22% | 1344 | $131637 | 上涨 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $998058 | 0.21% | 8497 | $340249 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $997512 | 0.21% | 2400 | ||||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $986096 | 0.21% | 6819 | $365898 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $981265 | 0.21% | 1961 | $44429 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $932704 | 0.20% | 6822 | $-129877 | 上涨 ×3 | ||
| VWO | $878100 | 0.19% | 14711 | $310250 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $789733 | 0.17% | 1402 | $-494699 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $788458 | 0.17% | 1148 | $174176 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $786428 | 0.17% | 7698 | $243110 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $776945 | 0.17% | 4095 | $-11824 | 上涨 ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $767414 | 0.16% | 1076 | $188504 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $760562 | 0.16% | 1199 | $85728 | 上涨 ×2 | ||
| SH | $720728 | 0.15% | 21827 | $-8722629 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $707131 | 0.15% | 8701 | ||||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $683115 | 0.15% | 3223 | $51667 | 上涨 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $674215 | 0.14% | 7354 | $47689 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $667505 | 0.14% | 660 | $109997 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $666513 | 0.14% | 890 | $168766 | 上涨 ×2 | ||
| REMX | $644192 | 0.14% | 7279 | $3640 | |||
| COWZ | $642837 | 0.14% | 10335 | $217992 | 上涨 ×4 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $633270 | 0.14% | 18653 | $-94011 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $624750 | 0.13% | 3769 | $-154850 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $591305 | 0.13% | 3903 | ||||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $563818 | 0.12% | 1071 | $-37967 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $560725 | 0.12% | 6077 | $-9734 | 上涨 ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $560553 | 0.12% | 972 | $-11644 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $559542 | 0.12% | 2070 | $-67011 | 上涨 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $540348 | 0.12% | 5614 | $-248 | 上涨 ×2 | ||
| IWB | $483764 | 0.10% | 1181 | $63342 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $465694 | 0.10% | 3140 | $187861 | 上涨 ×2 | ||
| VBR | $460953 | 0.10% | 1897 | $187652 | 上涨 ×2 | ||
| IWP | $430739 | 0.09% | 2942 | $167324 | 上涨 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $413086 | 0.09% | 1820 | $54440 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $404910 | 0.09% | 5671 | $-703123 | 下跌 ×2 | ||
| XLF XLF | $376504 | 0.08% | 7023 | ||||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $347495 | 0.07% | 4021 | $-69484 | 下跌 ×1 | ||
| CGW | $342628 | 0.07% | 5213 | $9331 | |||
| IWO | $327381 | 0.07% | 831 | ||||
| IEFA | $322525 | 0.07% | 3339 | $24669 | 上涨 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $310379 | 0.07% | 927 | $78091 | |||
| JMST | $304980 | 0.07% | 5980 | $119 | |||
| XLY XLY | $288627 | 0.06% | 2461 | ||||
| IEUR | $265738 | 0.06% | 3535 | $21982 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $202076 | 0.04% | 172 | 上涨 ×1 | |||
| XLC XLC | $201941 | 0.04% | 1885 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IJH | $4559669 | 0.98% | 上涨 ×3 |
| VEA | $4156725 | 0.89% | 上涨 ×4 |
| WMT | $2390919 | 0.51% | 上涨 ×3 |
| VGSH | $1676749 | 0.36% | 上涨 ×6 |
| VCSH | $1368715 | 0.29% | 上涨 ×6 |
| IGOV | $1062431 | 0.23% | 上涨 ×5 |
| MDY | $1034341 | 0.22% | 上涨 ×5 |
| SPY | $1003889 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| XOM | $932704 | 0.20% | 上涨 ×3 |
| VWO | $878100 | 0.19% | 上涨 ×3 |
| COWZ | $642837 | 0.14% | 上涨 ×4 |
| IWB | $483764 | 0.10% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SMH | 仅价格变动 | +0 | +$14.3M |
| GOOGL | 增持 | +2K | +$8.1M |
| AAPL | 增持 | +496 | +$5.2M |
| XLK | 增持 | +2K | +$4.6M |
| GLD | 增持 | +612 | -$4.1M |
| JPM | 增持 | +808 | +$3.7M |
| AMZN | 削减 | -2K | +$3.4M |
| GOOG | 增持 | +178 | +$2.4M |
| XLI | 增持 | +536 | +$1.7M |
| BND | 增持 | +22K | +$1.6M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025年3月31日 | 39830 | $8800818 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 62026 | $6170347 | 69.0% |
| BLK | 2025年6月30日 | 4444 | $4206158 | 10.3% |
| RSP | 2025年3月31日 | 19959 | $3497416 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 15769 | $1882977 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 27991 | $1533068 | 不再跟踪 |
| XLC | 2025年12月31日 | 8810 | $1042840 | 不再跟踪 |
| NOW | 2026年6月30日 | 8857 | $926000 | 30.6% |
| SH | 2025年12月31日 | 23965 | $885747 | 不再跟踪 |
| IGV | 2026年6月30日 | 9384 | $751190 | 不再跟踪 |
| AKAM | 2026年6月30日 | 6503 | $746870 | -7.0% |
| TMO | 2026年6月30日 | 1482 | $728448 | 23.8% |
| UBER | 2026年6月30日 | 9627 | $692471 | 8.4% |
| MCK | 2026年6月30日 | 768 | $664597 | 13.4% |
| COST | 2025年12月31日 | 700 | $647941 | 9.4% |
| STE | 2026年6月30日 | 2877 | $636192 | 12.3% |
| PYPL | 2025年3月31日 | 7070 | $603425 | -4.7% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 2590 | $591790 | 21.3% |
| LYV | 2026年6月30日 | 3759 | $574488 | -0.4% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 1990 | $559668 | -24.9% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 2130 | $552011 | 9.8% |
| GE | 2026年3月31日 | 1780 | $548294 | 22.8% |
| MA | 2026年3月31日 | 960 | $548045 | 15.1% |
| HCA | 2026年6月30日 | 1126 | $532869 | 6.6% |
| BSX | 2026年3月31日 | 5066 | $483044 | -21.2% |
| HD | 2025年12月31日 | 1190 | $482177 | -2.5% |
| GS | 2025年3月31日 | 780 | $446644 | 87.5% |
| SYK | 2025年12月31日 | 1160 | $428818 | -6.0% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 2844 | $416021 | 48.3% |
| BLK | 2026年3月31日 | 350 | $374619 | 20.3% |
| CSCO | 2025年12月31日 | 5240 | $358521 | 44.1% |
| MDT | 2026年3月31日 | 3710 | $356383 | 6.3% |
| PG | 2025年12月31日 | 2193 | $336955 | 0.0% |
| KO | 2025年12月31日 | 5040 | $334253 | 29.7% |
| CRM | 2025年9月30日 | 1220 | $332682 | -13.3% |
| IJR | 2025年6月30日 | 3149 | $329291 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2026年3月31日 | 678 | $317820 | -52.0% |
| IBM | 2026年3月31日 | 1070 | $316945 | -3.6% |
| ISRG | 2025年3月31日 | 596 | $311089 | -24.6% |
| ADP | 2025年3月31日 | 1050 | $307367 | -8.7% |
| XLB | 2025年12月31日 | 3410 | $305605 | 不再跟踪 |
| MRSH | 2025年9月30日 | 1380 | $301724 | -5.2% |
| UNH | 2025年9月30日 | 960 | $299492 | 12.2% |
| KKR | 2025年3月31日 | 1990 | $294341 | -6.0% |
| CAT | 2025年3月31日 | 790 | $286580 | 149.8% |
| BKNG | 2025年12月31日 | 50 | $269964 | -96.1% |
| ABT | 2026年3月31日 | 2150 | $269374 | 11.4% |
| NOW | 2025年9月30日 | 260 | $267301 | -29.5% |
| FISV | 2025年9月30日 | 1540 | $265512 | -60.0% |
| MMM | 2026年3月31日 | 1640 | $262564 | 23.8% |
| ICE | 2025年12月31日 | 1550 | $261144 | -0.6% |
| PANW | 2026年3月31日 | 1370 | $252354 | 114.6% |
| IWO | 2025年6月30日 | 976 | $249398 | 不再跟踪 |
| CME | 2026年3月31日 | 910 | $248503 | -7.5% |
| AXP | 2025年3月31日 | 830 | $246336 | 24.6% |
| SPGI | 2025年12月31日 | 490 | $238488 | -17.0% |
| IWO | 2026年3月31日 | 735 | $237413 | 不再跟踪 |
| TJX | 2026年3月31日 | 1500 | $230415 | -11.6% |
| VBR | 2025年6月30日 | 1236 | $230255 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年3月31日 | 930 | $229524 | -6.7% |
| HON | 2025年6月30日 | 1050 | $222338 | 0.0% |
| ORLY | 2026年3月31日 | 2400 | $218904 | -3.7% |
| COR | 2026年3月31日 | 640 | $216160 | 0.9% |
| CAH | 2025年9月30日 | 1270 | $213360 | 46.9% |
| VZ | 2026年3月31日 | 5160 | $210167 | -1.5% |
| TXN | 2025年12月31日 | 1140 | $209453 | 52.8% |
| DASH | 2025年12月31日 | 770 | $209433 | -3.1% |
| OKE | 2025年6月30日 | 2097 | $208065 | 16.1% |
| ETN | 2026年3月31日 | 645 | $205439 | 17.7% |
| T | 2025年9月30日 | 7070 | $204606 | -10.2% |
| AZO | 2026年3月31日 | 60 | $203490 | -12.4% |