STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 1509873 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $182.3M
- 持仓
- 66
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6761（共 9443） · 前 71.6%
投资组合价值同比（季度）：+9.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 51.61%
- 前二十五大持仓权重
- 82.00%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 27.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.27% 估计买入 $28328104 · 卖出 $17930258
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 5
- 减少
- 50
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Industrials
12.4%
Financial Services
12.3%
Technology
5.6%
Consumer Staples
3.6%
Communication Services
3.4%
Energy
2.4%
Healthcare
1.5%
Real Estate
1.2%
Consumer products
1.0%
Materials
0.8%
Financials
0.8%
Telecommunication
0.5%
Retail
0.1%
其他/未映射
54.4%
完整投资组合 66 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $14975268 | 8.21% | 319916 | $-455789 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $12163981 | 6.67% | 24309 | $-237715 | 下跌 ×6 | ||
| GLD | $11835313 | 6.49% | 32128 | $-2340161 | 下跌 ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $10175920 | 5.58% | 27228 | $2764131 | 上涨 ×5 | ||
| JAAA | $8925723 | 4.90% | 176782 | 上涨 ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7974558 | 4.37% | 19581 | $-567545 | 下跌 ×1 | ||
| SH | $7617945 | 4.18% | 230707 | ||||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7131225 | 3.91% | 15745 | $96257 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7070399 | 3.88% | 20608 | $493959 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $6226829 | 3.42% | 117244 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5896018 | 3.23% | 16687 | $-937848 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5262566 | 2.89% | 14108 | $-263702 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $5241950 | 2.88% | 7 | $214970 | |||
| AMLP | $4943794 | 2.71% | 95348 | $-214768 | 下跌 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4393730 | 2.41% | 32450 | $-760500 | 下跌 ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $4262140 | 2.34% | 49188 | $302632 | 下跌 ×5 | ||
| BSV | $3868543 | 2.12% | 49654 | $-356266 | 下跌 ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $3440627 | 1.89% | 33778 | $-264495 | 下跌 ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3207243 | 1.76% | 14390 | $-185377 | 下跌 ×1 | ||
| PSQ | $3052985 | 1.67% | 121827 | ||||
| BIV | $2637023 | 1.45% | 34381 | $-265099 | 下跌 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2478947 | 1.36% | 8567 | $105249 | 下跌 ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2273200 | 1.25% | 30037 | $-633878 | 下跌 ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2271736 | 1.25% | 14741 | $1228725 | 上涨 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2190027 | 1.20% | 10117 | $108770 | 下跌 ×6 | ||
| SCHZ | $2094491 | 1.15% | 90553 | $-21223 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $2013018 | 1.10% | 5440 | $61210 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1995897 | 1.09% | 41212 | $-172119 | 下跌 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1844246 | 1.01% | 16801 | $193258 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $1825022 | 1.00% | 30575 | $92071 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $1482641 | 0.81% | 20809 | $-6194 | 下跌 ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1457270 | 0.80% | 15351 | $-32478 | 下跌 ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1442118 | 0.79% | 19985 | $-9142 | 下跌 ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $1278273 | 0.70% | 18631 | $28662 | 下跌 ×2 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $1032644 | 0.57% | 9719 | $61144 | 下跌 ×3 | ||
| SCHD | $993506 | 0.54% | 31331 | $-30286 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $973557 | 0.53% | 5110 | $129908 | 下跌 ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $960878 | 0.53% | 19287 | $55591 | 下跌 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $927593 | 0.51% | 5596 | $-256703 | 下跌 ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $922144 | 0.51% | 2897 | $118443 | 下跌 ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $901893 | 0.49% | 12535 | $59465 | 下跌 ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $829941 | 0.46% | 34466 | $-156706 | 下跌 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $823090 | 0.45% | 19440 | $-172577 | 下跌 ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $771254 | 0.42% | 4049 | $909 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $706633 | 0.39% | 25510 | $55792 | 下跌 ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $675352 | 0.37% | 25437 | $-31963 | 下跌 ×3 | ||
| BLV | $660074 | 0.36% | 9576 | $-59915 | 下跌 ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $621356 | 0.34% | 3293 | $-166481 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $595632 | 0.33% | 2367 | $43207 | 下跌 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567918 | 0.31% | 1735 | $-78646 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $414823 | 0.23% | 2797 | $25484 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369018 | 0.20% | 1453 | $-2312244 | 下跌 ×6 | ||
| XLF XLF | $324233 | 0.18% | 6048 | $-7780 | 下跌 ×5 | ||
| SCHE | $314084 | 0.17% | 8662 | $20928 | 下跌 ×1 | ||
| XLC XLC | $287858 | 0.16% | 2687 | $42192 | 上涨 ×1 | ||
| FDL | $282228 | 0.15% | 5800 | $-12412 | |||
| VTV | $273720 | 0.15% | 1256 | $27293 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $273070 | 0.15% | 270 | $-212528 | 下跌 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $256216 | 0.14% | 1075 | $50029 | 上涨 ×1 | ||
| XLY XLY | $251683 | 0.14% | 2146 | $-8234 | 下跌 ×2 | ||
| XLV XLV | $248303 | 0.14% | 1565 | ||||
| XLI XLI | $243948 | 0.13% | 1317 | $31273 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $224428 | 0.12% | 628 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219538 | 0.12% | 1097 | $-72939 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $217804 | 0.12% | 2680 | $13990 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $213439 | 0.12% | 1661 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| GE | $10175920 | 5.58% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| GE | 增持 | +1K | +$2.8M |
| GLD | 削减 | -816 | -$2.3M |
| SAP | 增持 | +9K | +$1.2M |
| GOOG | 削减 | -7K | -$938K |
| PEP | 削减 | -741 | -$760K |
| VBIL | 削减 | -8K | -$634K |
| SPGI | 削减 | -502 | -$568K |
| V | 削减 | -1K | +$494K |
| VMBS | 削减 | -9K | -$456K |
| BSV | 削减 | -4K | -$356K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2025年12月31日 | 74183 | $6806290 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年6月30日 | 63860 | $4053833 | -42.9% |
| WMT | 2026年6月30日 | 30541 | $3795692 | -8.9% |
| SH | 2025年12月31日 | 100192 | $3703096 | 不再跟踪 |
| PSQ | 2025年12月31日 | 77088 | $2392812 | 不再跟踪 |
| BABA | 2025年3月31日 | 26138 | $2216241 | -7.6% |
| TMO | 2026年3月31日 | 3383 | $1960279 | 26.2% |
| SH | 2025年3月31日 | 42746 | $1811575 | 不再跟踪 |
| OXY | 2025年12月31日 | 37736 | $1783026 | 49.4% |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 41856 | $1570856 | -28.3% |
| WFC | 2026年3月31日 | 15071 | $1404617 | 6.3% |
| RSG | 2026年3月31日 | 6233 | $1320960 | 0.3% |
| JOE | 2026年6月30日 | 20338 | $1277226 | 9.9% |
| INDA | 2026年3月31日 | 23177 | $1252717 | 不再跟踪 |
| BTI | 2025年9月30日 | 24619 | $1165217 | 6.8% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 6728 | $1150824 | 25.0% |
| CVX | 2025年3月31日 | 6208 | $899167 | 23.5% |
| TELFY | 2025年12月31日 | 166606 | $846358 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年3月31日 | 7835 | $842849 | 39.9% |
| UNH | 2026年3月31日 | 2008 | $662861 | 43.1% |
| NVO | 2026年3月31日 | 9089 | $462448 | 27.1% |
| CNI | 2026年6月30日 | 2722 | $279740 | 8.8% |
| PG | 2026年6月30日 | 1800 | $259992 | -2.3% |
| META | 2026年3月31日 | 344 | $227071 | -4.1% |
| HON | 2026年6月30日 | 955 | $215859 | -1.9% |
| VYM | 2026年3月31日 | 1500 | $215316 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年3月31日 | 1382 | $213934 | 不再跟踪 |
| VLO | 2026年6月30日 | 834 | $206010 | 32.8% |