ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $91K | 0.03 | 7067 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $91K | 0.03 | 1337 | EC | US |
| Trustmark Corp. | 898402102 | $91K | 0.03 | 2051 | EC | US |
| Minerals Technologies, Inc. | 603158106 | $90K | 0.03 | 1175 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd. | — | $90K | 0.03 | 1265 | EC | KY |
| Beacon Financial Corp. | 084680107 | $90K | 0.03 | 3106 | EC | US |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $90K | 0.03 | 1417 | EC | US |
| Customers Bancorp, Inc. | 23204G100 | $90K | 0.03 | 1196 | EC | US |
| Quantum Computing, Inc. | 74766W108 | $90K | 0.03 | 7510 | EC | US |
| Cohu, Inc. | 192576106 | $90K | 0.03 | 1702 | EC | US |
| Novagold Resources, Inc. | 66987E206 | $90K | 0.03 | 10471 | EC | CA |
| Werner Enterprises, Inc. | 950755108 | $90K | 0.03 | 2157 | EC | US |
| Calix, Inc. | 13100M509 | $89K | 0.03 | 2245 | EC | US |
| Definium Therapeutics, Inc. | 24477V105 | $89K | 0.03 | 3665 | EC | CA |
| DNOW, Inc. | 67011P100 | $89K | 0.03 | 6926 | EC | US |
| Celldex Therapeutics, Inc. | 15117B202 | $89K | 0.03 | 2818 | EC | US |
| First Bancorp | 318910106 | $89K | 0.03 | 1505 | EC | US |
| Voyager Technologies, Inc. | 92892B103 | $88K | 0.03 | 1786 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | — | $88K | 0.03 | 3723 | EC | BS |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | 57164Y107 | $88K | 0.03 | 1039 | EC | US |
| NBT Bancorp, Inc. | 628778102 | $88K | 0.03 | 1906 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 03969K108 | $88K | 0.03 | 4104 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $88K | 0.02 | 4613 | EC | US |
| Cargurus, Inc. | 141788109 | $88K | 0.02 | 2940 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 87650L103 | $88K | 0.02 | 1476 | EC | US |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $88K | 0.02 | 2334 | EC | US |
| National HealthCare Corp. | 635906100 | $88K | 0.02 | 475 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd. (The) | — | $88K | 0.02 | 1551 | EC | BM |
| Perpetua Resources Corp. | 714266103 | $88K | 0.02 | 3233 | EC | CA |
| American Superconductor Corp. | 030111207 | $88K | 0.02 | 1718 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management, Inc. | 04316A108 | $87K | 0.02 | 2336 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $87K | 0.02 | 2229 | EC | US |
| Amprius Technologies, Inc. | 03214Q108 | $87K | 0.02 | 4291 | EC | US |
| FB Financial Corp. | 30257X104 | $87K | 0.02 | 1650 | EC | US |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $86K | 0.02 | 3409 | EC | US |
| First Busey Corp. | 319383204 | $86K | 0.02 | 3150 | EC | US |
| BancFirst Corp. | 05945F103 | $86K | 0.02 | 778 | EC | US |
| Bancorp, Inc. (The) | 05969A105 | $86K | 0.02 | 1555 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 28036F105 | $86K | 0.02 | 2510 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $86K | 0.02 | 430 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726302 | $85K | 0.02 | 1721 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $85K | 0.02 | 1207 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | 74112D101 | $85K | 0.02 | 1787 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | 00650F109 | $84K | 0.02 | 5565 | EC | US |
| TransMedics Group, Inc. | 89377M109 | $84K | 0.02 | 1252 | EC | US |
| Braze, Inc. | 10576N102 | $84K | 0.02 | 3282 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $84K | 0.02 | 748 | EC | US |
| Agilysys, Inc. | 00847J105 | $84K | 0.02 | 965 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co. | 252784301 | $83K | 0.02 | 7582 | EC | US |
| Enterprise Financial Services Corp. | 293712105 | $83K | 0.02 | 1369 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
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| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
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