ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immunome, Inc. | 45257U108 | $83K | 0.02 | 3800 | EC | US |
| ImmunityBio, Inc. | 45256X103 | $83K | 0.02 | 10994 | EC | US |
| DHT Holdings, Inc. | — | $82K | 0.02 | 5040 | EC | MH |
| CECO Environmental Corp. | 125141101 | $82K | 0.02 | 1098 | EC | US |
| V2X, Inc. | 92242T101 | $82K | 0.02 | 985 | EC | US |
| HNI Corp. | 404251100 | $82K | 0.02 | 2622 | EC | US |
| Vera Therapeutics, Inc. | 92337R101 | $82K | 0.02 | 2301 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $82K | 0.02 | 4105 | EC | US |
| Banner Corp. | 06652V208 | $82K | 0.02 | 1257 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd. | — | $82K | 0.02 | 3819 | EC | BM |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | 08975B109 | $81K | 0.02 | 16157 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $81K | 0.02 | 6097 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd. | — | $81K | 0.02 | 4380 | EC | VG |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $81K | 0.02 | 3846 | EC | US |
| A10 Networks, Inc. | 002121101 | $81K | 0.02 | 2679 | EC | US |
| GPGI, Inc. | 20459V105 | $81K | 0.02 | 6630 | EC | US |
| SPS Commerce, Inc. | 78463M107 | $81K | 0.02 | 1419 | EC | US |
| ePlus, Inc. | 294268107 | $80K | 0.02 | 978 | EC | US |
| T1 Energy, Inc. | 35834F104 | $80K | 0.02 | 7572 | EC | US |
| Alarm.com Holdings, Inc. | 011642105 | $80K | 0.02 | 1772 | EC | US |
| Blue Bird Corp. | 095306106 | $80K | 0.02 | 1178 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $80K | 0.02 | 4561 | EC | KY |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $80K | 0.02 | 1733 | EC | US |
| Arcus Biosciences, Inc. | 03969F109 | $79K | 0.02 | 3122 | EC | US |
| Newmark Group, Inc. | 65158N102 | $79K | 0.02 | 5655 | EC | US |
| Ducommun, Inc. | 264147109 | $78K | 0.02 | 514 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $78K | 0.02 | 1162 | EC | US |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 82489W107 | $78K | 0.02 | 6261 | EC | US |
| Northern Oil & Gas, Inc. | 665531307 | $78K | 0.02 | 3573 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp. | 71363P106 | $78K | 0.02 | 2398 | EC | US |
| Innospec, Inc. | 45768S105 | $77K | 0.02 | 925 | EC | US |
| Northwest Bancshares, Inc. | 667340103 | $77K | 0.02 | 5408 | EC | US |
| LendingClub Corp. | 52603A208 | $76K | 0.02 | 4259 | EC | US |
| Magnite, Inc. | 55955D100 | $76K | 0.02 | 5296 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $76K | 0.02 | 4919 | EC | US |
| Freshworks, Inc. | 358054104 | $75K | 0.02 | 7770 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $75K | 0.02 | 1550 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83001C108 | $75K | 0.02 | 3577 | EC | US |
| NuScale Power Corp. | 67079K100 | $75K | 0.02 | 5930 | EC | US |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 09058V103 | $75K | 0.02 | 8425 | EC | US |
| Allegiant Travel Co. | 01748X102 | $74K | 0.02 | 808 | EC | US |
| Super Group SGHC Ltd. | — | $74K | 0.02 | 5931 | EC | GG |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 03168L105 | $74K | 0.02 | 5606 | EC | US |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $74K | 0.02 | 1207 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $74K | 0.02 | 514 | EC | US |
| Relay Therapeutics, Inc. | 75943R102 | $74K | 0.02 | 5244 | EC | US |
| LeMaitre Vascular, Inc. | 525558201 | $74K | 0.02 | 777 | EC | US |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651202 | $73K | 0.02 | 904 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | 867892101 | $73K | 0.02 | 6778 | EC | US |
| Omnicell, Inc. | 68213N109 | $73K | 0.02 | 1660 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |