ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par Pacific Holdings, Inc. | 69888T207 | $103K | 0.03 | 1838 | EC | US |
| NMI Holdings, Inc. | 629209305 | $103K | 0.03 | 2869 | EC | US |
| Helios Technologies, Inc. | 42328H109 | $103K | 0.03 | 1235 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $102K | 0.03 | 509 | EC | US |
| Vistance Networks, Inc. | 20337X109 | $101K | 0.03 | 8131 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 004225108 | $101K | 0.03 | 4683 | EC | US |
| Immunovant, Inc. | 45258J102 | $101K | 0.03 | 3037 | EC | US |
| Astronics Corp. | 046433108 | $101K | 0.03 | 1161 | EC | US |
| Centuri Holdings, Inc. | 155923105 | $101K | 0.03 | 3283 | EC | US |
| Oruka Therapeutics, Inc. | 687604108 | $101K | 0.03 | 1724 | EC | US |
| WaFd, Inc. | 938824109 | $101K | 0.03 | 2833 | EC | US |
| Aehr Test Systems | 00760J108 | $101K | 0.03 | 1089 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $100K | 0.03 | 2225 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp. | 402635502 | $100K | 0.03 | 593 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $100K | 0.03 | 913 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $98K | 0.03 | 1002 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $98K | 0.03 | 3943 | EC | US |
| Delek US Holdings, Inc. | 24665A103 | $98K | 0.03 | 2199 | EC | US |
| Dynex Capital, Inc. | 26817Q886 | $97K | 0.03 | 7442 | EC | US |
| Ouster, Inc. | 68989M202 | $97K | 0.03 | 2113 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $97K | 0.03 | 2998 | EC | US |
| Banc of California, Inc. | 05990K106 | $97K | 0.03 | 5056 | EC | US |
| Redwire Corp. | 75776W103 | $97K | 0.03 | 3950 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | 29415C101 | $97K | 0.03 | 11499 | EC | US |
| Nicolet Bankshares, Inc. | 65406E102 | $97K | 0.03 | 690 | EC | US |
| Pitney Bowes, Inc. | 724479100 | $97K | 0.03 | 6007 | EC | US |
| Boise Cascade Co. | 09739D100 | $96K | 0.03 | 1383 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $96K | 0.03 | 2906 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $96K | 0.03 | 882 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $96K | 0.03 | 4964 | EC | US |
| Rogers Corp. | 775133101 | $95K | 0.03 | 671 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 868459108 | $95K | 0.03 | 2055 | EC | US |
| Peloton Interactive, Inc. | 70614W100 | $94K | 0.03 | 14757 | EC | US |
| Park National Corp. | 700658107 | $94K | 0.03 | 550 | EC | US |
| Workiva, Inc. | 98139A105 | $94K | 0.03 | 1892 | EC | US |
| American Eagle Outfitters, Inc. | 02553E106 | $94K | 0.03 | 5941 | EC | US |
| GRAIL, Inc. | 384747101 | $94K | 0.03 | 1307 | EC | US |
| First Merchants Corp. | 320817109 | $94K | 0.03 | 2323 | EC | US |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $94K | 0.03 | 5267 | EC | US |
| Privia Health Group, Inc. | 74276R102 | $93K | 0.03 | 4331 | EC | US |
| Shake Shack, Inc. | 819047101 | $93K | 0.03 | 1447 | EC | US |
| Kennametal, Inc. | 489170100 | $93K | 0.03 | 2833 | EC | US |
| Ideaya Biosciences, Inc. | 45166A102 | $93K | 0.03 | 3151 | EC | US |
| Hub Group, Inc. | 443320106 | $93K | 0.03 | 2230 | EC | US |
| Digi International, Inc. | 253798102 | $92K | 0.03 | 1383 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $91K | 0.03 | 1029 | EC | US |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932M107 | $91K | 0.03 | 1087 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $91K | 0.03 | 2569 | EC | US |
| Tango Therapeutics, Inc. | 87583X109 | $91K | 0.03 | 4138 | EC | US |
| Warby Parker, Inc. | 93403J106 | $91K | 0.03 | 3702 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |