ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFG Bancorp | 67103X102 | $73K | 0.02 | 1608 | EC | PR |
| Neogen Corp. | 640491106 | $73K | 0.02 | 8141 | EC | US |
| Stewart Information Services Corp. | 860372101 | $73K | 0.02 | 1122 | EC | US |
| First Commonwealth Financial Corp. | 319829107 | $73K | 0.02 | 3847 | EC | US |
| NextNav, Inc. | 65345N106 | $73K | 0.02 | 3531 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $72K | 0.02 | 1000 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $72K | 0.02 | 4205 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $72K | 0.02 | 1033 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $72K | 0.02 | 1240 | EC | US |
| Sezzle, Inc. | 78435P105 | $71K | 0.02 | 605 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $71K | 0.02 | 2796 | EC | US |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $71K | 0.02 | 1802 | EC | US |
| Five9, Inc. | 338307101 | $71K | 0.02 | 2921 | EC | US |
| Disc Medicine, Inc. | 254604101 | $71K | 0.02 | 1021 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $70K | 0.02 | 6037 | EC | US |
| Sonos, Inc. | 83570H108 | $70K | 0.02 | 4448 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | 861025104 | $70K | 0.02 | 977 | EC | US |
| Flywire Corp. | 302492103 | $70K | 0.02 | 4365 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $70K | 0.02 | 482 | EC | US |
| Uniti Group, Inc. | 912932100 | $70K | 0.02 | 6228 | EC | US |
| Talos Energy, Inc. | 87484T108 | $69K | 0.02 | 4732 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $69K | 0.02 | 1518 | EC | US |
| Albany International Corp. | 012348108 | $69K | 0.02 | 1070 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $69K | 0.02 | 7387 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (The) | 05589G102 | $69K | 0.02 | 3564 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $69K | 0.02 | 1075 | EC | US |
| ADMA Biologics, Inc. | 000899104 | $69K | 0.02 | 8634 | EC | US |
| Photronics, Inc. | 719405102 | $69K | 0.02 | 2125 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | 58502B106 | $69K | 0.02 | 3182 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 05156V102 | $68K | 0.02 | 4445 | EC | CA |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $68K | 0.02 | 8174 | EC | US |
| Huron Consulting Group, Inc. | 447462102 | $68K | 0.02 | 633 | EC | US |
| Sable Offshore Corp. | 78574H104 | $68K | 0.02 | 4637 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $68K | 0.02 | 823 | EC | US |
| Nurix Therapeutics, Inc. | 67080M103 | $67K | 0.02 | 3786 | EC | US |
| CorVel Corp. | 221006109 | $67K | 0.02 | 1085 | EC | US |
| Adient plc | — | $67K | 0.02 | 2929 | EC | IE |
| Bandwidth, Inc. | 05988J103 | $67K | 0.02 | 1030 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $67K | 0.02 | 883 | EC | US |
| Worthington Enterprises, Inc. | 981811102 | $67K | 0.02 | 1172 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp. | 292765104 | $66K | 0.02 | 1977 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $66K | 0.02 | 841 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $66K | 0.02 | 4007 | EC | US |
| Webull Corp. | — | $66K | 0.02 | 10328 | EC | KY |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $66K | 0.02 | 1761 | EC | US |
| Universal Technical Institute, Inc. | 913915104 | $66K | 0.02 | 1760 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $66K | 0.02 | 1459 | EC | US |
| Strategic Education, Inc. | 86272C103 | $66K | 0.02 | 854 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $65K | 0.02 | 2009 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $65K | 0.02 | 524 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |