ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $65K | 0.02 | 7480 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT, Inc. | 83192D402 | $65K | 0.02 | 2075 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $65K | 0.02 | 811 | EC | US |
| IMAX Corp. | 45245E109 | $65K | 0.02 | 1630 | EC | CA |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $65K | 0.02 | 684 | EC | US |
| Novocure Ltd. | — | $64K | 0.02 | 3783 | EC | JE |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $64K | 0.02 | 1723 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 830940102 | $64K | 0.02 | 1458 | EC | US |
| Fluence Energy, Inc. | 34379V103 | $64K | 0.02 | 3399 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $64K | 0.02 | 4190 | EC | US |
| Interface, Inc. | 458665304 | $64K | 0.02 | 2157 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $63K | 0.02 | 3134 | EC | US |
| Select Water Solutions, Inc. | 81617J301 | $63K | 0.02 | 3525 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $63K | 0.02 | 484 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $63K | 0.02 | 6998 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $63K | 0.02 | 1846 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $63K | 0.02 | 1497 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd. | — | $63K | 0.02 | 895 | EC | BM |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 87164F105 | $63K | 0.02 | 3204 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $63K | 0.02 | 2075 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $63K | 0.02 | 10278 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $63K | 0.02 | 1390 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $63K | 0.02 | 406 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $63K | 0.02 | 4139 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $63K | 0.02 | 1876 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd. | — | $62K | 0.02 | 6678 | EC | KY |
| Cimpress plc | — | $62K | 0.02 | 632 | EC | IE |
| Addus HomeCare Corp. | 006739106 | $62K | 0.02 | 677 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 00847X104 | $62K | 0.02 | 2105 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $62K | 0.02 | 1231 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $62K | 0.02 | 280 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $62K | 0.02 | 4541 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $62K | 0.02 | 7538 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $62K | 0.02 | 3542 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $62K | 0.02 | 346 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 75629V104 | $61K | 0.02 | 17069 | EC | US |
| Hilltop Holdings, Inc. | 432748101 | $61K | 0.02 | 1624 | EC | US |
| Novavax, Inc. | 670002401 | $61K | 0.02 | 5579 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | — | $61K | 0.02 | 2507 | EC | VG |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $61K | 0.02 | 5577 | EC | US |
| CBIZ, Inc. | 124805102 | $61K | 0.02 | 1832 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp. | 18914F103 | $61K | 0.02 | 15217 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $60K | 0.02 | 11059 | EC | US |
| PACS Group, Inc. | 69380Q107 | $60K | 0.02 | 1642 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $60K | 0.02 | 844 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $60K | 0.02 | 1036 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $60K | 0.02 | 4835 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $60K | 0.02 | 2795 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $60K | 0.02 | 6397 | EC | US |
| German American Bancorp, Inc. | 373865104 | $59K | 0.02 | 1350 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |