ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $59K | 0.02 | 1409 | EC | US |
| Enviri Corp. | 415864107 | $59K | 0.02 | 2829 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | — | $59K | 0.02 | 1051 | EC | PA |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $59K | 0.02 | 2398 | EC | PR |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $59K | 0.02 | 781 | EC | US |
| Kohl's Corp. | 500255104 | $58K | 0.02 | 4064 | EC | US |
| PDF Solutions, Inc. | 693282105 | $58K | 0.02 | 1192 | EC | US |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 45826J105 | $58K | 0.02 | 4136 | EC | US |
| Turning Point Brands, Inc. | 90041L105 | $58K | 0.02 | 685 | EC | US |
| La-Z-Boy, Inc. | 505336107 | $58K | 0.02 | 1548 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $58K | 0.02 | 2015 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $58K | 0.02 | 1465 | EC | US |
| Tennant Co. | 880345103 | $58K | 0.02 | 673 | EC | US |
| Hope Bancorp, Inc. | 43940T109 | $58K | 0.02 | 4611 | EC | US |
| Alamo Group, Inc. | 011311107 | $58K | 0.02 | 383 | EC | US |
| BlackSky Technology, Inc. | 09263B207 | $57K | 0.02 | 1186 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | 609027107 | $57K | 0.02 | 477 | EC | US |
| Enovix Corp. | 293594107 | $57K | 0.02 | 7176 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $57K | 0.02 | 1127 | EC | US |
| Astrana Health, Inc. | 03763A207 | $57K | 0.02 | 1519 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 03762U105 | $57K | 0.02 | 5203 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $57K | 0.02 | 896 | EC | US |
| Dauch Corp. | 024061103 | $57K | 0.02 | 8511 | EC | US |
| Stoke Therapeutics, Inc. | 86150R107 | $56K | 0.02 | 1824 | EC | US |
| Ecovyst, Inc. | 27923Q109 | $56K | 0.02 | 4256 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp. | 511656100 | $56K | 0.02 | 925 | EC | US |
| Payoneer Global, Inc. | 70451X104 | $56K | 0.02 | 10778 | EC | US |
| QCR Holdings, Inc. | 74727A104 | $56K | 0.02 | 608 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | 603170101 | $56K | 0.02 | 1777 | EC | US |
| Red Cat Holdings, Inc. | 75644T100 | $56K | 0.02 | 3859 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp. | 74347M108 | $56K | 0.02 | 3649 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd. | — | $56K | 0.02 | 1384 | EC | MH |
| Vishay Precision Group, Inc. | 92835K103 | $56K | 0.02 | 443 | EC | US |
| Dime Community Bancshares, Inc. | 25432X102 | $55K | 0.02 | 1483 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $55K | 0.02 | 703 | EC | US |
| Alumis, Inc. | 022307102 | $55K | 0.02 | 2551 | EC | US |
| Hillman Solutions Corp. | 431636109 | $55K | 0.02 | 7378 | EC | US |
| BlackLine, Inc. | 09239B109 | $54K | 0.02 | 1848 | EC | US |
| Marqeta, Inc. | 57142B104 | $54K | 0.02 | 13346 | EC | US |
| Healthcare Services Group, Inc. | 421906108 | $54K | 0.02 | 2622 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $54K | 0.02 | 1176 | EC | US |
| Ardelyx, Inc. | 039697107 | $54K | 0.02 | 8927 | EC | US |
| PROG Holdings, Inc. | 74319R101 | $54K | 0.02 | 1464 | EC | US |
| Ambiq Micro, Inc. | 023193105 | $54K | 0.02 | 673 | EC | US |
| Ivanhoe Electric, Inc. | 46578C108 | $53K | 0.02 | 3971 | EC | US |
| Fortrea Holdings, Inc. | 34965K107 | $53K | 0.02 | 3473 | EC | US |
| Viridian Therapeutics, Inc. | 92790C104 | $53K | 0.02 | 3030 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | 20786W107 | $53K | 0.02 | 1775 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $53K | 0.02 | 3037 | EC | US |
| Borr Drilling Ltd. | — | $53K | 0.02 | 10629 | EC | BM |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |