ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank First Corp. | 06211J100 | $53K | 0.02 | 382 | EC | US |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | 393657101 | $53K | 0.02 | 1124 | EC | US |
| Origin Bancorp, Inc. | 68621T102 | $53K | 0.02 | 1109 | EC | US |
| Procept Biorobotics Corp. | 74276L105 | $52K | 0.01 | 1982 | EC | US |
| Worthington Steel, Inc. | 982104101 | $52K | 0.01 | 1227 | EC | US |
| NextDecade Corp. | 65342K105 | $52K | 0.01 | 6531 | EC | US |
| SkyWater Technology, Inc. | 83089J108 | $52K | 0.01 | 1325 | EC | US |
| C3.ai, Inc. | 12468P104 | $52K | 0.01 | 4791 | EC | US |
| Kodiak Sciences, Inc. | 50015M109 | $52K | 0.01 | 1405 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | 462260100 | $51K | 0.01 | 12558 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 413197104 | $51K | 0.01 | 1626 | EC | US |
| Array Technologies, Inc. | 04271T100 | $51K | 0.01 | 5654 | EC | US |
| Carter's, Inc. | 146229109 | $51K | 0.01 | 1329 | EC | US |
| Progress Software Corp. | 743312100 | $51K | 0.01 | 1559 | EC | US |
| 1st Source Corp. | 336901103 | $51K | 0.01 | 693 | EC | US |
| Lincoln Educational Services Corp. | 533535100 | $51K | 0.01 | 1104 | EC | US |
| Leggett & Platt, Inc. | 524660107 | $51K | 0.01 | 4972 | EC | US |
| TriNet Group, Inc. | 896288107 | $51K | 0.01 | 1115 | EC | US |
| NeoGenomics, Inc. | 64049M209 | $51K | 0.01 | 4804 | EC | US |
| Arlo Technologies, Inc. | 04206A101 | $50K | 0.01 | 3784 | EC | US |
| Teladoc Health, Inc. | 87918A105 | $50K | 0.01 | 6629 | EC | US |
| Trevi Therapeutics, Inc. | 89532M101 | $50K | 0.01 | 3558 | EC | US |
| REX American Resources Corp. | 761624105 | $50K | 0.01 | 1075 | EC | US |
| Yelp, Inc. | 985817105 | $50K | 0.01 | 2198 | EC | US |
| Live Oak Bancshares, Inc. | 53803X105 | $50K | 0.01 | 1317 | EC | US |
| O-I Glass, Inc. | 67098H104 | $50K | 0.01 | 5724 | EC | US |
| Century Communities, Inc. | 156504300 | $50K | 0.01 | 948 | EC | US |
| SFL Corp. Ltd. | — | $50K | 0.01 | 4519 | EC | BM |
| AtriCure, Inc. | 04963C209 | $50K | 0.01 | 1799 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $50K | 0.01 | 4510 | EC | US |
| Kosmos Energy Ltd. | 500688106 | $49K | 0.01 | 17666 | EC | US |
| Intapp, Inc. | 45827U109 | $49K | 0.01 | 2128 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | 79546E104 | $49K | 0.01 | 3694 | EC | US |
| Westamerica Bancorp | 957090103 | $49K | 0.01 | 884 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd. | — | $49K | 0.01 | 528 | EC | BM |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 03237H101 | $49K | 0.01 | 3404 | EC | US |
| TriMas Corp. | 896215209 | $49K | 0.01 | 1192 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd. | — | $49K | 0.01 | 1647 | EC | BM |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $49K | 0.01 | 2905 | EC | US |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $49K | 0.01 | 1238 | EC | US |
| Capricor Therapeutics, Inc. | 14070B309 | $49K | 0.01 | 1622 | EC | US |
| Ingles Markets, Inc. | 457030104 | $48K | 0.01 | 548 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | 42330P107 | $48K | 0.01 | 5183 | EC | US |
| TETRA Technologies, Inc. | 88162F105 | $48K | 0.01 | 4732 | EC | US |
| Napco Security Technologies, Inc. | 630402105 | $48K | 0.01 | 1287 | EC | US |
| Enovis Corp. | 194014502 | $48K | 0.01 | 2129 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | 642045108 | $48K | 0.01 | 2892 | EC | US |
| Taysha Gene Therapies, Inc. | 877619106 | $48K | 0.01 | 8221 | EC | US |
| Biohaven Ltd. | — | $48K | 0.01 | 4377 | EC | VG |
| Two Harbors Investment Corp. | 90187B804 | $48K | 0.01 | 3890 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |