ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LifeStance Health Group, Inc. | 53228F101 | $48K | 0.01 | 6193 | EC | US |
| Genius Sports Ltd. | — | $48K | 0.01 | 8145 | EC | GG |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $48K | 0.01 | 4260 | EC | US |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | 831349105 | $47K | 0.01 | 2631 | EC | US |
| Willdan Group, Inc. | 96924N100 | $47K | 0.01 | 522 | EC | US |
| ICF International, Inc. | 44925C103 | $47K | 0.01 | 685 | EC | US |
| First Advantage Corp. | 31846B108 | $47K | 0.01 | 2947 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp. | 783754104 | $47K | 0.01 | 1641 | EC | US |
| Orchid Island Capital, Inc. | 68571X301 | $47K | 0.01 | 6902 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $47K | 0.01 | 902 | EC | US |
| Alkami Technology, Inc. | 01644J108 | $47K | 0.01 | 2567 | EC | US |
| Zymeworks, Inc. | 98985Y108 | $47K | 0.01 | 1855 | EC | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $46K | 0.01 | 1341 | EC | US |
| United States Lime & Minerals, Inc. | 911922102 | $46K | 0.01 | 404 | EC | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545G102 | $46K | 0.01 | 556 | EC | US |
| ADTRAN Holdings, Inc. | 00486H105 | $46K | 0.01 | 2766 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $46K | 0.01 | 1905 | EC | US |
| Merchants Bancorp | 58844R108 | $46K | 0.01 | 968 | EC | US |
| Herbalife Ltd. | — | $46K | 0.01 | 3814 | EC | KY |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $45K | 0.01 | 4861 | EC | US |
| Peoples Bancorp, Inc. | 709789101 | $45K | 0.01 | 1303 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $45K | 0.01 | 1940 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $45K | 0.01 | 3049 | EC | NL |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $45K | 0.01 | 4619 | EC | US |
| UMH Properties, Inc. | 903002103 | $45K | 0.01 | 2992 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 61225M102 | $44K | 0.01 | 2256 | EC | US |
| NPK International, Inc. | 651718504 | $44K | 0.01 | 3057 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd. | — | $44K | 0.01 | 2048 | EC | BM |
| Vestis Corp. | 29430C102 | $44K | 0.01 | 3410 | EC | US |
| Bristow Group, Inc. | 11040G103 | $44K | 0.01 | 1058 | EC | US |
| Brightstar Lottery plc | — | $44K | 0.01 | 3908 | EC | GB |
| Coursera, Inc. | 22266M104 | $44K | 0.01 | 8129 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd. | 36237H101 | $44K | 0.01 | 1354 | EC | US |
| Tecnoglass, Inc. | — | $44K | 0.01 | 1014 | EC | KY |
| Ladder Capital Corp. | 505743104 | $44K | 0.01 | 4259 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | 875372203 | $43K | 0.01 | 2526 | EC | US |
| Pennant Group, Inc. (The) | 70805E109 | $43K | 0.01 | 1265 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $43K | 0.01 | 916 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $43K | 0.01 | 502 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $43K | 0.01 | 1409 | EC | US |
| Rapport Therapeutics, Inc. | 75383L102 | $43K | 0.01 | 1094 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $43K | 0.01 | 114 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $43K | 0.01 | 943 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy, Inc. | 63010H108 | $43K | 0.01 | 1489 | EC | US |
| Enact Holdings, Inc. | 29249E109 | $43K | 0.01 | 1029 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $43K | 0.01 | 853 | EC | US |
| MannKind Corp. | 56400P706 | $43K | 0.01 | 11390 | EC | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $43K | 0.01 | 1111 | EC | US |
| Nuvation Bio, Inc. | 67080N101 | $43K | 0.01 | 8982 | EC | US |
| Ameresco, Inc. | 02361E108 | $43K | 0.01 | 1193 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| DMAY First Trust Exchange-Traded F... | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded F... | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |