ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | — | $43K | 0.01 | 945 | EC | BM |
| CareDx, Inc. | 14167L103 | $43K | 0.01 | 1873 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $43K | 0.01 | 561 | EC | US |
| Lindsay Corp. | 535555106 | $43K | 0.01 | 390 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $42K | 0.01 | 2329 | EC | US |
| Allient, Inc. | 019330109 | $42K | 0.01 | 536 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $42K | 0.01 | 5166 | EC | BM |
| agilon health, Inc. | 00857U206 | $42K | 0.01 | 459 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $42K | 0.01 | 800 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $42K | 0.01 | 626 | EC | US |
| UroGen Pharma Ltd. | — | $42K | 0.01 | 1500 | EC | IL |
| Aeva Technologies, Inc. | 00835Q202 | $42K | 0.01 | 1487 | EC | US |
| Perella Weinberg Partners | 71367G102 | $42K | 0.01 | 2435 | EC | US |
| Arteris, Inc. | 04302A104 | $42K | 0.01 | 1161 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $42K | 0.01 | 1219 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $42K | 0.01 | 435 | EC | US |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 038923108 | $42K | 0.01 | 7241 | EC | US |
| Chimera Investment Corp. | 16934Q802 | $41K | 0.01 | 3043 | EC | US |
| NWPX Infrastructure, Inc. | 667746101 | $41K | 0.01 | 351 | EC | US |
| CONMED Corp. | 207410101 | $41K | 0.01 | 1159 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $41K | 0.01 | 1668 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $41K | 0.01 | 1427 | EC | US |
| Harrow, Inc. | 415858109 | $41K | 0.01 | 1174 | EC | US |
| Univest Financial Corp. | 915271100 | $41K | 0.01 | 1046 | EC | US |
| Millerknoll, Inc. | 600544100 | $41K | 0.01 | 2547 | EC | US |
| ACV Auctions, Inc. | 00091G104 | $41K | 0.01 | 6253 | EC | US |
| USA TODAY Co., Inc. | 36472T109 | $41K | 0.01 | 5257 | EC | US |
| Alliance Laundry Holdings, Inc. | 01862Q107 | $41K | 0.01 | 1626 | EC | US |
| United Parks & Resorts, Inc. | 81282V100 | $41K | 0.01 | 1015 | EC | US |
| Firefly Aerospace, Inc. | 31816X106 | $40K | 0.01 | 871 | EC | US |
| Upwork, Inc. | 91688F104 | $40K | 0.01 | 4581 | EC | US |
| Deluxe Corp. | 248019101 | $40K | 0.01 | 1649 | EC | US |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | 457985208 | $40K | 0.01 | 2497 | EC | US |
| Old Second Bancorp, Inc. | 680277100 | $40K | 0.01 | 1878 | EC | US |
| Green Plains, Inc. | 393222104 | $40K | 0.01 | 2555 | EC | US |
| United States Antimony Corp. | 911549103 | $40K | 0.01 | 4431 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. | — | $40K | 0.01 | 1238 | EC | KY |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $40K | 0.01 | 594 | EC | US |
| Nordic American Tankers Ltd. | — | $39K | 0.01 | 7641 | EC | BM |
| OceanFirst Financial Corp. | 675234108 | $39K | 0.01 | 2092 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $39K | 0.01 | 1169 | EC | US |
| CEVA, Inc. | 157210105 | $39K | 0.01 | 982 | EC | US |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $39K | 0.01 | 3335 | EC | US |
| EyePoint, Inc. | 30233G209 | $39K | 0.01 | 2885 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Services Corp. | 12135Y108 | $39K | 0.01 | 612 | EC | US |
| Gentherm, Inc. | 37253A103 | $39K | 0.01 | 1121 | EC | US |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $39K | 0.01 | 551 | EC | US |
| Graham Corp. | 384556106 | $39K | 0.01 | 386 | EC | US |
| BioLife Solutions, Inc. | 09062W204 | $39K | 0.01 | 1548 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust, Inc. | 720190206 | $38K | 0.01 | 4630 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| DMAY First Trust Exchange-Traded F... | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded F... | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |