ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaptHealth Corp. | 00653Q102 | $38K | 0.01 | 3797 | EC | US |
| Surgery Partners, Inc. | 86881A100 | $38K | 0.01 | 2879 | EC | US |
| Innovex International, Inc. | 457651107 | $38K | 0.01 | 1440 | EC | US |
| Sweetgreen, Inc. | 87043Q108 | $38K | 0.01 | 3857 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 483497103 | $38K | 0.01 | 1429 | EC | US |
| CVR Energy, Inc. | 12662P108 | $38K | 0.01 | 1154 | EC | US |
| RealReal, Inc. (The) | 88339P101 | $38K | 0.01 | 3973 | EC | US |
| F&G Annuities & Life, Inc. | 30190A104 | $38K | 0.01 | 1378 | EC | US |
| Byline Bancorp, Inc. | 124411109 | $38K | 0.01 | 1152 | EC | US |
| STAAR Surgical Co. | 852312305 | $38K | 0.01 | 1275 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $38K | 0.01 | 1584 | EC | US |
| AnaptysBio, Inc. | 032724106 | $38K | 0.01 | 680 | EC | US |
| ScanSource, Inc. | 806037107 | $38K | 0.01 | 815 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | 25787G100 | $38K | 0.01 | 949 | EC | US |
| Upbound Group, Inc. | 76009N100 | $38K | 0.01 | 1954 | EC | US |
| Douglas Dynamics, Inc. | 25960R105 | $38K | 0.01 | 842 | EC | US |
| Marten Transport Ltd. | 573075108 | $37K | 0.01 | 2174 | EC | US |
| Weis Markets, Inc. | 948849104 | $37K | 0.01 | 512 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | 30049H102 | $37K | 0.01 | 5783 | EC | US |
| NCR Voyix Corp. | 62886E108 | $37K | 0.01 | 5184 | EC | US |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451N101 | $37K | 0.01 | 1167 | EC | US |
| indie Semiconductor, Inc. | 45569U101 | $37K | 0.01 | 7450 | EC | US |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $37K | 0.01 | 3202 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp. | 81663L200 | $37K | 0.01 | 709 | EC | US |
| Comstock Resources, Inc. | 205768302 | $37K | 0.01 | 2763 | EC | US |
| MFA Financial, Inc. | 55272X607 | $37K | 0.01 | 3836 | EC | US |
| LGI Homes, Inc. | 50187T106 | $37K | 0.01 | 765 | EC | US |
| Rumble, Inc. | 78137L105 | $37K | 0.01 | 3973 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 98422E103 | $36K | 0.01 | 5923 | EC | US |
| Service Properties Trust | 81761L102 | $36K | 0.01 | 20317 | EC | US |
| ArriVent Biopharma, Inc. | 04272N102 | $36K | 0.01 | 1200 | EC | US |
| Employers Holdings, Inc. | 292218104 | $36K | 0.01 | 835 | EC | US |
| Kopin Corp. | 500600101 | $36K | 0.01 | 6360 | EC | US |
| US Physical Therapy, Inc. | 90337L108 | $36K | 0.01 | 561 | EC | US |
| Artivion, Inc. | 228903100 | $36K | 0.01 | 1624 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $36K | 0.01 | 681 | EC | US |
| Capitol Federal Financial, Inc. | 14057J101 | $36K | 0.01 | 4587 | EC | US |
| First Mid Bancshares, Inc. | 320866106 | $36K | 0.01 | 809 | EC | US |
| Inhibrx Biosciences, Inc. | 45720N103 | $36K | 0.01 | 342 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp. | 022671101 | $35K | 0.01 | 855 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 92552R406 | $35K | 0.01 | 792 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $35K | 0.01 | 1081 | EC | US |
| Tronox Holdings plc | — | $35K | 0.01 | 4453 | EC | GB |
| Pacira BioSciences, Inc. | 695127100 | $35K | 0.01 | 1521 | EC | US |
| Digital Turbine, Inc. | 25400W102 | $35K | 0.01 | 4017 | EC | US |
| Everforth, Inc. | 00191U102 | $35K | 0.01 | 1549 | EC | US |
| Dole plc | — | $35K | 0.01 | 2501 | EC | IE |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | 91359V107 | $35K | 0.01 | 944 | EC | US |
| Vertex, Inc. | 92538J106 | $35K | 0.01 | 2615 | EC | US |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $35K | 0.01 | 785 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| DSEP First Trust Exchange-Traded F... | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |