ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burford Capital Ltd. | — | $35K | 0.01 | 7494 | EC | GG |
| Preformed Line Products Co. | 740444104 | $35K | 0.01 | 94 | EC | US |
| Azenta, Inc. | 114340102 | $35K | 0.01 | 1519 | EC | US |
| Horizon Bancorp, Inc. | 440407104 | $35K | 0.01 | 1871 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $35K | 0.01 | 276 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd. | — | $35K | 0.01 | 1164 | EC | BM |
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $35K | 0.01 | 1270 | EC | US |
| Coastal Financial Corp. | 19046P209 | $34K | 0.01 | 483 | EC | US |
| Strive, Inc. | 862945300 | $34K | 0.01 | 1945 | EC | US |
| Appian Corp. | 03782L101 | $34K | 0.01 | 1468 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | 68062P106 | $34K | 0.01 | 2602 | EC | US |
| Absci Corp. | 00091E109 | $34K | 0.01 | 5075 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd. | — | $34K | 0.01 | 5203 | EC | SG |
| Diversified Energy Co. | 25520W107 | $34K | 0.01 | 2351 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $34K | 0.01 | 660 | EC | US |
| Palvella Therapeutics, Inc. | 697947109 | $34K | 0.01 | 288 | EC | US |
| Virtus Investment Partners, Inc. | 92828Q109 | $34K | 0.01 | 238 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $34K | 0.01 | 3251 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd. | — | $34K | 0.01 | 2249 | EC | IL |
| Porch Group, Inc. | 733245104 | $34K | 0.01 | 3260 | EC | US |
| Alphatec Holdings, Inc. | 02081G201 | $34K | 0.01 | 4373 | EC | US |
| Ermenegildo Zegna NV | — | $34K | 0.01 | 2301 | EC | NL |
| BJ's Restaurants, Inc. | 09180C106 | $33K | 0.01 | 711 | EC | US |
| Business First Bancshares, Inc. | 12326C105 | $33K | 0.01 | 1174 | EC | US |
| IDT Corp. | 448947507 | $33K | 0.01 | 605 | EC | US |
| MBX Biosciences, Inc. | 55287L101 | $33K | 0.01 | 1060 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $33K | 0.01 | 1107 | EC | US |
| CNB Financial Corp. | 126128107 | $33K | 0.01 | 1086 | EC | US |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 00165C302 | $33K | 0.01 | 19247 | EC | US |
| Butterfly Network, Inc. | 124155102 | $33K | 0.01 | 7292 | EC | US |
| Vir Biotechnology, Inc. | 92764N102 | $33K | 0.01 | 3473 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp. | 154760409 | $33K | 0.01 | 964 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $33K | 0.01 | 625 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics, Inc. | 230031106 | $33K | 0.01 | 2013 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $33K | 0.01 | 894 | EC | US |
| CRA International, Inc. | 12618T105 | $33K | 0.01 | 238 | EC | US |
| Cadre Holdings, Inc. | 12763L105 | $33K | 0.01 | 1060 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $33K | 0.01 | 658 | EC | US |
| ASP Isotopes, Inc. | 00218A105 | $33K | 0.01 | 4229 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp. | 219798105 | $33K | 0.01 | 2526 | EC | US |
| BrightView Holdings, Inc. | 10948C107 | $33K | 0.01 | 2650 | EC | US |
| Life360, Inc. | 532206109 | $33K | 0.01 | 770 | EC | US |
| CBL & Associates Properties, Inc. | 124830878 | $33K | 0.01 | 680 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $33K | 0.01 | 1424 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $33K | 0.01 | 2227 | EC | US |
| PagerDuty, Inc. | 69553P100 | $33K | 0.01 | 3273 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services, Inc. | 40145W101 | $32K | 0.01 | 838 | EC | US |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $32K | 0.01 | 967 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $32K | 0.01 | 1817 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp. | 449109107 | $32K | 0.01 | 4613 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |