ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $32K | 0.01 | 894 | EC | KY |
| Whitestone REIT | 966084204 | $32K | 0.01 | 1683 | EC | US |
| American Public Education, Inc. | 02913V103 | $32K | 0.01 | 649 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp. | 747619104 | $32K | 0.01 | 1718 | EC | US |
| Schrodinger, Inc. | 80810D103 | $32K | 0.01 | 2096 | EC | US |
| Myers Industries, Inc. | 628464109 | $32K | 0.01 | 1382 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $31K | 0.01 | 868 | EC | US |
| Safehold, Inc. | 78646V107 | $31K | 0.01 | 2090 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $31K | 0.01 | 623 | EC | US |
| Xencor, Inc. | 98401F105 | $31K | 0.01 | 2623 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $31K | 0.01 | 768 | EC | US |
| Amerant Bancorp, Inc. | 023576101 | $31K | 0.01 | 1363 | EC | US |
| Standard Motor Products, Inc. | 853666105 | $31K | 0.01 | 789 | EC | US |
| Driven Brands Holdings, Inc. | 26210V102 | $31K | 0.01 | 2226 | EC | US |
| Kura Oncology, Inc. | 50127T109 | $31K | 0.01 | 3003 | EC | US |
| Limbach Holdings, Inc. | 53263P105 | $31K | 0.01 | 395 | EC | US |
| Kforce, Inc. | 493732101 | $31K | 0.01 | 651 | EC | US |
| Daktronics, Inc. | 234264109 | $31K | 0.01 | 1477 | EC | US |
| Apogee Enterprises, Inc. | 037598109 | $30K | 0.01 | 791 | EC | US |
| Goosehead Insurance, Inc. | 38267D109 | $30K | 0.01 | 882 | EC | US |
| Barrett Business Services, Inc. | 068463108 | $30K | 0.01 | 929 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $30K | 0.01 | 1891 | EC | US |
| Trupanion, Inc. | 898202106 | $30K | 0.01 | 1380 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $30K | 0.01 | 849 | EC | US |
| Winnebago Industries, Inc. | 974637100 | $30K | 0.01 | 1012 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $30K | 0.01 | 3530 | EC | US |
| Gold.com, Inc. | 00181T107 | $30K | 0.01 | 707 | EC | US |
| Empire State Realty Trust, Inc. | 292104106 | $30K | 0.01 | 5213 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $30K | 0.01 | 333 | EC | US |
| Navan, Inc. | 639193101 | $30K | 0.01 | 1394 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 221015100 | $30K | 0.01 | 2398 | EC | US |
| NB Bancorp, Inc. | 63945M107 | $30K | 0.01 | 1485 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $30K | 0.01 | 1511 | EC | US |
| Matthews International Corp. | 577128101 | $29K | 0.01 | 1111 | EC | US |
| Satellogic, Inc. | 80401C100 | $29K | 0.01 | 3097 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings, Inc. | 29667J101 | $29K | 0.01 | 268 | EC | US |
| Equity Bancshares, Inc. | 29460X109 | $29K | 0.01 | 638 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $29K | 0.01 | 1677 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp. | 309627107 | $29K | 0.01 | 2069 | EC | US |
| First Financial Corp. | 320218100 | $29K | 0.01 | 424 | EC | US |
| Legalzoom.com, Inc. | 52466B103 | $29K | 0.01 | 4648 | EC | US |
| Adamas Trust, Inc. | 649604840 | $29K | 0.01 | 3169 | EC | US |
| Precigen, Inc. | 74017N105 | $29K | 0.01 | 6714 | EC | US |
| Excelerate Energy, Inc. | 30069T101 | $29K | 0.01 | 884 | EC | US |
| Eton Pharmaceuticals, Inc. | 29772L108 | $29K | 0.01 | 953 | EC | US |
| Transcat, Inc. | 893529107 | $29K | 0.01 | 341 | EC | US |
| Koppers Holdings, Inc. | 50060P106 | $29K | 0.01 | 704 | EC | US |
| Eagle Bancorp, Inc. | 268948106 | $29K | 0.01 | 1051 | EC | US |
| PC Connection, Inc. | 69318J100 | $29K | 0.01 | 411 | EC | US |
| Oil-Dri Corp. of America | 677864100 | $29K | 0.01 | 373 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded F... | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded F... | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded F... | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |