ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $239K | 0.07 | 2237 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $238K | 0.07 | 4625 | EC | US |
| SSR Mining, Inc. | 784730103 | $237K | 0.07 | 7584 | EC | CA |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $235K | 0.07 | 4511 | EC | US |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $232K | 0.07 | 3472 | EC | US |
| IES Holdings, Inc. | 44951W106 | $231K | 0.07 | 341 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $231K | 0.07 | 10252 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $231K | 0.07 | 1619 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $229K | 0.07 | 1809 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $227K | 0.06 | 4783 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $226K | 0.06 | 7402 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $226K | 0.06 | 5211 | EC | US |
| Mercury Systems, Inc. | 589378108 | $226K | 0.06 | 2024 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $226K | 0.06 | 1335 | EC | US |
| Granite Construction, Inc. | 387328107 | $223K | 0.06 | 1630 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $222K | 0.06 | 3755 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $222K | 0.06 | 8103 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $221K | 0.06 | 2561 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $219K | 0.06 | 4706 | EC | GB |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $217K | 0.06 | 2936 | EC | US |
| Garrett Motion, Inc. | 366505105 | $217K | 0.06 | 6615 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $216K | 0.06 | 2169 | EC | US |
| Valaris Ltd. | — | $216K | 0.06 | 2327 | EC | BM |
| Archrock, Inc. | 03957W106 | $215K | 0.06 | 6434 | EC | US |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $215K | 0.06 | 2084 | EC | US |
| Transocean Ltd. | — | $214K | 0.06 | 34616 | EC | CH |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $214K | 0.06 | 1342 | EC | CA |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $212K | 0.06 | 3116 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $212K | 0.06 | 4222 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp. | 87724P106 | $209K | 0.06 | 3581 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $208K | 0.06 | 1150 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $208K | 0.06 | 3763 | EC | US |
| Construction Partners, Inc. | 21044C107 | $207K | 0.06 | 1777 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $206K | 0.06 | 2832 | EC | US |
| Nuvalent, Inc. | 670703107 | $206K | 0.06 | 1866 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $206K | 0.06 | 2441 | EC | US |
| TG Therapeutics, Inc. | 88322Q108 | $205K | 0.06 | 5408 | EC | US |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $204K | 0.06 | 2782 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $204K | 0.06 | 2607 | EC | US |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $203K | 0.06 | 14136 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp. | 63942X106 | $201K | 0.06 | 7571 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $201K | 0.06 | 3464 | EC | BM |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $200K | 0.06 | 7651 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $200K | 0.06 | 5313 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $199K | 0.06 | 1447 | EC | US |
| Compass, Inc. | 20464U100 | $197K | 0.06 | 23924 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $196K | 0.06 | 1649 | EC | US |
| Plug Power, Inc. | 72919P202 | $195K | 0.06 | 49326 | EC | US |
| Boot Barn Holdings, Inc. | 099406100 | $195K | 0.06 | 1145 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $194K | 0.06 | 2241 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded F... | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded F... | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded F... | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |