ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplitude, Inc. | 03213A104 | $29K | 0.01 | 3655 | EC | US |
| Patria Investments Ltd. | — | $29K | 0.01 | 2465 | EC | KY |
| CryoPort, Inc. | 229050307 | $29K | 0.01 | 1818 | EC | US |
| SunCoke Energy, Inc. | 86722A103 | $29K | 0.01 | 3164 | EC | US |
| Stagwell, Inc. | 85256A109 | $28K | 0.01 | 4057 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $28K | 0.01 | 2504 | EC | US |
| Mitek Systems, Inc. | 606710200 | $28K | 0.01 | 1654 | EC | US |
| Savara, Inc. | 805111101 | $28K | 0.01 | 5454 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd. | — | $28K | 0.01 | 1176 | EC | MH |
| Fox Factory Holding Corp. | 35138V102 | $28K | 0.01 | 1565 | EC | US |
| Omeros Corp. | 682143102 | $28K | 0.01 | 2555 | EC | US |
| Brookfield Business Corp. | 113006100 | $28K | 0.01 | 857 | EC | CA |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 22410J106 | $28K | 0.01 | 830 | EC | US |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $28K | 0.01 | 8967 | EC | US |
| BrightSpire Capital, Inc. | 10949T109 | $28K | 0.01 | 4804 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $28K | 0.01 | 5317 | EC | US |
| iRadimed Corp. | 46266A109 | $27K | 0.01 | 303 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares, Inc. | 437872104 | $27K | 0.01 | 590 | EC | US |
| Metrocity Bankshares, Inc. | 59165J105 | $27K | 0.01 | 828 | EC | US |
| Janus International Group, Inc. | 47103N106 | $27K | 0.01 | 5048 | EC | US |
| Daily Journal Corp. | 233912104 | $27K | 0.01 | 52 | EC | US |
| Verra Mobility Corp. | 92511U102 | $27K | 0.01 | 5950 | EC | US |
| Anterix, Inc. | 03676C100 | $27K | 0.01 | 419 | EC | US |
| Annexon, Inc. | 03589W102 | $27K | 0.01 | 4907 | EC | US |
| Mechanics Bancorp | 43785V102 | $27K | 0.01 | 1806 | EC | US |
| First Community Bankshares, Inc. | 31983A103 | $27K | 0.01 | 616 | EC | US |
| Metallus, Inc. | 887399103 | $27K | 0.01 | 1351 | EC | US |
| Financial Institutions, Inc. | 317585404 | $26K | 0.01 | 731 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 35243J101 | $26K | 0.01 | 3046 | EC | US |
| NETGEAR, Inc. | 64111Q104 | $26K | 0.01 | 1016 | EC | US |
| Bloomin' Brands, Inc. | 094235108 | $26K | 0.01 | 3127 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $26K | 0.01 | 693 | EC | US |
| Beazer Homes USA, Inc. | 07556Q881 | $26K | 0.01 | 1029 | EC | US |
| Maze Therapeutics, Inc. | 578784100 | $26K | 0.01 | 982 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | 33748L101 | $26K | 0.01 | 2233 | EC | US |
| Green Dot Corp. | 39304D102 | $26K | 0.01 | 2015 | EC | US |
| Sionna Therapeutics, Inc. | 829401108 | $26K | 0.01 | 605 | EC | US |
| Arbutus Biopharma Corp. | 03879J100 | $26K | 0.01 | 5639 | EC | CA |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 704699107 | $26K | 0.01 | 594 | EC | US |
| Orrstown Financial Services, Inc. | 687380105 | $26K | 0.01 | 691 | EC | US |
| Redwood Trust, Inc. | 758075402 | $26K | 0.01 | 4722 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $26K | 0.01 | 2038 | EC | US |
| Bicara Therapeutics, Inc. | 055477103 | $26K | 0.01 | 1173 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453838609 | $25K | 0.01 | 743 | EC | US |
| Anteris Technologies Global Corp. | 03675P102 | $25K | 0.01 | 2952 | EC | US |
| Geron Corp. | 374163103 | $25K | 0.01 | 20335 | EC | US |
| Costamare, Inc. | — | $25K | 0.01 | 1650 | EC | MH |
| Marcus & Millichap, Inc. | 566324109 | $25K | 0.01 | 894 | EC | US |
| NioCorp Developments Ltd. | 654484609 | $25K | 0.01 | 4375 | EC | CA |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | 831754106 | $25K | 0.01 | 1657 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |