ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB Industries, Inc. | 502160104 | $25K | 0.01 | 2009 | EC | US |
| Seneca Foods Corp. | 817070501 | $25K | 0.01 | 175 | EC | US |
| BKV Corp. | 05603J108 | $25K | 0.01 | 948 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $25K | 0.01 | 1334 | EC | US |
| Republic Bancorp, Inc. | 760281204 | $25K | 0.01 | 310 | EC | US |
| Asana, Inc. | 04342Y104 | $25K | 0.01 | 3257 | EC | US |
| Jade Biosciences, Inc. | 008064206 | $25K | 0.01 | 1189 | EC | US |
| LSI Industries, Inc. | 50216C108 | $25K | 0.01 | 1031 | EC | US |
| Alerus Financial Corp. | 01446U103 | $25K | 0.01 | 874 | EC | US |
| MarineMax, Inc. | 567908108 | $25K | 0.01 | 725 | EC | US |
| Spire Global, Inc. | 848560306 | $25K | 0.01 | 1091 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp, Inc. | 843380106 | $25K | 0.01 | 360 | EC | US |
| Cardinal Infrastructure Group, Inc. | 14154A102 | $25K | 0.01 | 479 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $25K | 0.01 | 196 | EC | US |
| Nutex Health, Inc. | 67079U306 | $25K | 0.01 | 192 | EC | US |
| Rezolve AI plc | — | $25K | 0.01 | 8267 | EC | GB |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $25K | 0.01 | 583 | EC | US |
| Mission Produce, Inc. | 60510V108 | $24K | 0.01 | 2199 | EC | US |
| Heartland Express, Inc. | 422347104 | $24K | 0.01 | 1632 | EC | US |
| Hallador Energy Co. | 40609P105 | $24K | 0.01 | 1265 | EC | US |
| Critical Metals Corp. | — | $24K | 0.01 | 2173 | EC | VG |
| Sabre Corp. | 78573M104 | $24K | 0.01 | 13804 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $24K | 0.01 | 836 | EC | US |
| GCM Grosvenor, Inc. | 36831E108 | $24K | 0.01 | 2284 | EC | US |
| Bit Digital, Inc. | — | $24K | 0.01 | 11986 | EC | KY |
| Ramaco Resources, Inc. | 75134P600 | $24K | 0.01 | 1544 | EC | US |
| Zevra Therapeutics, Inc. | 488445206 | $24K | 0.01 | 2077 | EC | US |
| Septerna, Inc. | 81734D104 | $24K | 0.01 | 797 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. | 20848V105 | $24K | 0.01 | 700 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $24K | 0.01 | 4451 | EC | US |
| CTO Realty Growth, Inc. | 22948Q101 | $24K | 0.01 | 1167 | EC | US |
| Core Laboratories, Inc. | 21867A105 | $24K | 0.01 | 1750 | EC | US |
| Red Violet, Inc. | 75704L104 | $24K | 0.01 | 420 | EC | US |
| Mid Penn Bancorp, Inc. | 59540G107 | $24K | 0.01 | 730 | EC | US |
| Sprinklr, Inc. | 85208T107 | $24K | 0.01 | 4264 | EC | US |
| Root, Inc. | 77664L207 | $24K | 0.01 | 457 | EC | US |
| Shore Bancshares, Inc. | 825107105 | $24K | 0.01 | 1150 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties, Inc. | 444097406 | $24K | 0.01 | 1978 | EC | US |
| SmartFinancial, Inc. | 83190L208 | $24K | 0.01 | 565 | EC | US |
| Kimball Electronics, Inc. | 49428J109 | $24K | 0.01 | 908 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp. | 71742Q106 | $23K | 0.01 | 763 | EC | US |
| Capital City Bank Group, Inc. | 139674105 | $23K | 0.01 | 514 | EC | US |
| Oxford Industries, Inc. | 691497309 | $23K | 0.01 | 525 | EC | US |
| CorMedix, Inc. | 21900C308 | $23K | 0.01 | 2762 | EC | US |
| Navigator Holdings Ltd. | — | $23K | 0.01 | 1074 | EC | MH |
| Janux Therapeutics, Inc. | 47103J105 | $23K | 0.01 | 1594 | EC | US |
| Eastman Kodak Co. | 277461406 | $23K | 0.01 | 2339 | EC | US |
| Cannae Holdings, Inc. | 13765N107 | $23K | 0.01 | 1562 | EC | US |
| Replimune Group, Inc. | 76029N106 | $23K | 0.01 | 2665 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd. | — | $23K | 0.01 | 852 | EC | BM |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| DMAY First Trust Exchange-Traded F... | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded F... | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |