ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Trust Bancorp, Inc. | 940610108 | $23K | 0.01 | 709 | EC | US |
| PAR Technology Corp. | 698884103 | $23K | 0.01 | 1494 | EC | US |
| Bright Minds Biosciences, Inc. | 10919W405 | $23K | 0.01 | 261 | EC | CA |
| Theravance Biopharma, Inc. | — | $23K | 0.01 | 1429 | EC | KY |
| HeartFlow, Inc. | 42238D107 | $23K | 0.01 | 740 | EC | US |
| Summit Hotel Properties, Inc. | 866082100 | $23K | 0.01 | 3967 | EC | US |
| Serve Robotics, Inc. | 81758H106 | $23K | 0.01 | 2440 | EC | US |
| Beta Technologies, Inc. | 086921103 | $23K | 0.01 | 1238 | EC | US |
| Teekay Corp. Ltd. | — | $23K | 0.01 | 1979 | EC | BM |
| Gladstone Commercial Corp. | 376536108 | $23K | 0.01 | 1800 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital, Inc. | 46131B704 | $23K | 0.01 | 2868 | EC | US |
| Castle Biosciences, Inc. | 14843C105 | $23K | 0.01 | 1070 | EC | US |
| Covenant Logistics Group, Inc. | 22284P105 | $22K | 0.01 | 565 | EC | US |
| OPKO Health, Inc. | 68375N103 | $22K | 0.01 | 15321 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust, Inc. | 87266M107 | $22K | 0.01 | 2661 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $22K | 0.01 | 607 | EC | US |
| Accel Entertainment, Inc. | 00436Q106 | $22K | 0.01 | 1872 | EC | US |
| Omada Health, Inc. | 68170A108 | $22K | 0.01 | 1237 | EC | US |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $22K | 0.01 | 814 | EC | US |
| PRA Group, Inc. | 69354N106 | $22K | 0.01 | 1447 | EC | US |
| RPC, Inc. | 749660106 | $22K | 0.01 | 3333 | EC | US |
| HealthStream, Inc. | 42222N103 | $22K | 0.01 | 883 | EC | US |
| AdvanSix, Inc. | 00773T101 | $22K | 0.01 | 981 | EC | US |
| Rayonier Advanced Materials, Inc. | 75508B104 | $22K | 0.01 | 2402 | EC | US |
| Great Southern Bancorp, Inc. | 390905107 | $22K | 0.01 | 305 | EC | US |
| Carriage Services, Inc. | 143905107 | $22K | 0.01 | 529 | EC | US |
| Solid Power, Inc. | 83422N105 | $22K | 0.01 | 6562 | EC | US |
| Navient Corp. | 63938C108 | $22K | 0.01 | 2533 | EC | US |
| Park Aerospace Corp. | 70014A104 | $22K | 0.01 | 680 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $22K | 0.01 | 707 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $22K | 0.01 | 289 | EC | US |
| Movado Group, Inc. | 624580106 | $22K | 0.01 | 565 | EC | US |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | 645827205 | $22K | 0.01 | 552 | EC | US |
| York Space Systems, Inc. | 987084100 | $22K | 0.01 | 659 | EC | US |
| Custom Truck One Source, Inc. | 23204X103 | $21K | 0.01 | 2243 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $21K | 0.01 | 612 | EC | US |
| Personalis, Inc. | 71535D106 | $21K | 0.01 | 1870 | EC | US |
| Postal Realty Trust, Inc. | 73757R102 | $21K | 0.01 | 924 | EC | US |
| Phreesia, Inc. | 71944F106 | $21K | 0.01 | 2157 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 46333X108 | $21K | 0.01 | 5956 | EC | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd. | — | $21K | 0.01 | 1000 | EC | BM |
| MapLight Therapeutics, Inc. | 56565P103 | $21K | 0.01 | 723 | EC | US |
| Cerence, Inc. | 156727109 | $21K | 0.01 | 1642 | EC | US |
| Corsair Gaming, Inc. | 22041X102 | $21K | 0.01 | 1737 | EC | US |
| Midland States Bancorp, Inc. | 597742105 | $21K | 0.01 | 758 | EC | US |
| Entravision Communications Corp. | 29382R107 | $21K | 0.01 | 2317 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $21K | 0.01 | 5192 | EC | LU |
| Cerus Corp. | 157085101 | $21K | 0.01 | 6874 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 68622P109 | $21K | 0.01 | 2463 | EC | US |
| Target Hospitality Corp. | 87615L107 | $21K | 0.01 | 1196 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |