ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander's, Inc. | 014752109 | $21K | 0.01 | 84 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp. | — | $21K | 0.01 | 1285 | EC | MH |
| Sana Biotechnology, Inc. | 799566104 | $21K | 0.01 | 6247 | EC | US |
| EverQuote, Inc. | 30041R108 | $21K | 0.01 | 1069 | EC | US |
| Arko Corp. | 041242108 | $21K | 0.01 | 2650 | EC | US |
| Community West Bancshares | 203937107 | $21K | 0.01 | 856 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846308 | $21K | 0.01 | 316 | EC | US |
| Peoples Financial Services Corp. | 711040105 | $20K | 0.01 | 345 | EC | US |
| Columbia Financial, Inc. | 197641103 | $20K | 0.01 | 1016 | EC | US |
| Rapid7, Inc. | 753422104 | $20K | 0.01 | 2427 | EC | US |
| ACNB Corp. | 000868109 | $20K | 0.01 | 374 | EC | US |
| OneSpan, Inc. | 68287N100 | $20K | 0.01 | 1406 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 766559702 | $20K | 0.01 | 665 | EC | US |
| AH Realty Trust, Inc. | 04208T108 | $20K | 0.01 | 2975 | EC | US |
| Clearfield, Inc. | 18482P103 | $20K | 0.01 | 429 | EC | US |
| SI-BONE, Inc. | 825704109 | $20K | 0.01 | 1436 | EC | US |
| Tactile Systems Technology, Inc. | 87357P100 | $20K | 0.01 | 822 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | 864159108 | $20K | 0.01 | 517 | EC | US |
| Mesa Laboratories, Inc. | 59064R109 | $20K | 0.01 | 198 | EC | US |
| VAALCO Energy, Inc. | 91851C201 | $20K | 0.01 | 3856 | EC | US |
| LB Pharmaceuticals, Inc. | 50180M108 | $20K | 0.01 | 718 | EC | US |
| Utz Brands, Inc. | 918090101 | $20K | 0.01 | 2741 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $20K | 0.01 | 483 | EC | US |
| Cars.com, Inc. | 14575E105 | $20K | 0.01 | 1947 | EC | US |
| Northrim Bancorp, Inc. | 666762109 | $20K | 0.01 | 808 | EC | US |
| Sinclair, Inc. | 829242106 | $20K | 0.01 | 1442 | EC | US |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $20K | 0.01 | 433 | EC | US |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | 82835W108 | $20K | 0.01 | 2195 | EC | US |
| Forum Energy Technologies, Inc. | 34984V209 | $20K | 0.01 | 396 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $20K | 0.01 | 6414 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings, Inc. | 42727J102 | $20K | 0.01 | 915 | EC | US |
| Forestar Group, Inc. | 346232101 | $20K | 0.01 | 722 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises, Inc. | 442487401 | $20K | 0.01 | 179 | EC | US |
| Civista Bancshares, Inc. | 178867107 | $20K | 0.01 | 762 | EC | US |
| Onterris, Inc. | 615111101 | $20K | 0.01 | 1228 | EC | US |
| Miller Industries, Inc. | 600551204 | $20K | 0.01 | 409 | EC | US |
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 56600D107 | $20K | 0.01 | 4070 | EC | US |
| iHeartMedia, Inc. | 45174J509 | $20K | 0.01 | 4529 | EC | US |
| Northfield Bancorp, Inc. | 66611T108 | $19K | 0.01 | 1374 | EC | US |
| BioAge Labs, Inc. | 09077V100 | $19K | 0.01 | 1121 | EC | US |
| Orion Group Holdings, Inc. | 68628V308 | $19K | 0.01 | 1406 | EC | US |
| Ferroglobe plc | — | $19K | 0.01 | 4451 | EC | GB |
| Dakota Gold Corp. | 46655E100 | $19K | 0.01 | 3330 | EC | US |
| Flushing Financial Corp. | 343873105 | $19K | 0.01 | 1200 | EC | US |
| Flowco Holdings, Inc. | 342909108 | $19K | 0.01 | 819 | EC | US |
| Groupon, Inc. | 399473206 | $19K | 0.01 | 943 | EC | US |
| Richtech Robotics, Inc. | 765504105 | $19K | 0.01 | 6308 | EC | US |
| Resolute Holdings Management, Inc. | 76134H101 | $19K | 0.01 | 160 | EC | US |
| Insteel Industries, Inc. | 45774W108 | $19K | 0.01 | 692 | EC | US |
| Cooper-Standard Holdings, Inc. | 21676P103 | $19K | 0.01 | 627 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |