ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse Energy, Inc. | 92852X103 | $19K | 0.01 | 1098 | EC | US |
| Malibu Boats, Inc. | 56117J100 | $19K | 0.01 | 690 | EC | US |
| Mama's Creations, Inc. | 56146T103 | $19K | 0.01 | 1371 | EC | US |
| 3D Systems Corp. | 88554D205 | $19K | 0.01 | 5289 | EC | US |
| Chatham Lodging Trust | 16208T102 | $19K | 0.01 | 1734 | EC | US |
| Frequency Electronics, Inc. | 358010106 | $19K | 0.01 | 247 | EC | US |
| South Plains Financial, Inc. | 83946P107 | $19K | 0.01 | 460 | EC | US |
| Arvinas, Inc. | 04335A105 | $19K | 0.01 | 2073 | EC | US |
| Willis Lease Finance Corp. | 970646105 | $19K | 0.01 | 105 | EC | US |
| Industrial Logistics Properties Trust | 456237106 | $19K | 0.01 | 2071 | EC | US |
| Ceribell, Inc. | 15678C102 | $19K | 0.01 | 1005 | EC | US |
| Riley Exploration Permian, Inc. | 76665T102 | $18K | 0.01 | 556 | EC | US |
| Third Coast Bancshares, Inc. | 88422P109 | $18K | 0.01 | 482 | EC | US |
| Ennis, Inc. | 293389102 | $18K | 0.01 | 900 | EC | US |
| Cytek Biosciences, Inc. | 23285D109 | $18K | 0.01 | 4375 | EC | US |
| FTAI Infrastructure, Inc. | 35953C106 | $18K | 0.01 | 4077 | EC | US |
| Powerfleet, Inc. NJ | 73931J109 | $18K | 0.01 | 4626 | EC | US |
| Ridgepost Capital, Inc. | 69376K106 | $18K | 0.01 | 2174 | EC | US |
| MeiraGTx Holdings plc | — | $18K | 0.01 | 1687 | EC | KY |
| Mativ Holdings, Inc. | 808541106 | $18K | 0.01 | 2014 | EC | US |
| Caleres, Inc. | 129500104 | $18K | 0.01 | 1228 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | 297602104 | $18K | 0.01 | 867 | EC | US |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | 39813G109 | $18K | 0.01 | 2482 | EC | US |
| Oil States International, Inc. | 678026105 | $18K | 0.01 | 2100 | EC | US |
| NVE Corp. | 629445206 | $18K | 0.01 | 181 | EC | US |
| Emergent BioSolutions, Inc. | 29089Q105 | $18K | 0.01 | 1941 | EC | US |
| Kearny Financial Corp. | 48716P108 | $18K | 0.00 | 2132 | EC | US |
| Beta Bionics, Inc. | 08659B102 | $18K | 0.00 | 1448 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings, Inc. | 10240L102 | $18K | 0.00 | 659 | EC | US |
| Community Healthcare Trust, Inc. | 20369C106 | $17K | 0.00 | 1016 | EC | US |
| Nextdoor Holdings, Inc. | 65345M108 | $17K | 0.00 | 8283 | EC | US |
| Hingham Institution for Savings | 433323102 | $17K | 0.00 | 60 | EC | US |
| Backblaze, Inc. | 05637B105 | $17K | 0.00 | 2097 | EC | US |
| ThredUp, Inc. | 88556E102 | $17K | 0.00 | 3721 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $17K | 0.00 | 1386 | EC | CH |
| Monro, Inc. | 610236101 | $17K | 0.00 | 1048 | EC | US |
| Chiron Real Estate, Inc. | 37954A303 | $17K | 0.00 | 478 | EC | US |
| SandRidge Energy, Inc. | 80007P869 | $17K | 0.00 | 1174 | EC | US |
| Hippo Holdings, Inc. | 433539202 | $17K | 0.00 | 665 | EC | US |
| Red River Bancshares, Inc. | 75686R202 | $17K | 0.00 | 189 | EC | US |
| Titan Machinery, Inc. | 88830R101 | $17K | 0.00 | 787 | EC | US |
| First Business Financial Services, Inc. | 319390100 | $17K | 0.00 | 298 | EC | US |
| Atlanticus Holdings Corp. | 04914Y102 | $17K | 0.00 | 197 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $17K | 0.00 | 447 | EC | US |
| Dream Finders Homes, Inc. | 26154D100 | $17K | 0.00 | 1098 | EC | US |
| Consolidated Water Co. Ltd. | — | $17K | 0.00 | 562 | EC | KY |
| Luxfer Holdings plc | — | $17K | 0.00 | 995 | EC | GB |
| I3 Verticals, Inc. | 46571Y107 | $17K | 0.00 | 832 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | 120076104 | $17K | 0.00 | 455 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp. | 199333105 | $17K | 0.00 | 1052 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| DSEP First Trust Exchange-Traded F... | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |