ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
American Battery Technology Co. 02451V309 $17K 0.00 4637 EC US
ChoiceOne Financial Services, Inc. 170386106 $17K 0.00 532 EC US
Southern First Bancshares, Inc. 842873101 $17K 0.00 289 EC US
Prothena Corp. plc — $17K 0.00 1640 EC IE
PubMatic, Inc. 74467Q103 $17K 0.00 1428 EC US
Ooma, Inc. 683416101 $17K 0.00 943 EC US
Rackspace Technology, Inc. 750102105 $17K 0.00 3219 EC US
Phathom Pharmaceuticals, Inc. 71722W107 $17K 0.00 1727 EC US
Hyster-Yale, Inc. 449172105 $17K 0.00 456 EC US
Dine Brands Global, Inc. 254423106 $16K 0.00 525 EC US
Bowman Consulting Group Ltd. 103002101 $16K 0.00 522 EC US
Camping World Holdings, Inc. 13462K109 $16K 0.00 2243 EC US
Pulse Biosciences, Inc. 74587B101 $16K 0.00 657 EC US
Evolent Health, Inc. 30050B101 $16K 0.00 4152 EC US
eXp World Holdings, Inc. 30212W100 $16K 0.00 3330 EC US
4D Molecular Therapeutics, Inc. 35104E100 $16K 0.00 1648 EC US
Alight, Inc. 01626W101 $16K 0.00 17299 EC US
Home Bancorp, Inc. 43689E107 $16K 0.00 253 EC US
Strata Critical Medical, Inc. 092667104 $16K 0.00 2581 EC US
Global Industrial Co. 37892E102 $16K 0.00 534 EC US
MiMedx Group, Inc. 602496101 $16K 0.00 4402 EC US
Gevo, Inc. 374396406 $16K 0.00 8709 EC US
One Liberty Properties, Inc. 682406103 $16K 0.00 684 EC US
Solid Biosciences, Inc. 83422E204 $16K 0.00 2193 EC US
Zenas Biopharma, Inc. 98937L105 $16K 0.00 874 EC US
Marcus Corp. (The) 566330106 $16K 0.00 849 EC US
AngioDynamics, Inc. 03475V101 $16K 0.00 1398 EC US
York Water Co. (The) 987184108 $16K 0.00 536 EC US
Tiptree, Inc. 88822Q103 $16K 0.00 875 EC US
Aktis Oncology, Inc. 01021M104 $16K 0.00 769 EC US
California BanCorp 84252A106 $16K 0.00 840 EC US
Wealthfront Corp. 947002101 $16K 0.00 1303 EC US
Varex Imaging Corp. 92214X106 $16K 0.00 1552 EC US
Saul Centers, Inc. 804395101 $16K 0.00 458 EC US
LendingTree, Inc. 52603B107 $16K 0.00 414 EC US
Aspen Aerogels, Inc. 04523Y105 $16K 0.00 2469 EC US
Yext, Inc. 98585N106 $16K 0.00 3780 EC US
Orion SA — $16K 0.00 2067 EC LU
Contango Silver & Gold, Inc. 21077F100 $16K 0.00 785 EC US
Intrepid Potash, Inc. 46121Y201 $16K 0.00 404 EC US
Energy Recovery, Inc. 29270J100 $16K 0.00 1927 EC US
Village Super Market, Inc. 927107409 $16K 0.00 338 EC US
NeuroPace, Inc. 641288105 $16K 0.00 947 EC US
Bed Bath & Beyond, Inc. 690370101 $16K 0.00 2552 EC US
El Pollo Loco Holdings, Inc. 268603107 $16K 0.00 1046 EC US
Aclaris Therapeutics, Inc. 00461U105 $16K 0.00 3414 EC US
Fulcrum Therapeutics, Inc. 359616109 $15K 0.00 2227 EC US
LB Foster Co. 350060109 $15K 0.00 374 EC US
Himalaya Shipping Ltd. — $15K 0.00 1043 EC BM
Greenlight Capital Re Ltd. — $15K 0.00 978 EC KY
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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