ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Pacific Biosciences of California, Inc. 69404D108 $15K 0.00 10278 EC US
International Money Express, Inc. 46005L101 $15K 0.00 1020 EC US
Aquestive Therapeutics, Inc. 03843E104 $15K 0.00 3792 EC US
Cross Country Healthcare, Inc. 227483104 $15K 0.00 1164 EC US
Unity Bancorp, Inc. 913290102 $15K 0.00 272 EC US
XOMA Royalty Corp. 98419J206 $15K 0.00 364 EC US
Tejon Ranch Co. 879080109 $15K 0.00 784 EC US
Manitowoc Co., Inc. (The) 563571405 $15K 0.00 1281 EC US
Colony Bankcorp, Inc. 19623P101 $15K 0.00 765 EC US
Newsmax, Inc. 65250K105 $15K 0.00 1768 EC US
Orange County Bancorp, Inc. 68417L107 $15K 0.00 435 EC US
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 37611X209 $15K 0.00 1584 EC US
Farmland Partners, Inc. 31154R109 $15K 0.00 1445 EC US
Altimmune, Inc. 02155H200 $15K 0.00 4861 EC US
Stitch Fix, Inc. 860897107 $15K 0.00 4161 EC US
Weave Communications, Inc. 94724R108 $15K 0.00 2457 EC US
Sprout Social, Inc. 85209W109 $15K 0.00 1977 EC US
Natural Gas Services Group, Inc. 63886Q109 $15K 0.00 376 EC US
Titan America SA — $15K 0.00 908 EC BE
BlueLinx Holdings, Inc. 09624H208 $15K 0.00 284 EC US
Bioventus, Inc. 09075A108 $15K 0.00 1735 EC US
World Acceptance Corp. 981419104 $15K 0.00 89 EC US
Bridgewater Bancshares, Inc. 108621103 $15K 0.00 778 EC US
Grindr, Inc. 39854F101 $15K 0.00 1173 EC US
Caledonia Mining Corp. plc — $15K 0.00 616 EC JE
Aveanna Healthcare Holdings, Inc. 05356F105 $15K 0.00 2036 EC US
RBB Bancorp 74930B105 $14K 0.00 605 EC US
Methode Electronics, Inc. 591520200 $14K 0.00 1241 EC US
Genesco, Inc. 371532102 $14K 0.00 373 EC US
Bank of Marin Bancorp 063425102 $14K 0.00 550 EC US
Xerox Holdings Corp. 98421M106 $14K 0.00 4385 EC US
Bel Fuse, Inc. 077347201 $14K 0.00 58 EC US
Fulgent Genetics, Inc. 359664109 $14K 0.00 781 EC US
Jefferson Capital, Inc. 47248R103 $14K 0.00 831 EC US
Kura Sushi USA, Inc. 501270102 $14K 0.00 251 EC US
Candel Therapeutics, Inc. 137404109 $14K 0.00 1693 EC US
Ibotta, Inc. 451051106 $14K 0.00 410 EC US
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 63888U108 $14K 0.00 477 EC US
Greif, Inc. 397624206 $14K 0.00 174 EC US
Oncology Institute, Inc. (The) 68236X100 $14K 0.00 2969 EC US
Ponce Financial Group, Inc. 732344106 $14K 0.00 730 EC US
Magnera Corp. 55939A107 $14K 0.00 1205 EC US
Capital Bancorp, Inc. 139737100 $14K 0.00 429 EC US
KKR Real Estate Finance Trust, Inc. 48251K100 $14K 0.00 2051 EC US
Evolus, Inc. 30052C107 $14K 0.00 2084 EC US
TSS, Inc. 87288V101 $14K 0.00 827 EC US
FrontView REIT, Inc. 35922N100 $14K 0.00 768 EC US
Myriad Genetics, Inc. 62855J104 $14K 0.00 3427 EC US
W&T Offshore, Inc. 92922P106 $14K 0.00 3694 EC US
Dave & Buster's Entertainment, Inc. 238337109 $14K 0.00 1016 EC US
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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