ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Prime Medicine, Inc. 74168J101 $14K 0.00 3825 EC US
Orthofix Medical, Inc. 68752M108 $14K 0.00 1462 EC US
Shutterstock, Inc. 825690100 $14K 0.00 910 EC US
Investar Holding Corp. 46134L105 $14K 0.00 479 EC US
Citizens & Northern Corp. 172922106 $14K 0.00 642 EC US
Abacus Global Management, Inc. 00258Y104 $14K 0.00 1504 EC US
West Bancorp, Inc. 95123P106 $13K 0.00 562 EC US
Atlanta Braves Holdings, Inc. 047726104 $13K 0.00 251 EC US
Xperi, Inc. 98423J101 $13K 0.00 1691 EC US
Vanda Pharmaceuticals, Inc. 921659108 $13K 0.00 2076 EC US
Enanta Pharmaceuticals, Inc. 29251M106 $13K 0.00 1017 EC US
MasterCraft Boat Holdings, Inc. 57637H103 $13K 0.00 572 EC US
Kelly Services, Inc. 488152208 $13K 0.00 1144 EC US
Matrix Service Co. 576853105 $13K 0.00 1012 EC US
Gogo, Inc. 38046C109 $13K 0.00 2904 EC US
Power Solutions International, Inc. 73933G202 $13K 0.00 318 EC US
Farmers & Merchants Bancorp, Inc. 30779N105 $13K 0.00 474 EC US
Clean Energy Fuels Corp. 184499101 $13K 0.00 6469 EC US
Nature's Sunshine Products, Inc. 639027101 $13K 0.00 620 EC US
Blend Labs, Inc. 09352U108 $13K 0.00 7347 EC US
Bankwell Financial Group, Inc. 06654A103 $13K 0.00 251 EC US
Northpointe Bancshares, Inc. 66661N886 $13K 0.00 768 EC US
Gray Media, Inc. 389375106 $13K 0.00 3271 EC US
ClearPoint Neuro, Inc. 18507C103 $13K 0.00 1032 EC US
Titan International, Inc. 88830M102 $13K 0.00 1810 EC US
Mayville Engineering Co., Inc. 578605107 $13K 0.00 486 EC US
McGraw Hill, Inc. 580907103 $13K 0.00 1081 EC US
Community Health Systems, Inc. 203668108 $13K 0.00 4772 EC US
Vox Royalty Corp. 92919F103 $13K 0.00 2216 EC CA
Vital Farms, Inc. 92847W103 $13K 0.00 1291 EC US
ADC Therapeutics SA — $13K 0.00 3799 EC CH
Frontier Group Holdings, Inc. 35909R108 $13K 0.00 2134 EC US
Arhaus, Inc. 04035M102 $13K 0.00 1904 EC US
ACCO Brands Corp. 00081T108 $13K 0.00 3254 EC US
Tectonic Therapeutic, Inc. 878972108 $13K 0.00 412 EC US
Savers Value Village, Inc. 80517M109 $13K 0.00 1431 EC US
Plumas Bancorp 729273102 $13K 0.00 243 EC US
NewtekOne, Inc. 652526203 $13K 0.00 916 EC US
NerdWallet, Inc. 64082B102 $13K 0.00 1478 EC US
Editas Medicine, Inc. 28106W103 $13K 0.00 3660 EC US
Lexeo Therapeutics, Inc. 52886X107 $13K 0.00 2460 EC US
Allogene Therapeutics, Inc. 019770106 $13K 0.00 5798 EC US
Regional Management Corp. 75902K106 $13K 0.00 342 EC US
Climb Global Solutions, Inc. 946760105 $13K 0.00 579 EC US
First Bank 31931U102 $13K 0.00 801 EC US
Aura Biosciences, Inc. 05153U107 $13K 0.00 1676 EC US
Lightbridge Corp. 53224K302 $12K 0.00 1087 EC US
Ranger Energy Services, Inc. 75282U104 $12K 0.00 807 EC US
Investors Title Co. 461804106 $12K 0.00 53 EC US
Gladstone Land Corp. 376549101 $12K 0.00 1304 EC US
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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