ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
REGENXBIO, Inc. 75901B107 $12K 0.00 1760 EC US
Beyond Meat, Inc. 08862E109 $12K 0.00 15642 EC US
Honest Co., Inc. (The) 438333106 $12K 0.00 3523 EC US
Standard BioTools, Inc. 34385P108 $12K 0.00 10704 EC US
Eve Holding, Inc. 29970N104 $12K 0.00 3567 EC US
Viemed Healthcare, Inc. 92663R105 $12K 0.00 1248 EC CA
Keros Therapeutics, Inc. 492327101 $12K 0.00 1085 EC US
HBT Financial, Inc. 404111106 $12K 0.00 426 EC US
Whitefiber, Inc. — $12K 0.00 409 EC KY
Atea Pharmaceuticals, Inc. 04683R106 $12K 0.00 2604 EC US
Delcath Systems, Inc. 24661P807 $12K 0.00 1122 EC US
Strattec Security Corp. 863111100 $12K 0.00 151 EC US
Ranpak Holdings Corp. 75321W103 $12K 0.00 1749 EC US
Safe Bulkers, Inc. — $12K 0.00 1913 EC MH
Shoe Carnival, Inc. 824889109 $12K 0.00 674 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527106 $12K 0.00 310 EC US
Zumiez, Inc. 989817101 $12K 0.00 484 EC US
Neurogene, Inc. 64135M105 $12K 0.00 420 EC US
IBEX Holdings Ltd. — $12K 0.00 376 EC BM
B&G Foods, Inc. 05508R106 $12K 0.00 2900 EC US
Park-Ohio Holdings Corp. 700666100 $12K 0.00 363 EC US
First Bancorp, Inc. (The) 31866P102 $12K 0.00 404 EC US
RMR Group, Inc. (The) 74967R106 $12K 0.00 589 EC US
Chaince Digital Holdings, Inc. — $12K 0.00 1427 EC KY
BayCom Corp. 07272M107 $12K 0.00 380 EC US
Haverty Furniture Cos., Inc. 419596101 $12K 0.00 502 EC US
Wabash National Corp. 929566107 $12K 0.00 1468 EC US
Vuzix Corp. 92921W300 $12K 0.00 2518 EC US
Puma Biotechnology, Inc. 74587V107 $11K 0.00 1603 EC US
Fate Therapeutics, Inc. 31189P102 $11K 0.00 4044 EC US
Microvast Holdings, Inc. 59516C106 $11K 0.00 7408 EC US
Radiant Logistics, Inc. 75025X100 $11K 0.00 1349 EC US
Compass Therapeutics, Inc. 20454B104 $11K 0.00 4800 EC US
Unisys Corp. 909214306 $11K 0.00 2482 EC US
Primis Financial Corp. 74167B109 $11K 0.00 783 EC US
Norwood Financial Corp. 669549107 $11K 0.00 373 EC US
MediaAlpha, Inc. 58450V104 $11K 0.00 1265 EC US
Timberland Bancorp, Inc. 887098101 $11K 0.00 277 EC US
M-Tron Industries, Inc. 55380K109 $11K 0.00 123 EC US
Atomera, Inc. 04965B100 $11K 0.00 1121 EC US
AMC Global Media, Inc. 00164V103 $11K 0.00 1149 EC US
OmniAb, Inc. 68218J103 $11K 0.00 4136 EC US
Parke Bancorp, Inc. 700885106 $11K 0.00 363 EC US
Northeast Community Bancorp, Inc. 664121100 $11K 0.00 460 EC US
OraSure Technologies, Inc. 68554V108 $11K 0.00 2586 EC US
Nathan's Famous, Inc. 632347100 $11K 0.00 110 EC US
MVB Financial Corp. 553810102 $11K 0.00 414 EC US
Westrock Coffee Co. 96145W103 $11K 0.00 1371 EC US
Citizens Financial Services, Inc. 174615104 $11K 0.00 169 EC US
Encore Energy Corp. 29259W700 $11K 0.00 6857 EC CA
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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