ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Genie Energy Ltd. 372284208 $11K 0.00 783 EC US
First Tracks Biotherapeutics, Inc. 337185102 $11K 0.00 680 EC US
Verastem, Inc. 92337C203 $11K 0.00 2492 EC US
fuboTV, Inc. 35953D401 $11K 0.00 1068 EC US
OrthoPediatrics Corp. 68752L100 $11K 0.00 627 EC US
Ribbon Communications, Inc. 762544104 $11K 0.00 3488 EC US
Fennec Pharmaceuticals, Inc. 31447P100 $11K 0.00 1081 EC CA
EVgo, Inc. 30052F100 $11K 0.00 4827 EC US
Simulations Plus, Inc. 829214105 $11K 0.00 625 EC US
Olaplex Holdings, Inc. 679369108 $11K 0.00 5225 EC US
Portillo's, Inc. 73642K106 $11K 0.00 2482 EC US
Chemung Financial Corp. 164024101 $11K 0.00 155 EC US
Donegal Group, Inc. 257701201 $11K 0.00 626 EC US
Flotek Industries, Inc. 343389409 $11K 0.00 532 EC US
Eledon Pharmaceuticals, Inc. 28617K101 $11K 0.00 2782 EC US
8x8, Inc. 282914100 $11K 0.00 5111 EC US
Hackett Group, Inc. (The) 404609109 $11K 0.00 915 EC US
Monopar Therapeutics, Inc. 61023L207 $11K 0.00 162 EC US
ATN International, Inc. 00215F107 $11K 0.00 374 EC US
Waterstone Financial, Inc. 94188P101 $10K 0.00 564 EC US
Aeluma, Inc. 00776X109 $10K 0.00 483 EC US
Boston Omaha Corp. 101044105 $10K 0.00 809 EC US
Nu Skin Enterprises, Inc. 67018T105 $10K 0.00 1797 EC US
Innventure, Inc. 45784M108 $10K 0.00 1929 EC US
Rocky Brands, Inc. 774515100 $10K 0.00 265 EC US
Upstream Bio, Inc. 91678A107 $10K 0.00 1224 EC US
Cadiz, Inc. 127537207 $10K 0.00 2080 EC US
GBank Financial Holdings, Inc. 36166F100 $10K 0.00 339 EC US
Krispy Kreme, Inc. 50101L106 $10K 0.00 2867 EC US
Cable One, Inc. 12685J105 $10K 0.00 192 EC US
FRP Holdings, Inc. 30292L107 $10K 0.00 436 EC US
Falcon's Beyond Global, Inc. 306121104 $10K 0.00 650 EC US
John Marshall Bancorp, Inc. 47805L101 $10K 0.00 472 EC US
Starz Entertainment Corp. 855919106 $10K 0.00 429 EC CA
MBIA, Inc. 55262C100 $10K 0.00 1700 EC US
Distribution Solutions Group, Inc. 520776105 $10K 0.00 368 EC US
PCB Bancorp 69320M109 $10K 0.00 404 EC US
Johnson Outdoors, Inc. 479167108 $10K 0.00 221 EC US
Anavex Life Sciences Corp. 032797300 $10K 0.00 3258 EC US
Abeona Therapeutics, Inc. 00289Y206 $10K 0.00 1706 EC US
Latham Group, Inc. 51819L107 $10K 0.00 1857 EC US
N-able, Inc. 62878D100 $10K 0.00 2648 EC US
FS Bancorp, Inc. 30263Y104 $10K 0.00 240 EC US
Granite Ridge Resources, Inc. 387432107 $10K 0.00 2008 EC US
Ares Commercial Real Estate Corp. 04013V108 $10K 0.00 1971 EC US
Repay Holdings Corp. 76029L100 $10K 0.00 2509 EC US
Petco Health & Wellness Co., Inc. 71601V105 $10K 0.00 3232 EC US
Ready Capital Corp. 75574U101 $10K 0.00 5451 EC US
Nexxen International Ltd. — $10K 0.00 1154 EC IL
Rocket Pharmaceuticals, Inc. 77313F106 $10K 0.00 3151 EC US
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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