ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Akebia Therapeutics, Inc. 00972D105 $10K 0.00 9423 EC US
Ames National Corp. 031001100 $10K 0.00 334 EC US
Designer Brands, Inc. 250565108 $10K 0.00 1242 EC US
Paysign, Inc. 70451A104 $9K 0.00 1306 EC US
Clearwater Paper Corp. 18538R103 $9K 0.00 582 EC US
Palladyne AI Corp. 80359A205 $9K 0.00 1125 EC US
Electromed, Inc. 285409108 $9K 0.00 251 EC US
American Coastal Insurance Corp. 910710102 $9K 0.00 906 EC US
SITE Centers Corp. 82981J851 $9K 0.00 1874 EC US
Real Brokerage, Inc. (The) 75585H206 $9K 0.00 5257 EC CA
Alpine Income Property Trust, Inc. 02083X103 $9K 0.00 489 EC US
Design Therapeutics, Inc. 25056L103 $9K 0.00 890 EC US
MGP Ingredients, Inc. 55303J106 $9K 0.00 525 EC US
Codexis, Inc. 192005106 $9K 0.00 3320 EC US
Franklin Financial Services Corp. 353525108 $9K 0.00 158 EC US
Onity Group, Inc. 675746606 $9K 0.00 265 EC US
Telos Corp. 87969B101 $9K 0.00 1903 EC US
Perspective Therapeutics, Inc. 46489V302 $9K 0.00 2312 EC US
Conduent, Inc. 206787103 $9K 0.00 5243 EC US
TruBridge, Inc. 205306103 $9K 0.00 349 EC US
Paysafe Ltd. — $9K 0.00 1172 EC BM
FVCBankcorp, Inc. 36120Q101 $9K 0.00 574 EC US
Evommune, Inc. 30054Y107 $9K 0.00 388 EC US
Western New England Bancorp, Inc. 958892101 $9K 0.00 674 EC US
First United Corp. 33741H107 $9K 0.00 226 EC US
First Western Financial, Inc. 33751L105 $9K 0.00 306 EC US
BK Technologies Corp. 05587G203 $9K 0.00 108 EC US
Protara Therapeutics, Inc. 74365U107 $9K 0.00 1912 EC US
Rezolute, Inc. 76200L309 $9K 0.00 2692 EC US
AerSale Corp. 00810F106 $9K 0.00 1341 EC US
Liberty Latin America Ltd. — $9K 0.00 1085 EC BM
Franklin Covey Co. 353469109 $9K 0.00 369 EC US
Citizens, Inc. 174740100 $9K 0.00 1684 EC US
CoastalSouth Bancshares, Inc. 19058X207 $9K 0.00 341 EC US
908 Devices, Inc. 65443P102 $9K 0.00 1032 EC US
NRC Health 637372202 $9K 0.00 444 EC US
Karat Packaging, Inc. 48563L101 $9K 0.00 319 EC US
Funko, Inc. 361008105 $9K 0.00 1513 EC US
Claritev Corp. 62548M209 $9K 0.00 342 EC US
Summit Midstream Corp. 86614G101 $9K 0.00 322 EC US
Open Lending Corp. 68373J104 $9K 0.00 3761 EC US
Digimarc Corp. 25382K100 $9K 0.00 583 EC US
Forward Air Corp. 34986A104 $9K 0.00 809 EC US
LCNB Corp. 50181P100 $9K 0.00 501 EC US
Bumble, Inc. 12047B105 $8K 0.00 2677 EC US
C&F Financial Corp. 12466Q104 $8K 0.00 115 EC US
Alico, Inc. 016230104 $8K 0.00 208 EC US
Pangaea Logistics Solutions Ltd. — $8K 0.00 1113 EC BM
Benitec Biopharma, Inc. 08205P209 $8K 0.00 725 EC US
Oak Valley Bancorp 671807105 $8K 0.00 254 EC US
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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