ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Claros Mortgage Trust, Inc. 18270D106 $8K 0.00 3435 EC US
Fidelity D&D Bancorp, Inc. 31609R100 $8K 0.00 178 EC US
EW Scripps Co. (The) 811054402 $8K 0.00 2448 EC US
FB Bancorp, Inc. 31425A109 $8K 0.00 595 EC US
Blue Ridge Bankshares, Inc. 095825105 $8K 0.00 2506 EC US
OppFi, Inc. 68386H103 $8K 0.00 970 EC US
TPG Mortgage Investment Trust, Inc. 001228501 $8K 0.00 1065 EC US
Webtoon Entertainment, Inc. 94845U105 $8K 0.00 667 EC US
Jack in the Box, Inc. 466367109 $8K 0.00 658 EC US
Oportun Financial Corp. 68376D104 $8K 0.00 1511 EC US
Infinity Natural Resources, Inc. 456941103 $8K 0.00 603 EC US
Citi Trends, Inc. 17306X102 $8K 0.00 177 EC US
Outdoor Holding Co. 00175J107 $8K 0.00 3938 EC US
Asure Software, Inc. 04649U102 $8K 0.00 877 EC US
US Gold Corp. 90291C201 $8K 0.00 502 EC US
National Bankshares, Inc. 634865109 $8K 0.00 230 EC US
Weyco Group, Inc. 962149100 $8K 0.00 229 EC US
USCB Financial Holdings, Inc. 90355N101 $8K 0.00 435 EC US
First National Corp. 32106V107 $8K 0.00 290 EC US
Pure Cycle Corp. 746228303 $8K 0.00 776 EC US
Spok Holdings, Inc. 84863T106 $8K 0.00 758 EC US
First Community Corp. 319835104 $8K 0.00 267 EC US
Ardent Health, Inc. 03980N107 $8K 0.00 865 EC US
Accendra Health, Inc. 690732102 $8K 0.00 2804 EC US
Octave Specialty Group, Inc. 023139884 $8K 0.00 1448 EC US
Limoneira Co. 532746104 $8K 0.00 623 EC US
Playtika Holding Corp. 72815L107 $8K 0.00 2092 EC US
Kingsway Corp. 496904202 $8K 0.00 786 EC US
Hawthorn Bancshares, Inc. 420476103 $8K 0.00 214 EC US
Humacyte, Inc. 44486Q103 $8K 0.00 6034 EC US
Reservoir Media, Inc. 76119X105 $8K 0.00 758 EC US
Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. 03969T109 $8K 0.00 985 EC US
Commerce.com, Inc. 08975P108 $8K 0.00 2485 EC US
ZipRecruiter, Inc. 98980B103 $8K 0.00 2400 EC US
Aviat Networks, Inc. 05366Y201 $8K 0.00 437 EC US
Tredegar Corp. 894650100 $8K 0.00 994 EC US
Holley, Inc. 43538H103 $8K 0.00 2842 EC US
National CineMedia, Inc. 635309206 $8K 0.00 2469 EC US
RxSight, Inc. 78349D107 $8K 0.00 1453 EC US
Utah Medical Products, Inc. 917488108 $8K 0.00 116 EC US
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 167239102 $8K 0.00 677 EC US
Quad/Graphics, Inc. 747301109 $8K 0.00 1032 EC US
Virginia National Bankshares Corp. 928031103 $8K 0.00 177 EC US
Angi, Inc. 00183L201 $8K 0.00 1304 EC US
DiaMedica Therapeutics, Inc. 25253X207 $8K 0.00 1275 EC CA
Legacy Housing Corp. 52472M101 $8K 0.00 318 EC US
Hudson Technologies, Inc. 444144109 $8K 0.00 1433 EC US
Lovesac Co. (The) 54738L109 $8K 0.00 495 EC US
Niagen Bioscience, Inc. 171077407 $8K 0.00 1972 EC US
Richardson Electronics Ltd. 763165107 $8K 0.00 448 EC US
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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