ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Velocity Financial, Inc. 92262D101 $8K 0.00 434 EC US
VTEX — $8K 0.00 2012 EC KY
Sight Sciences, Inc. 82657M105 $8K 0.00 1557 EC US
Flexsteel Industries, Inc. 339382103 $8K 0.00 131 EC US
First Capital, Inc. 31942S104 $8K 0.00 122 EC US
KULR Technology Group, Inc. 50125G307 $8K 0.00 1577 EC US
Embecta Corp. 29082K105 $8K 0.00 2219 EC US
NACCO Industries, Inc. 629579103 $7K 0.00 148 EC US
JAKKS Pacific, Inc. 47012E403 $7K 0.00 339 EC US
Quantum-Si, Inc. 74765K105 $7K 0.00 6285 EC US
Entrada Therapeutics, Inc. 29384C108 $7K 0.00 1057 EC US
Turtle Beach Corp. 900450206 $7K 0.00 573 EC US
Commercial Bancgroup, Inc. 20112C106 $7K 0.00 258 EC US
Sky Harbour Group Corp. 83085C107 $7K 0.00 793 EC US
USANA Health Sciences, Inc. 90328M107 $7K 0.00 406 EC US
Lumexa Imaging Holdings, Inc. 550249106 $7K 0.00 946 EC US
Cricut, Inc. 22658D100 $7K 0.00 1765 EC US
Alector, Inc. 014442107 $7K 0.00 3385 EC US
NexPoint Diversified Real Estate Trust 65340G205 $7K 0.00 1366 EC US
American Integrity Insurance Group, Inc. 026948109 $7K 0.00 445 EC US
Core Molding Technologies, Inc. 218683100 $7K 0.00 306 EC US
Sonida Senior Living, Inc. 140475203 $7K 0.00 205 EC US
Mistras Group, Inc. 60649T107 $7K 0.00 412 EC US
Viant Technology, Inc. 92557A101 $7K 0.00 567 EC US
Inspired Entertainment, Inc. 45782N108 $7K 0.00 931 EC US
SIGA Technologies, Inc. 826917106 $7K 0.00 1526 EC US
Bank7 Corp. 06652N107 $7K 0.00 161 EC US
Stratus Properties, Inc. 863167201 $7K 0.00 249 EC US
Escalade, Inc. 296056104 $7K 0.00 379 EC US
Princeton Bancorp, Inc. 74179A107 $7K 0.00 197 EC US
Rimini Street, Inc. 76674Q107 $7K 0.00 1815 EC US
RGC Resources, Inc. 74955L103 $7K 0.00 306 EC US
CapsoVision, Inc. 140935107 $7K 0.00 1038 EC US
Citizens Community Bancorp, Inc. 174903104 $7K 0.00 344 EC US
Seven Hills Realty Trust 81784E101 $7K 0.00 821 EC US
Seaport Entertainment Group, Inc. 812215200 $7K 0.00 277 EC US
First Internet Bancorp 320557101 $7K 0.00 289 EC US
Inhibikase Therapeutics, Inc. 45719W205 $7K 0.00 3987 EC US
Ohio Valley Banc Corp. 677719106 $7K 0.00 144 EC US
MicroVision, Inc. 594960304 $7K 0.00 11379 EC US
AIRO Group Holdings, Inc. 009422106 $7K 0.00 766 EC US
Greene County Bancorp, Inc. 394357107 $7K 0.00 262 EC US
JELD-WEN Holding, Inc. 47580P103 $7K 0.00 3164 EC US
RCI Hospitality Holdings, Inc. 74934Q108 $7K 0.00 268 EC US
Immersion Corp. 452521107 $7K 0.00 1046 EC US
Anika Therapeutics, Inc. 035255108 $7K 0.00 466 EC US
Eagle Financial Services, Inc. 26951R104 $7K 0.00 171 EC US
Priority Technology Holdings, Inc. 74275G107 $7K 0.00 1051 EC US
Voyager Therapeutics, Inc. 92915B106 $7K 0.00 1730 EC US
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. 710577107 $7K 0.00 159 EC US
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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