ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
NET Lease Office Properties 64110Y108 $7K 0.00 554 EC US
TrueBlue, Inc. 89785X101 $7K 0.00 1065 EC US
Ategrity Specialty Holdings LLC 04681Y103 $7K 0.00 338 EC US
Energy Services of America Corp. 29271Q103 $7K 0.00 441 EC US
Bakkt, Inc. 05759B305 $7K 0.00 603 EC US
ProFrac Holding Corp. 74319N100 $7K 0.00 1069 EC US
Organogenesis Holdings, Inc. 68621F102 $7K 0.00 2541 EC US
KORU Medical Systems, Inc. 759910102 $7K 0.00 1608 EC US
Inseego Corp. 45782B302 $7K 0.00 496 EC US
RE/MAX Holdings, Inc. 75524W108 $7K 0.00 682 EC US
Better Home & Finance Holding Co. 08774B508 $7K 0.00 223 EC US
Modiv Industrial, Inc. 60784B101 $6K 0.00 354 EC US
Optimum Communications, Inc. 02156K103 $6K 0.00 9732 EC US
Biglari Holdings, Inc. 08986R309 $6K 0.00 22 EC US
Crawford & Co. 224633206 $6K 0.00 608 EC US
Perma-Fix Environmental Services, Inc. 714157203 $6K 0.00 646 EC US
Crexendo, Inc. 226552107 $6K 0.00 641 EC US
Lifezone Metals Ltd. — $6K 0.00 1206 EC IM
LifeMD, Inc. 53216B104 $6K 0.00 1475 EC US
Concrete Pumping Holdings, Inc. 206704108 $6K 0.00 806 EC US
Envela Corp. 29402E102 $6K 0.00 247 EC US
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. 890260839 $6K 0.00 506 EC US
Treace Medical Concepts, Inc. 89455T109 $6K 0.00 1798 EC US
CB Financial Services, Inc. 12479G101 $6K 0.00 173 EC US
Barnes & Noble Education, Inc. 06777U200 $6K 0.00 598 EC US
OP Bancorp 67109R109 $6K 0.00 440 EC US
Greenwich Lifesciences, Inc. 396879108 $6K 0.00 236 EC US
Meridian Corp. 58958P104 $6K 0.00 343 EC US
SEACOR Marine Holdings, Inc. 78413P101 $6K 0.00 812 EC US
Coherus Oncology, Inc. 19249H103 $6K 0.00 3853 EC US
Larimar Therapeutics, Inc. 517125100 $6K 0.00 1755 EC US
Eagle Bancorp Montana, Inc. 26942G100 $6K 0.00 274 EC US
Pioneer Bancorp, Inc. 723561106 $6K 0.00 406 EC US
BCB Bancorp, Inc. 055298103 $6K 0.00 579 EC US
Kingstone Cos., Inc. 496719105 $6K 0.00 406 EC US
EverCommerce, Inc. 29977X105 $6K 0.00 536 EC US
Via Transportation, Inc. 92556W104 $6K 0.00 391 EC US
Acacia Research Corp. 003881307 $6K 0.00 1270 EC US
Information Services Group, Inc. 45675Y104 $6K 0.00 1309 EC US
Medallion Financial Corp. 583928106 $6K 0.00 606 EC US
HighPeak Energy, Inc. 43114Q105 $6K 0.00 830 EC US
BRT Apartments Corp. 055645303 $6K 0.00 406 EC US
Atrium Therapeutics, Inc. 04965N104 $6K 0.00 452 EC US
Security National Financial Corp. 814785309 $6K 0.00 605 EC US
Friedman Industries, Inc. 358435105 $6K 0.00 250 EC US
Kronos Worldwide, Inc. 50105F105 $6K 0.00 811 EC US
MainStreet Bancshares, Inc. 56064Y100 $6K 0.00 254 EC US
LENZ Therapeutics, Inc. 52635N103 $6K 0.00 742 EC US
Blaize Holdings, Inc. 092915107 $6K 0.00 3268 EC US
Protalix BioTherapeutics, Inc. 74365A309 $6K 0.00 2718 EC US
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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