RBB Fund Trust (COPY)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089439 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $343.7M
- 持仓
- 221
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 12.53%
- 有效持仓数量
- 146.4
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$7.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$32.7M
- 过去12个月
- +$244.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 221 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT&G Corp | — | $2.2M | 0.64 | 17894 | EC | KR |
| Pirelli & C SpA | — | $2.2M | 0.64 | 297773 | EC | IT |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $2.2M | 0.63 | 21438 | EC | KR |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $2.2M | 0.63 | 67181 | EC | US |
| TORM PLC | — | $2.2M | 0.63 | 79417 | EC | GB |
| Prudential PLC | — | $2.2M | 0.63 | 149526 | EC | HK |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.1M | 0.62 | 29176 | EC | US |
| LG Electronics Inc | — | $2.1M | 0.62 | 10876 | EC | KR |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $2.1M | 0.61 | 140576 | EC | US |
| GSK PLC | — | $2.1M | 0.60 | 81719 | EC | GB |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $2.1M | 0.60 | 5260 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2.0M | 0.59 | 2044917 | STIV | US |
| Sanlorenzo SpA/Ameglia | — | $2.0M | 0.59 | 47189 | EC | IT |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $2.0M | 0.59 | 53550 | EC | US |
| DB Insurance Co Ltd | — | $2.0M | 0.59 | 21464 | EC | KR |
| Shell PLC | — | $2.0M | 0.59 | 48473 | EC | GB |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $2.0M | 0.59 | 80957 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $2.0M | 0.59 | 17911 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.0M | 0.58 | 29164 | EC | CA |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.0M | 0.58 | 17420 | EC | US |
| United Overseas Bank Ltd | — | $1.9M | 0.57 | 66106 | EC | SG |
| Puma SE | — | $1.9M | 0.55 | 55339 | EC | DE |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $1.9M | 0.55 | 87447 | EC | US |
| Stella-Jones Inc | 85853F105 | $1.9M | 0.54 | 33136 | EC | CA |
| LG Uplus Corp | — | $1.9M | 0.54 | 173048 | EC | KR |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.9M | 0.54 | 15596 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.8M | 0.53 | 4105 | EC | US |
| Television Francaise 1 SA | — | $1.8M | 0.53 | 229033 | EC | FR |
| Bunzl PLC | — | $1.8M | 0.53 | 57692 | EC | GB |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.8M | 0.53 | 17139 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $1.8M | 0.53 | 79579 | EC | US |
| SKF AB | — | $1.8M | 0.52 | 68495 | EC | SE |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $1.8M | 0.52 | 73554 | EC | PR |
| Bank of the Philippine Islands | — | $1.8M | 0.52 | 1177210 | EC | PH |
| Pandora A/S | — | $1.8M | 0.52 | 19130 | EC | DK |
| Coface SA | — | $1.8M | 0.52 | 102758 | EC | FR |
| HUGO BOSS AG | — | $1.8M | 0.52 | 43017 | EC | DE |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 0.51 | 15503 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $1.8M | 0.51 | 40818 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.8M | 0.51 | 22656 | EC | US |
| Inchcape PLC | — | $1.7M | 0.51 | 152950 | EC | GB |
| Metropole Television SA | — | $1.7M | 0.50 | 127708 | EC | FR |
| WPP PLC | — | $1.7M | 0.50 | 451702 | EC | GB |
| Matador Resources Co | 576485205 | $1.7M | 0.50 | 31967 | EC | US |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.7M | 0.50 | 97714 | EC | CA |
| YouGov PLC | — | $1.7M | 0.50 | 592738 | EC | GB |
| B&M European Value Retail plc | — | $1.7M | 0.49 | 736141 | EC | JE |
| Metropolitan Bank & Trust Co | — | $1.7M | 0.49 | 1641150 | EC | PH |
| Krafton Inc | — | $1.7M | 0.49 | 9850 | EC | KR |
| New Hope Corp Ltd | — | $1.7M | 0.48 | 396831 | EC | AU |
行业细分
Health Care
5.0%
Energy
5.0%
Financial Services
4.8%
Industrials
3.8%
Financials
3.4%
Consumer Discretionary
2.5%
Consumer Staples
1.6%
Retail
1.4%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.7%
Technology
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer products
0.4%
其他/未映射
69.2%
机构持有人 (13F) 46 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20156341 | 25.67% | 1368387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14151000 | 18.02% | 960682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9576106 | 12.20% | 650109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $6143381 | 7.82% | 417066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4880373 | 6.22% | 331322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3210581 | 4.09% | 217962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2756150 | 3.51% | 187111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2671305 | 3.40% | 181351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2243025 | 2.86% | 152276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1688721 | 2.15% | 114645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1513198 | 1.93% | 102729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1484992 | 1.89% | 100814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1364292 | 1.74% | 92620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1044738 | 1.33% | 70926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990725 | 1.26% | 67259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $688672 | 0.88% | 46753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $399174 | 0.51% | 27099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $386797 | 0.49% | 26259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374554 | 0.48% | 25428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341492 | 0.43% | 23183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296058 | 0.38% | 20099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287984 | 0.37% | 19551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266613 | 0.34% | 18100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248332 | 0.32% | 18100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240099 | 0.31% | 16300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sage Capital Management, LLC | $218004 | 0.28% | 14800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190193 | 0.24% | 12912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $178584 | 0.23% | 12124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157037 | 0.20% | 10661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125474 | 0.16% | 8518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88749 | 0.11% | 6025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30197 | 0.04% | 2050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29165 | 0.04% | 1980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $22302 | 0.03% | 1514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15025 | 0.02% | 1020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14730 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13720 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9633 | 0.01% | 654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NKCFO LLC | $4872 | 0.01% | 330750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4390 | 0.01% | 298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3034 | 0.00% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0.00% | 39947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0.00% | 13416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0.00% | 2185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fu... | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-... | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |